Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
T-Mobile US Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad. Se observa un incremento general en los niveles de endeudamiento a lo largo del período analizado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio experimenta un aumento constante, pasando de 1.11 en 2021 a 1.5 en 2025, lo que indica una creciente dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los fondos propios.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo muestra un incremento aún más pronunciado, comenzando en 1.53 en 2021 y alcanzando 2.01 en 2025. Esto sugiere que los arrendamientos operativos contribuyen significativamente al endeudamiento total.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio, aunque más estable, también muestra una tendencia al alza, pasando de 0.53 en 2021 a 0.6 en 2025, lo que confirma el aumento del endeudamiento en relación con el capital total.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, este ratio incrementa gradualmente de 0.61 en 2021 a 0.67 en 2025, reforzando la idea de un mayor apalancamiento financiero.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos presenta una fluctuación moderada, aumentando de 0.37 en 2021 a 0.4 en 2025, lo que indica un incremento en la proporción de activos financiados con deuda.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo eleva esta relación a 0.54 en 2025, partiendo de 0.51 en 2021, lo que subraya el impacto de los arrendamientos en la estructura de activos y pasivos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra un incremento constante, pasando de 2.99 en 2021 a 3.7 en 2025, lo que indica un aumento en el uso de deuda para financiar los activos.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio experimenta una mejora significativa entre 2021 y 2023, pasando de 2 a 4.3, para luego disminuir ligeramente a 4.78 en 2025. Esto sugiere una mayor capacidad para cubrir los gastos por intereses, aunque con una ligera reducción en los últimos períodos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos también muestra una mejora inicial, aumentando de 1.36 en 2021 a 2.79 en 2023, seguido de una ligera disminución a 2.64 en 2025. Esto indica una mayor capacidad para cubrir los cargos fijos totales, aunque con una leve reducción en el último año.
En resumen, se observa una tendencia general al aumento del endeudamiento, acompañada de una mejora inicial en la capacidad de cobertura de intereses y cargos fijos, seguida de una ligera estabilización o disminución en los últimos períodos. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo tiene un impacto significativo en los ratios de deuda, lo que sugiere que los arrendamientos operativos son una fuente importante de financiamiento.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a corto plazo con filiales | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo con afiliados | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución inicial en 2022, seguida de un incremento constante en los años 2023, 2024 y 2025. El valor inicial de 76768 millones de dólares en 2021 aumentó a 88552 millones de dólares en 2025, lo que indica una creciente dependencia del financiamiento mediante deuda.
Paralelamente, el capital contable muestra una trayectoria descendente.
- Capital Contable
- El capital contable disminuyó de 69102 millones de dólares en 2021 a 59203 millones de dólares en 2025. Esta reducción sugiere una erosión de la base de capital propio de la entidad, posiblemente debido a pérdidas acumuladas, recompras de acciones o el pago de dividendos.
La combinación de estos dos factores impacta directamente en el ratio de deuda sobre fondos propios.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios aumentó consistentemente de 1.11 en 2021 a 1.5 en 2025. Este incremento indica que la entidad está financiando una proporción cada vez mayor de sus activos con deuda en relación con su capital contable. Un ratio en aumento sugiere un mayor riesgo financiero, ya que la entidad se vuelve más vulnerable a las fluctuaciones en las tasas de interés y a la dificultad para cumplir con sus obligaciones de deuda.
En resumen, los datos indican una tendencia hacia un mayor apalancamiento financiero, caracterizada por un aumento de la deuda total y una disminución del capital contable, lo que se refleja en un ratio de deuda sobre fondos propios en constante crecimiento.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a corto plazo con filiales | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo con afiliados | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa un incremento constante en la deuda total a lo largo del período analizado, pasando de 106.011 millones de dólares en 2021 a 118.737 millones de dólares en 2025.
Paralelamente, el capital contable experimenta una disminución progresiva. Desde 69.102 millones de dólares en 2021, se reduce a 59.203 millones de dólares en 2025. Esta reducción en el capital contable, combinada con el aumento de la deuda, impacta directamente en la relación deuda sobre capital propio.
