Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
ONEOK Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra cierta volatilidad a lo largo del período analizado, presentando una tendencia general ascendente desde niveles cercanos a 0.63 en el primer trimestre de 2018 hasta alcanzar picos de 1.71 en el tercer trimestre de 2020 y 1.23 en el último trimestre de 2023. Notablemente, en algunos períodos, el ratio es inferior a 1, indicando posibles dificultades para cubrir obligaciones a corto plazo con los activos corrientes, especialmente en 2018 y en algunos meses de 2019. Sin embargo, desde mediados de 2020, el ratio supera regularmente 1, sugiriendo una mejora en la posición de liquidez a corto plazo. La tendencia indica una mayor estabilidad y capacidad para afrontar obligaciones inmediatas en los períodos más recientes.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos del cálculo, presenta una evolución similar pero con una tendencia ascendente más marcada desde valores cercanos a 0.42 en 2018, hasta alcanzarse en múltiples periodos de 0.94 a 1.22 en 2020 y 2021, antes de estabilizarse alrededor de 0.74 en 2023. Los incrementos en este ratio reflejan una mejor gestión en la capacidad de cumplir con obligaciones inmediatas sin depender de la rotación de inventarios, y señalan una posición más sólida de liquidez en los últimos trimestres.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una evolución más fluctuante y con valores generalmente bajos, indicando que una proporción significativa de los activos líquidos se encuentra en efectivo y equivalentes en estos períodos. Desde valores muy bajos en 2018, alcanzando picos en 2020 con 0.74, mostrando un aumento en la disponibilidad de efectivo en ciertos momentos y una mejora en la posición de liquidez en efectivo. Sin embargo, en la mayor parte del período, los valores permanecen por debajo de 0.5, sugiriendo que los activos en efectivo constituyen una fracción pequeña del total de activos líquidos. En los últimos trimestres, el ratio fluctúa alrededor de valores muy bajos, pero mantiene cierta tendencia a incrementarse hacia 2023, indicando una posible estrategia de mantener mayores niveles de efectivo en respuesta a condiciones de mercado o necesidades operativas.
Coeficiente de liquidez corriente
ONEOK Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Los activos circulantes muestran una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado, con incrementos notables en ciertos trimestres. Desde aproximadamente 1,291 millones de dólares en marzo de 2018, se observa una tendencia alcista que alcanza picos en diciembre de 2020 con 2,667 millones. Sin embargo, en el último trimestre reportado, se presenta una disminución a 1,863 millones, aunque se mantienen en niveles superiores a los iniciales. Esto indica una expansión del activo circulante en los primeros años, seguida de una ligera reducción en los períodos recientes.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente exhibe una tendencia de crecimiento significativo desde aproximadamente 2,051 millones de dólares en marzo de 2018 hasta un máximo en marzo de 2023 con 3,052 millones. Se observa una disminución en determinados trimestres, como en junio de 2018, cuando descendió a 1,690 millones, pero posteriormente retoma una tendencia ascendente continua. La tendencia indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede reflejar cambios en la estructura del financiamiento a corto plazo o en la gestión de pasivos.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente fluctúa a lo largo del período, comenzando en 0.63 en marzo de 2018 y alcanzando un pico en diciembre de 2018 con 1.26. Posteriormente, presenta un comportamiento variable, con valores que oscilan entre 0.73 y 1.71 en diferentes períodos. Durante los años siguientes, en algunos trimestres, el ratio supera 1, indicando una posición de liquidez más cómoda, pero en otros se mantiene por debajo de 1, sugiriendo periodos de menor capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo con activos líquidos. La tendencia general muestra cierta inestabilidad en la liquidez, pero con una recuperación hacia valores superiores a 1 en los últimos trimestres, específicamente en marzo y junio de 2023, con ratios de 1.18 y 1.23, respectivamente.
Ratio de liquidez rápido
ONEOK Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia progresivamente ascendente a lo largo del período analizado, comenzando con un valor de 862 millones de dólares en marzo de 2018 y alcanzando un pico de 1914 millones en septiembre de 2022. Después de este pico, se observa una ligera caída en el valor a 1751 millones en marzo de 2023. Esto indica una estrategia probable de fortalecimiento de los activos líquidos y de fácil conversión durante los años intermedios, con un ligero ajuste a la baja en el período más reciente.
