Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
LyondellBasell Industries N.V., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
- Resumen de análisis financiero
-
El análisis de los datos revela una tendencia general de decrecimiento en el efectivo neto generado por las actividades operativas durante el período de 2014 a 2018. Específicamente, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas disminuyó de 6,048 millones de dólares en 2014 a 5,471 millones en 2018, lo que indica una reducción en la generación de efectivo a partir de las operaciones principales de la empresa.
Por otro lado, el flujo de caja libre a capital (FCFE) presenta un patrón similar de disminución inicial, que va desde 5,785 millones en 2014 hasta 4,347 millones en 2016, evidenciando una reducción en los recursos disponibles para la compañía después de cubrir las inversiones de capital. Sin embargo, en 2017 y 2018, se observa una recuperación en este indicador, alcanzando 3,083 millones en 2017 y luego aumentando a 3,782 millones en 2018. Esto podría indicar una mejora en el manejo de gastos de inversión o en la generación de efectivo después de los mismos en los últimos años.
En conjunto, estos patrones sugieren que, aunque la empresa experimentó una disminución en la generación de efectivo operacional en los primeros años, mostró signos de recuperación en el flujo de caja libre en 2017 y 2018, lo cual puede estar asociado a cambios en la eficiencia operativa, gestión de inversiones o condiciones del mercado.
Es importante considerar que no se disponen de datos adicionales que puedan ofrecer un contexto más completo, por lo que estos patrones deben analizarse en conjunto con otros indicadores financieros y datos cualitativos para una comprensión integral de la situación financiera de la empresa durante el período analizado.
Relación precio-FCFEactual
LyondellBasell Industries N.V., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
LyondellBasell Industries N.V., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de LyondellBasell Industries N.V.
4 2018 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2018 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia fluctuante durante el período analizado. Se observa un descenso entre 2014 y 2015, seguido de un incremento significativo en 2016 que alcanza su punto máximo en 2017, con un valor de 110.83 dólares. Posteriormente, en 2018, el precio de la acción experimenta una caída, situándose en 88.5 dólares. Esta dinámica puede estar relacionada con cambios en las condiciones del mercado o en las perspectivas de la empresa durante estos años.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción muestra una tendencia estable con un ligero incremento en 2015, alcanzando 12.57 dólares desde 12.12 en 2014. Sin embargo, en 2016 se observa una disminución a 10.8, seguida por una caída significativa en 2017, donde llega a 7.81. En 2018, se recupera ligeramente hasta 10.19, aunque no alcanza los niveles previos a 2017. Esta pauta refleja variaciones en la generación de efectivo disponible para los accionistas, posiblemente influenciada por cambios en la rentabilidad, inversiones o gastos no recurrentes.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE, que relaciona el precio de la acción con el flujo de caja libre por acción, presenta fluctuaciones notables durante el período. En 2014, el ratio es 7.42, disminuye en 2015 a 6.2, y luego aumenta considerablemente en 2016 a 8.6. La tendencia se intensifica en 2017, alcanzando un pico de 14.18, reflejando una percepción del mercado sobre la acción que puede estar inflada respecto a los flujos de caja generados. En 2018, el ratio disminuye a 8.69, acercándose a niveles más modestos. Estos cambios sugieren variaciones en las expectativas del mercado respecto a la valoración de los flujos de caja de la empresa.