- Deuda Total
- La deuda total muestra una trayectoria ascendente constante durante los cinco años, indicando una mayor dependencia del financiamiento externo.
- Capital Contable
- El capital contable presenta una tendencia decreciente, lo que sugiere una disminución en la financiación interna o una distribución de beneficios a los accionistas que supera la generación de nuevas ganancias retenidas.
El ratio de deuda sobre capital propio, que mide el apalancamiento financiero, se incrementa de manera consistente. En 2021, este ratio se situaba en 1,53, mientras que en 2025 alcanza un valor de 2,01. Este aumento indica un mayor riesgo financiero, ya que la entidad está financiando una proporción creciente de sus activos con deuda en relación con su capital propio.
- Ratio Deuda/Capital
- El incremento del ratio de deuda sobre capital propio sugiere una mayor vulnerabilidad ante cambios en las tasas de interés o en las condiciones económicas generales. Un ratio más alto implica una mayor carga financiera y una menor flexibilidad para afrontar imprevistos.
En resumen, los datos indican una tendencia hacia un mayor apalancamiento financiero, caracterizada por un aumento de la deuda y una disminución del capital contable. Esta evolución requiere un seguimiento continuo para evaluar su impacto en la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Ratio de deuda sobre capital total
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Deuda a largo plazo con afiliados | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, se registra una disminución entre 2021 y 2022. Posteriormente, la deuda experimenta un incremento constante desde 2022 hasta 2025, con un aumento particularmente notable en el último año del período analizado. El valor final supera significativamente el inicial.
- Capital Total
- El capital total muestra una relativa estabilidad durante el período 2022-2024, con variaciones mínimas. Sin embargo, se aprecia un incremento en 2025, aunque de menor magnitud que el observado en la deuda total.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una tendencia ascendente constante. Comienza en 0.53 en 2021 y aumenta gradualmente hasta alcanzar 0.6 en 2025. Este incremento indica un aumento en la proporción de financiamiento a través de deuda en relación con el capital propio. La tendencia sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo a lo largo del tiempo.
En resumen, la entidad ha incrementado su nivel de endeudamiento en los últimos años, mientras que el capital total ha permanecido relativamente estable, lo que ha resultado en un aumento del ratio de deuda sobre capital total. Este patrón podría indicar una estrategia de financiamiento más agresiva o una menor capacidad para generar capital propio.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
T-Mobile US Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a corto plazo con filiales | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo | ||||||
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| Deuda a largo plazo con afiliados | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa un incremento constante en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado, pasando de 106.011 millones de dólares en 2021 a 118.737 millones de dólares en 2025.
Paralelamente, el capital total experimenta fluctuaciones. Tras un ligero aumento en 2022, se registra una disminución en 2023 y 2024, para luego mostrar una recuperación en 2025, alcanzando los 177.940 millones de dólares. No obstante, el crecimiento del capital total no logra compensar el aumento de la deuda.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio, que mide la proporción de deuda en relación con el capital total, presenta una tendencia ascendente. Se incrementa de 0,61 en 2021 a 0,67 en 2025. Este aumento indica un mayor apalancamiento financiero y una creciente dependencia de la financiación mediante deuda.
La progresión del ratio deuda/capital total sugiere que la entidad está asumiendo un mayor riesgo financiero con el tiempo. Si bien el capital total se mantiene relativamente estable, el incremento sostenido de la deuda total ejerce presión al alza sobre este ratio, lo que podría afectar la capacidad de la entidad para obtener financiamiento adicional en el futuro y su flexibilidad financiera en general.
En resumen, los datos indican una tendencia hacia un mayor endeudamiento, lo que se refleja en el aumento del ratio deuda/capital total. Se recomienda un seguimiento continuo de esta métrica para evaluar la sostenibilidad de la estructura de capital de la entidad.