- Resumen del pasivo corriente
- El pasivo corriente ha presentado una tendencia general al alza en el período observado, comenzando en 2051 millones en marzo de 2018 y alcanzando un máximo de 4139 millones en marzo de 2022. Posteriormente, se observa una disminución significativa a 1517 millones en junio de 2023. La variación indica posibles esfuerzos en la reducción de obligaciones a corto plazo en el período final, lo cual podría reflejar estrategias de control del liquidez o refinanciamiento de pasivos de mayor plazo.
- Resumen del ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido fluctuó a lo largo del período, mostrando un aumento notable en ciertos trimestres. En particular, en junio de 2019, el ratio alcanzó un valor de 0.54, y en septiembre de 2020 llegó a 1.22, indicando una mejor posición de liquidez en esos momentos. Sin embargo, a partir de esos picos, el ratio tuvo una tendencia variable, estabilizándose alrededor de 0.5 en varios períodos y alcanzando un valor de 0.84 en junio de 2023. Esto sugiere que la empresa ha mantenido una posición relativamente saludable de liquidez rápida en los últimos años, aunque con cierta volatilidad, lo que refleja cambios en la gestión de los activos y pasivos corrientes.
Ratio de liquidez en efectivo
ONEOK Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia significativa en los activos en efectivo durante el período analizado. A principios de 2018, los activos en efectivo eran relativamente bajos, con valores que rondaban entre 12 y 17 millones de dólares, mostrando cierta estabilidad en ese período. Sin embargo, a partir de finales de 2018, se evidenció un notable incremento, alcanzando un pico en la primera mitad de 2019 con valores superiores a los 500 millones de dólares, específicamente 532 millones en marzo de 2019 y llegando a 946 millones en septiembre de 2020. Esto indica una acumulación sustancial de efectivo, posiblemente para fines estratégicos o por cambios en las operaciones. Posteriormente, desde mediados de 2020 en adelante, los activos en efectivo muestran fluctuaciones considerables, bajando en algunos trimestres a niveles cercanos a 15 millones de dólares, y en otros alcanzando valores superiores a 600 millones, con un máximo de 680 millones en junio de 2023. En general, el patrón refleja una tendencia de acumulación de efectivo en ciertos periodos, seguido de ajustes y reducciones, lo que puede responder a movimientos de liquidez o decisiones de gestión financiera.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia al alza a lo largo del período, comenzando en niveles cercanos a 2,051 millones de dólares en marzo de 2018 y exhibiendo un crecimiento constante hasta superar los 4,000 millones en varios trimestres de 2023. A lo largo de dos años, la cifra muestra un incremento sostenido y notable, alcanzando un máximo de 4,139 millones en marzo de 2023. Este patrón indica una tendencia a endeudarse o a obligaciones a corto plazo en aumento, lo cual podría reflejar decisiones de financiamiento, mayores necesidades de capital de trabajo, o una estrategia de gestión del pasivo a corto plazo. La relación entre los activos en efectivo y el pasivo corriente también puede estar influyendo en la gestión de liquidez, aunque no se observa una correlación directa evidente.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una gran variabilidad a lo largo de los períodos analizados. En 2018 y parte de 2019, se mantiene en niveles extremadamente bajos, en torno a 0.01, sugiriendo una limitada capacidad de cubrir pasivos corrientes con efectivo disponible. Al mejorarse paulatinamente en 2019, alcanzando valores de hasta 0.74 en septiembre de ese año, indica una mejoría significativa en la posición de liquidez en ese momento, coincidiendo con la acumulación de efectivo. Sin embargo, desde mediados de 2020 en adelante, el ratio se reduce considerablemente, fluctuando hacia cero en varios trimestres, como en marzo y junio de 2022, lo cual indica una disminución en la capacidad de pago inmediata en efectivo, a pesar de los picos en activos en efectivo. La tendencia refleja posibles desafíos en la gestión de la liquidez, o cambios en la composición de los activos respecto a los pasivos corrientes. La variabilidad en el ratio resalta la volatilidad en la posición de liquidez en efectivo en distintos períodos del análisis.