ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

El análisis de los datos revela tendencias significativas en las valoraciones de la empresa a lo largo del tiempo. Se observa una evolución variable en las relaciones precio/utilidad neta (P/E), precio/ingresos de explotación (P/OP), precio/ingresos (P/S) y precio/valor contable (P/BV).

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Inicialmente, la relación P/E presenta un valor elevado de 76.81, seguido de un período sin datos. Posteriormente, se observa una disminución a 49.66, con fluctuaciones a lo largo de los trimestres, alcanzando un mínimo de 12.65 y mostrando una recuperación parcial al final del período analizado, situándose en 14.01.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Esta relación experimenta un aumento considerable desde 23.62 hasta 57.47, seguido de una estabilización y posterior descenso. Se aprecia una tendencia a la baja general, con valores que oscilan entre 19.7 y 27.03, y un ligero repunte al final del período, llegando a 12.19.

Relación precio/ingresos (P/S)

La relación P/S muestra un incremento constante desde 1.19 hasta alcanzar un máximo de 5.57. A pesar de las fluctuaciones trimestrales, se identifica una tendencia general al alza, aunque con una ligera disminución en el último trimestre, situándose en 3.74.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La relación P/BV presenta una trayectoria ascendente, comenzando en 2 y alcanzando un máximo de 6.66. Se observa una volatilidad trimestral, pero la tendencia general es de crecimiento, con una ligera disminución en el último período, quedando en 3.75.

En resumen, se constata una dinámica compleja en las valoraciones. La relación P/E muestra una tendencia a la baja, mientras que la relación P/S y P/BV exhiben un crecimiento general. La relación P/OP presenta una mayor volatilidad, con una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Estas variaciones sugieren cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con sus beneficios, ingresos y activos.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una marcada recuperación y crecimiento en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un aumento desde aproximadamente 15.66 hasta 41.85. Posteriormente, experimenta fluctuaciones, alcanzando un máximo de 80.4 y luego retrocediendo a 65.34, para finalmente estabilizarse alrededor de 70-77 durante los últimos trimestres analizados. La volatilidad parece disminuir en los períodos más recientes.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS muestra una evolución positiva. Comienza con valores bajos e incluso negativos, pero experimenta un crecimiento constante y significativo. Se pasa de 0.2 a 2.33, y continúa aumentando hasta alcanzar valores superiores a 5.00 en los últimos trimestres. Esta tendencia sugiere una mejora en la rentabilidad de la empresa.

P/E

El ratio P/E presenta una dinámica interesante. Inicialmente, se observa un valor elevado de 76.81, seguido de una disminución a 49.66 y luego un aumento a 73.6. Posteriormente, el ratio P/E tiende a disminuir, alcanzando valores mínimos de alrededor de 15-16, para luego experimentar un ligero aumento en los últimos trimestres. Esta evolución sugiere que el mercado está valorando la empresa de manera más realista a medida que aumenta su rentabilidad, o que las expectativas de crecimiento se moderan.

En general, los datos indican una mejora en el desempeño financiero de la entidad. El aumento del EPS, combinado con las fluctuaciones en el precio de la acción y la evolución del ratio P/E, sugieren una empresa en crecimiento con una valoración que se ajusta a su rentabilidad. La disminución del ratio P/E en ciertos períodos podría indicar una corrección del mercado o un cambio en las expectativas de los inversores.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio operativo por acción y la relación precio/beneficio operativo (P/OP) a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una marcada recuperación en el precio de la acción a partir del segundo trimestre de 2020, pasando de 15.66 a 21.92. Esta tendencia positiva se mantiene, con un incremento considerable hasta alcanzar los 41.85 a finales de 2020. El precio experimenta fluctuaciones en 2021, pero continúa mostrando una tendencia general al alza, superando los 58.66 a finales de año. En 2022, se observa un nuevo impulso alcista, culminando en 80.4. Tras un descenso significativo en el primer trimestre de 2023, el precio se recupera parcialmente, aunque no alcanza los niveles previos. Finalmente, se aprecia una ligera disminución en el último período registrado.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción presenta una volatilidad inicial, con una disminución en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2020, se inicia una trayectoria ascendente constante. Esta mejora se consolida en 2021, con un aumento significativo que culmina en 2.98 a finales de año. El crecimiento continúa en 2022, alcanzando un máximo de 5.46. En 2023, se mantiene un nivel elevado, aunque con una ligera disminución en el último trimestre. El último período muestra una estabilización en torno a los 5.81.