Relación deuda/activos
T-Mobile US Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Deuda a corto plazo con filiales | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo con afiliados | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
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| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
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| Relación deuda/activossector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución inicial en 2022, pasando de 76.768 millones de dólares en 2021 a 74.491 millones de dólares. Posteriormente, se registró un aumento constante en los años siguientes, alcanzando los 77.514 millones de dólares en 2023, 80.591 millones de dólares en 2024 y finalmente 88.552 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda en los últimos años.
En cuanto a los activos totales, se aprecia una tendencia general al alza, aunque con cierta volatilidad.
- Activos Totales
- Los activos totales aumentaron de 206.563 millones de dólares en 2021 a 211.338 millones de dólares en 2022. En 2023, se produjo una ligera disminución a 207.682 millones de dólares, seguida de un incremento modesto a 208.035 millones de dólares en 2024. Finalmente, se observa un aumento más significativo en 2025, alcanzando los 219.237 millones de dólares. Este crecimiento indica una expansión en la base de activos de la entidad.
La relación deuda/activos proporciona una perspectiva sobre el apalancamiento financiero.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable en los primeros años, con un valor de 0,37 en 2021 y 0,35 en 2022. En 2023, regresó a 0,37. Posteriormente, se observa un incremento gradual a 0,39 en 2024 y a 0,4 en 2025. Este aumento indica un mayor nivel de endeudamiento en relación con los activos totales, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales, acompañado de un aumento en su deuda total y, consecuentemente, en su relación deuda/activos. Esta dinámica sugiere una estrategia de financiamiento que se apoya cada vez más en la deuda para respaldar la expansión de sus operaciones.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
T-Mobile US Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo | ||||||
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| Deuda a largo plazo con afiliados | ||||||
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| Pasivos por arrendamiento operativo a corto plazo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general de la entidad. Se observa un incremento constante en la deuda total a lo largo del período analizado, pasando de 106.011 millones de dólares en 2021 a 118.737 millones de dólares en 2025.
Paralelamente, los activos totales muestran una evolución menos pronunciada. Inicialmente, se registra un aumento de 206.563 millones de dólares en 2021 a 211.338 millones de dólares en 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023, situándose en 207.682 millones de dólares, seguida de un incremento modesto en 2024 (208.035 millones de dólares). Finalmente, en 2025, los activos totales alcanzan los 219.237 millones de dólares.
La relación deuda/activos, que proporciona una indicación del apalancamiento financiero, experimenta un aumento gradual. En 2021 y 2022, se mantiene estable en 0,51. A partir de 2023, la relación comienza a incrementarse, alcanzando 0,53 en 2023 y 2024, y finalmente 0,54 en 2025. Este incremento sugiere un aumento en la dependencia de la financiación mediante deuda en relación con los activos totales.
- Deuda Total
- Presenta una trayectoria ascendente constante a lo largo de los cinco años, indicando una mayor utilización de financiamiento externo.
- Activos Totales
- Muestran una fluctuación menor, con un crecimiento inicial, una ligera contracción y un posterior repunte, pero en general, un crecimiento más lento que la deuda.
- Relación Deuda/Activos
- Indica un incremento progresivo del apalancamiento financiero, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero, aunque también podría reflejar una estrategia de inversión en activos rentables.
Ratio de apalancamiento financiero
T-Mobile US Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
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| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
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| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera general. Se observa una fluctuación en los activos totales a lo largo del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un incremento inicial en 2022, alcanzando los 211.338 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 207.682 millones de dólares. Esta tendencia se mantuvo relativamente estable en 2024, con un ligero aumento a 208.035 millones de dólares, seguido de un incremento más pronunciado en 2025, llegando a 219.237 millones de dólares. Este último aumento sugiere una expansión en la inversión o adquisición de activos.
