Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Abiomed Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período analizado, evidenciando una tendencia general hacia la estabilidad con valores que oscilan entre aproximadamente 4.7 y 7.93. Se observa una disminución inicial desde 6.95 en el segundo trimestre de 2016 hasta un nivel mínimo de 4.7 en el primer trimestre de 2017, seguida de una recuperación gradual. A partir de ese punto, los valores tienden a incrementarse progresivamente hasta alcanzar un pico en el último trimestre de 2022 con un valor de 7.93, reflejando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida presenta una trayectoria similar, aunque con mayores fluctuaciones, situándose en un rango aproximado entre 4.08 y 6.82 durante el período analizado. Tras una caída desde 6.12 en el segundo trimestre de 2016 hasta un mínimo de 4 en el tercer trimestre de 2018, el ratio tiende a recuperarse al alza en los últimos trimestres, alcanzando 6.82 en el último trimestre de 2022. Esto indica una mejora en la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones inmediatas sin depender de inventarios o activos menos líquidos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia a la baja al inicio, con valoraciones que disminuyen desde 5.16 en el segundo trimestre de 2016 hasta un mínimo de 3.39 en el primer trimestre de 2019. Posteriormente, experimenta una recuperación notable en los últimos trimestres, alcanzando 6.12 en diciembre de 2022. Este patrón sugiere una gestión de la liquidez en efectivo que inicialmente enfrentó cierta presión, pero que en los períodos recientes ha mejorado sustancialmente, reflejando una mayor disponibilidad de efectivo para cubrir obligaciones inmediatas.
Coeficiente de liquidez corriente
Abiomed Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Análisis de activos circulantes
- Los activos circulantes muestran una tendencia general de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Se observa un aumento progresivo desde aproximadamente 300 millones de dólares en junio de 2016 hasta cerca de 1,06 mil millones en septiembre de 2022. Este incremento indica una expansión en la disponibilidad de recursos a corto plazo, reflejando posiblemente una estrategia de acumulación de liquidez o inversión en activos líquidos para soportar operaciones crecientes.
- Análisis de pasivos corrientes
- Los pasivos corrientes también exhiben una tendencia creciente, pasando de aproximadamente 43 millones en junio de 2016 a más de 140 millones en septiembre de 2022. La relación en incremento en los pasivos a corto plazo puede deberse a mayores obligaciones financieras o a un aumento en la operación de la empresa, aunque la tasa de crecimiento es más moderada en comparación con el activo circulante.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente, que indica la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos, se mantiene en niveles relativamente confortables en torno a un promedio de 6. La tendencia muestra un ligero descenso desde valores de aproximadamente 6.95 en junio de 2016 a niveles en torno a 7.9 en 2022, aunque con fluctuaciones. Esto sugiere una gestión estable de la liquidez, manteniendo márgenes adecuados para cumplir con obligaciones a corto plazo sin evidenciar excesos en la acumulación de activos líquidos.
Ratio de liquidez rápido
Abiomed Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores negociables a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Patrón de activos rápidos
- Desde el período de junio de 2016 hasta marzo de 2022, el total de activos rápidos muestra una tendencia de crecimiento sostenido, aumentando de aproximadamente 264,454 mil dólares en junio de 2016 a 935,423 mil dólares en septiembre de 2022. Este incremento sugiere una expansión en los activos líquidos y equivalentes que la empresa puede utilizar para cubrir obligaciones inmediatas. Se observa también una aceleración en la tasa de crecimiento en los últimos años, especialmente en 2021 y 2022, donde los activos rápidos experimentan aumentos significativos, reflejando posiblemente una estrategia de fortalecimiento de la liquidez o una mayor rotación de inventarios y cuentas por cobrar convertidas en activos líquidos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, pasando de 43,219 mil dólares en junio de 2016 a 140,762 mil dólares en septiembre de 2022. Aunque en ciertos períodos, como en diciembre de 2018 y marzo de 2019, se observa una ligera disminución o estabilización, en general ha habido una expansión en las obligaciones a corto plazo. Este patrón indica un aumento en las deudas y compromisos exigibles en el corto plazo, que podría implicar mayor necesidad de gestión de liquidez para cumplir con las obligaciones financieras.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta fluctuaciones, pero mantiene una tendencia general a niveles elevados, oscilando entre 4.0 y 6.85 durante el período analizado. A partir de 2016, se evidencian niveles de liquidez sólidos, con picos notables en los años posteriores, particularmente en 2021 y 2022, donde el ratio supera ampliamente los 6. Esto indica que la empresa mantiene activos líquidos en varias veces el pasivo corriente, lo cual sugiere una posición de liquidez fuerte, capaz de cubrir rápidamente sus obligaciones inmediatas aunque con cierta variabilidad en los niveles de liquidez en función de períodos específicos.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una empresa en expansión, con aumento progresivo en activos rápidos y pasivos a corto plazo, acompañados de ratios de liquidez relativamente elevados y estables. La tendencia indica una estrategia de fortalecimiento de la posición de liquidez y una gestión activa de los activos líquidos para responder a mayores obligaciones de corto plazo. La fluctuación en el ratio de liquidez rápido sugiere una gestión dinámica de los activos líquidos en relación con las obligaciones corrientes, manteniendo siempre una posición financiera sólida y capaz de hacer frente a exigencias inmediatas.
Ratio de liquidez en efectivo
Abiomed Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores negociables a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los activos en efectivo a lo largo del período analizado, iniciando en aproximadamente 223.174 miles de dólares a finales de junio de 2016 y alcanzando aproximadamente 844.321 miles en septiembre de 2022. Este incremento refleja una estrategia potencial de acumulación de liquidez o una mayor generación de efectivo por parte de la compañía durante los años considerados, mostrando un incremento aproximado de 3,8 veces en dicho período. La tendencia general indica una expansión de los recursos en efectivo, si bien en algunos trimestres se evidencian fases de estabilización o leves caídas, particularmente en el último tramo del período.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra fluctuaciones con una tendencia general al alza desde 43.219 en junio de 2016 hasta 140.762 en septiembre de 2022. Si bien presenta períodos de incremento y alguna estabilización, la evolución refleja un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede estar asociado al crecimiento en activos o a cambios en la estructura financiera. El incremento en pasivos en relación con los activos en efectivo podría indicar un aumento en la utilización de financiamiento a corto plazo para sostener operaciones o financiar inversiones.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo se mantiene en niveles relativamente altos, indicando una buena posición de liquidez. Al inicio del período, el ratio supera 5 en algunos trimestres, alcanzando incluso cerca de 6 en varias ocasiones. Aunque el ratio presenta cierta variabilidad, en general, mantiene valores superiores a 3.3, lo que sugiere que la compañía cuenta con una margen amplia para cubrir sus pasivos corrientes con activos en efectivo. La tendencia fluctuante refleja cambios en la composición de los activos y pasivos en efectivo, pero en ningún momento indica una posible insuficiencia de liquidez a corto plazo.