P/OP

La relación P/OP muestra una alta volatilidad. Inicialmente, se observa un valor elevado de 23.62, seguido de un pico significativo en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, la relación disminuye gradualmente, alcanzando mínimos en 2021. En 2022, se mantiene en un rango relativamente bajo, fluctuando entre 13.07 y 14.85. En 2023, se observa un aumento, aunque se estabiliza en el último período registrado. La relación P/OP parece estar inversamente correlacionada con el beneficio operativo por acción, lo que es consistente con la teoría financiera.

En resumen, los datos indican una mejora general en el rendimiento financiero y en la valoración de la acción a lo largo del período analizado, aunque con fluctuaciones y una reciente estabilización. El beneficio operativo por acción ha experimentado un crecimiento constante, mientras que la relación P/OP ha mostrado una mayor volatilidad, reflejando posiblemente cambios en las expectativas del mercado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. Se observa una evolución diferenciada en el precio de la acción y las ventas por acción.

Precio de la acción

El precio de la acción experimentó un incremento notable a partir del tercer trimestre de 2020, pasando de 15.66 US$ a 41.85 US$ al cierre de 2020. Tras una ligera disminución en el primer trimestre de 2021, continuó su tendencia alcista, alcanzando un máximo de 58.66 US$ a finales de 2021. En 2022, se mantuvo en un rango relativamente estable, con fluctuaciones entre 55.62 US$ y 80.4 US$. El último período analizado muestra una volatilidad considerable, con un descenso pronunciado en el primer trimestre de 2023, seguido de una recuperación parcial y una nueva caída al cierre de 2023, para finalmente estabilizarse en 70.82 US$ en el último período.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. A partir de 12.67 US$ en el tercer trimestre de 2020, se observa un crecimiento constante hasta alcanzar 19.36 US$ en el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, en los últimos dos trimestres, se aprecia una ligera disminución, situándose en 18.96 US$ al cierre de 2023.

P/S (Precio/Ventas)

El ratio P/S presenta una correlación con la evolución del precio de la acción. Inicialmente, se mantuvo relativamente bajo, en torno a 1.19-1.92 entre el segundo y cuarto trimestre de 2020. A partir de 2021, experimentó un aumento significativo, alcanzando un máximo de 5.57 en el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una disminución en los últimos trimestres, situándose en 3.74 en el último período analizado. Esta disminución podría indicar una corrección del mercado o un cambio en la percepción de la valoración de la empresa en relación con sus ventas.

En resumen, se identifica una fuerte correlación entre el precio de la acción y el ratio P/S, mientras que las ventas por acción muestran un crecimiento más estable, aunque con una ligera desaceleración reciente. La volatilidad observada en el precio de la acción en los últimos períodos sugiere una mayor sensibilidad a factores externos o internos.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el período observado. Se identifica una evolución constante en el precio de la acción, con fluctuaciones trimestrales pero una dirección general ascendente.

Precio de la acción

Se observa un incremento notable desde los 15.66 US$ en el primer trimestre de 2020 hasta alcanzar los 107.75 US$ a finales de 2020. Posteriormente, experimenta una corrección en el primer trimestre de 2023, descendiendo a 65.34 US$, para luego recuperarse y estabilizarse en torno a los 70-80 US$ en los trimestres siguientes.

El valor contable por acción también muestra una tendencia al alza, aunque de forma más gradual y constante. Este incremento sugiere un crecimiento en el patrimonio neto de la entidad.

Valor contable por acción (BVPS)

El BVPS aumenta de 7.84 US$ en el primer trimestre de 2020 a 18.88 US$ en el último trimestre de 2023, indicando una acumulación de valor en el balance. La progresión es relativamente lineal, sin cambios abruptos.

El ratio Precio/Valor Contable (P/BV) presenta variaciones que reflejan la relación entre el precio de mercado de la acción y su valor contable. Este ratio fluctúa en función de las expectativas del mercado y la percepción del valor intrínseco de la empresa.

P/BV

Inicialmente, el P/BV se sitúa en torno a 2, para luego experimentar un aumento significativo en 2020, alcanzando un máximo de 6.66. A partir de ese momento, se observa una cierta estabilización, con fluctuaciones entre 3.75 y 5.75. La disminución en el último período analizado podría indicar una corrección del mercado o un cambio en la valoración de la empresa.

En resumen, los datos sugieren una empresa con un crecimiento constante en su valor contable y un precio de la acción que, si bien es volátil, muestra una tendencia general al alza. El ratio P/BV indica que el mercado valora la empresa por encima de su valor contable, aunque esta valoración ha fluctuado a lo largo del tiempo.