- Capital Contable
- El capital contable mostró una ligera mejora entre 2021 y 2022, pasando de 69.102 millones de dólares a 69.656 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una disminución constante y progresiva, descendiendo a 64.715 millones de dólares en 2023, 61.741 millones de dólares en 2024 y 59.203 millones de dólares en 2025. Esta reducción continua del capital contable podría indicar una distribución de dividendos, recompra de acciones, o pérdidas acumuladas.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero ha experimentado un aumento constante a lo largo de los cinco años. Comenzando en 2,99 en 2021, el ratio ascendió a 3,03 en 2022, 3,21 en 2023, 3,37 en 2024 y finalmente a 3,7 en 2025. Este incremento indica un mayor uso de deuda para financiar los activos, lo que implica un mayor riesgo financiero. El aumento del ratio coincide con la disminución del capital contable, reforzando la idea de un cambio en la estructura de capital hacia una mayor dependencia del financiamiento externo.
En resumen, la entidad ha incrementado su apalancamiento financiero mientras que su capital contable ha disminuido. Los activos totales muestran una tendencia fluctuante, con un crecimiento notable al final del período analizado.
Ratio de cobertura de intereses
T-Mobile US Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses, netos | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de servicio de la deuda.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa un incremento notable en las ganancias antes de intereses e impuestos a lo largo del período analizado. Tras un ligero descenso entre 2021 y 2022, se registra un crecimiento sustancial en 2023, continuando con un aumento en 2024. En 2025, se aprecia una ligera disminución respecto a 2024, aunque el nivel se mantiene significativamente superior al de los primeros años del período.
- Gastos por intereses, netos
- Los gastos por intereses, netos, muestran una relativa estabilidad entre 2021 y 2023, con fluctuaciones menores. Sin embargo, se identifica una tendencia al alza en 2024 y 2025, indicando un incremento en el costo del financiamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, experimenta una mejora considerable. Inicialmente, el ratio se sitúa en torno a 2, descendiendo ligeramente en 2022. A partir de 2023, se observa un aumento significativo, alcanzando valores de 4.3 y 5.31 en los años siguientes. En 2025, el ratio disminuye ligeramente, pero se mantiene en un nivel considerablemente superior al inicial, lo que sugiere una mayor solidez financiera.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en su rentabilidad operativa, lo que ha permitido mejorar su capacidad para cubrir los gastos por intereses. El incremento en los gastos por intereses en los últimos años requiere seguimiento, pero no parece representar una amenaza inmediata dada la mejora en el ratio de cobertura.
Ratio de cobertura de cargos fijos
T-Mobile US Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses, netos | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses, netos | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Servicios de telecomunicaciones | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa un crecimiento constante en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos. Inicialmente, se registra un incremento modesto de 3.9% entre 2021 y 2022. Posteriormente, se experimenta un aumento considerable del 48.3% en 2023, seguido de incrementos más moderados del 18.5% en 2024 y del 0.3% en 2025. Este patrón sugiere una aceleración inicial en el crecimiento de las ganancias, que luego se estabiliza.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia decreciente durante el período analizado. Entre 2021 y 2023, se observa una reducción del 10.2%. Esta disminución continúa en 2024 con una reducción adicional del 1.8%. Sin embargo, en 2025, se registra un aumento del 6.3% en los cargos fijos, interrumpiendo la tendencia a la baja.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias, presenta una mejora notable a lo largo del tiempo. Inicialmente, el ratio se sitúa en 1.36 en 2021 y disminuye ligeramente a 1.32 en 2022. A partir de 2023, se observa un aumento significativo, alcanzando 2.32, 2.79 y 2.64 en los años siguientes. Este incremento indica una mayor capacidad para cubrir los cargos fijos con las ganancias generadas, lo que sugiere una mejora en la salud financiera de la entidad. La ligera disminución en 2025, aunque mínima, merece seguimiento.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ganancias, acompañado de una reducción en sus cargos fijos, lo que ha resultado en una mejora sustancial en su ratio de cobertura de cargos fijos. La estabilización del crecimiento de las ganancias en los últimos dos años, junto con el aumento de los cargos fijos en 2025, sugiere la necesidad de un monitoreo continuo de estas tendencias.