Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- El valor justo de mercado de GE Aerospace muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2020, se situaba en 193,519 millones de dólares, pero experimentó una disminución significativa en 2021, alcanzando los 151,810 millones de dólares. La tendencia continúa a la baja en 2022, con un valor de 123,573 millones. Posteriormente, en 2023, se observa una recuperación notable, elevándose a 172,464 millones, y en 2024, alcanza un nuevo máximo de 239,201 millones de dólares. Estas variaciones indican ciclos de bajada y recuperación, con un incremento sustancial en el valor hacia finales del período, especialmente en 2024.
- Capital invertido
- El capital invertido en la compañía presenta una tendencia de decrecimiento en el período analizado. Desde 2020, con 117,528 millones de dólares, se reduce progresivamente en 2021 a 72,026 millones, en 2022 a 66,842 millones, en 2023 a 50,194 millones y en 2024 a 37,678 millones de dólares. La reducción en el capital invertido sugiere posibles desinversiones, optimización de activos o disminución en la adquisición de nuevos activos durante estos años.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia general de crecimiento en los últimos años, a pesar de algunas fluctuaciones en los primeros períodos. En 2020, el MVA es de 75,991 millones de dólares y sube ligeramente a 79,784 millones en 2021. En 2022, se observa una caída significativa a 56,731 millones, probablemente vinculada a las fluctuaciones en el valor de mercado y el capital invertido. Sin embargo, en 2023, el MVA experimenta un aumento importante llegando a 122,270 millones, y en 2024 alcanza los 201,523 millones de dólares, representando un crecimiento sustancial en los últimos años. Este patrón indica una recuperación y expansión del valor generado en relación con la inversión y el mercado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
GE Aerospace, ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor añadido de mercado, con una variabilidad significativa a lo largo de los períodos. Desde 2020 hasta 2021, se registra un incremento moderado. Sin embargo, en 2022 se produce una caída marcada en el valor, alcanzando su punto más bajo en los cinco años considerados. Posteriormente, en 2023, el valor se recupera considerablemente, superando ampliamente las cifras previas, y en 2024 experimenta un crecimiento explosivo, con un aumento que lleva el valor a más del doble respecto a 2023. Esta tendencia indica una recuperación rápida y un crecimiento sostenido en los últimos años, con un pico destacado en 2024.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia decreciente a lo largo de los cinco años. Tras un valor alto en 2020, se observa una reducción significativa en 2021, y posteriormente en 2022 continúa la disminución de manera moderada. La disminución se acentúa en 2023 y 2024, alcanzando niveles cercanos a la mitad del valor inicial de 2020. La reducción en inversión podría estar asociada a una estrategia de optimización de recursos, reducción de activos o reducción de inversión en activos de mayor costo.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio evidencia un incremento drástico a lo largo de los años, con un aumento muy pronunciado en 2021, pasando de 64.66% en 2020 a 110.77%. A partir de ese momento, el ratio fluctúa pero en una tendencia general ascendente, alcanzando un 84.87% en 2022, un incremento sustancial en 2023 a 243.6%, y un crecimiento exponencial en 2024, llegando a 534.86%. La notable alza en este ratio refleja una mejora significativa en la eficiencia de generación de valor en relación con el capital invertido, especialmente en los últimos años, indicando una mayor rentabilidad de los activos y un incremento en la percepción del valor de mercado respecto al capital invertido.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
GE Aerospace, ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Venta de equipos y servicios | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ventas ajustadas de equipos y servicios | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas ajustadas de equipos y servicios
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Los datos muestran una tendencia general de incremento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado, alcanzando su punto más alto en 2024 con 201,523 millones de dólares. Se observa una disminución significativa en 2022, con un valor de 56,731 millones desde aproximadamente 79,784 millones en 2021, sugiriendo posibles desafíos en ese año. Posteriormente, en 2023, el MVA se recupera notablemente, superando ampliamente niveles anteriores, y continúa en ascenso en 2024, reflejando una mejora sustancial en la percepción del valor de mercado.
- Ventas ajustadas de equipos y servicios
- Las ventas ajustadas muestran una tendencia de estabilidad relativa en 2021 y 2022, con valores cercanos a 73,5 mil millones de dólares, aunque se evidencia una caída acusada en 2024, con solo 35,098 millones. Esto indica una reducción significativa en las ventas en el período más reciente, lo cual podría afectar los ingresos y la rentabilidad de la empresa si la tendencia continúa.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio aumenta de forma notable a lo largo del período, pasando de 103.34% en 2020 a niveles extremadamente elevados en 2024, alcanzando 574.17%. La tendencia en 2021 es de incremento, con 111.81%, y posteriormente presenta una caída en 2022 a 76.94%. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se dispara, lo que puede indicar una mejora en la eficiencia o en la generación de valor en relación a los activos de mercado, aunque valores tan elevados también podrían sugerir anomalías o transacciones excepcionales que distorsionen la interpretación tradicional del ratio.