Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2020
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- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2020
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MVA
Palantir Technologies Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025. Se observa una volatilidad considerable en el valor de mercado, con una disminución notable en 2022, seguida de un crecimiento sustancial en los años 2023, 2024 y 2025.
- Valor de mercado
- El valor de mercado experimentó una reducción de aproximadamente el 25% entre 2021 y 2022. No obstante, a partir de 2023, se registra un incremento significativo, superando en 2024 el valor de 2021 en más de once veces. Esta tendencia positiva se mantiene en 2025, aunque con una tasa de crecimiento ligeramente menor.
En cuanto al capital invertido, se aprecia un aumento inicial entre 2021 y 2022, seguido de una disminución considerable en 2023. Posteriormente, el capital invertido se recupera parcialmente en 2024 y 2025, aunque no alcanza los niveles observados en 2022.
- Capital invertido
- La variación en el capital invertido sugiere posibles reestructuraciones internas o cambios en la estrategia de financiación. La disminución en 2023 podría indicar una optimización de recursos o una reducción de inversiones.
El valor añadido de mercado (MVA) sigue una trayectoria similar a la del valor de mercado, con una caída en 2022 y un fuerte repunte a partir de 2023. El MVA refleja la creación de valor para los accionistas y está directamente relacionado con el rendimiento del valor de mercado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimenta un crecimiento exponencial en los años 2024 y 2025, lo que indica una mejora sustancial en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa y su capacidad para generar beneficios futuros. La correlación entre el valor de mercado y el MVA es alta, lo que sugiere que las fluctuaciones en el valor de mercado tienen un impacto directo en la creación de valor para los accionistas.
En resumen, los datos muestran una empresa que, tras un período de contracción en 2022, ha experimentado un crecimiento significativo en los años posteriores, tanto en términos de valor de mercado como de creación de valor para los accionistas. La gestión del capital invertido parece haber sido dinámica, adaptándose a las condiciones del mercado y a las necesidades de la empresa.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Palantir Technologies Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
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3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- Se observa una disminución considerable del MVA en 2022, seguido de un aumento sustancial en 2023. Esta tendencia positiva se mantiene en 2024 y 2025, aunque con una tasa de crecimiento ligeramente menor. El MVA experimenta un crecimiento exponencial a partir de 2023.
- Capital Invertido
- El capital invertido muestra un incremento inicial en 2022, seguido de una disminución notable en 2023. Posteriormente, se registra un aumento moderado en 2024, y una ligera disminución en 2025. La volatilidad en el capital invertido es menor en comparación con el MVA.
- Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado
- Este ratio presenta una disminución significativa en 2022, reflejando la caída del MVA. A partir de 2023, el ratio experimenta un crecimiento exponencial, superando ampliamente los valores iniciales. El ratio continúa aumentando en 2024 y 2025, indicando una mejora sustancial en la eficiencia con la que el capital invertido genera valor de mercado. El incremento en este ratio es considerablemente mayor que los cambios observados en el MVA y el capital invertido por separado.
En resumen, los datos sugieren una fase inicial de contracción en 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento significativo a partir de 2023. La mejora en el ratio de diferencial de valor añadido de mercado indica una creciente capacidad para generar valor a partir del capital invertido, lo que podría ser indicativo de una mayor eficiencia operativa o de cambios estratégicos exitosos.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Palantir Technologies Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025. Se observa una volatilidad considerable en el valor añadido de mercado (MVA), con una disminución notable en 2022, seguida de un aumento sustancial en los años 2023, 2024 y 2025.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimentó una caída de aproximadamente el 30% entre 2021 y 2022. No obstante, a partir de 2023, se registra un crecimiento exponencial, superando los niveles de 2021 en 2024 y continuando su ascenso en 2025. Este comportamiento sugiere una revalorización significativa de la entidad en los últimos años del período analizado.
En cuanto a los ingresos ajustados, se aprecia una trayectoria ascendente constante a lo largo de los cinco años. El crecimiento, aunque lineal, es consistente, indicando una expansión continua de la actividad principal.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados aumentaron de 1.569.877 miles de dólares en 2021 a 4.631.116 miles de dólares en 2025, lo que representa un incremento acumulado superior al 195%. Esta progresión sugiere una capacidad creciente para generar ventas.
El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una correlación directa con las fluctuaciones del MVA. Tras la caída en 2022, el ratio experimenta un aumento drástico, reflejando la mejora en la valoración de la empresa en relación con sus ingresos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado pasó de 1366.76% en 2021 a 820.15% en 2022. Posteriormente, se observa un incremento significativo, alcanzando valores superiores al 6700% en 2025. Este aumento indica una mejora sustancial en la eficiencia con la que la empresa genera valor a partir de sus ingresos.
En resumen, los datos sugieren una empresa que, tras un período de contracción en su valoración en 2022, ha experimentado una recuperación y un crecimiento notables en los años siguientes, impulsados por un aumento constante de los ingresos y una mejora significativa en la eficiencia de la generación de valor.