Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
GameStop Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa un incremento en este ratio del 2019 al 2021, alcanzando un pico de 0.83 en 2021, lo que indica una mayor dependencia de la financiación externa en relación con los fondos propios. A partir de 2022, este ratio disminuye significativamente y se mantiene en niveles bajos, en torno a 0.02-0.03, reflejando una reducción en el apalancamiento financiero en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra un aumento notable desde 2019 hasta 2021, donde alcanza un valor de 2.4. Sin embargo, en 2022 esta proporción baja considerablemente a 0.4 y se mantiene en niveles similares en 2023 y 2024, sugiriendo una disminución en la utilización de deuda en relación con el capital propio, incluyendo arrendamientos operativos.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Se evidencia una tendencia similar, con un crecimiento progresivo hasta 2021, alcanzando 0.45, y posteriormente una caída pronunciada en 2022 y en los años siguientes, estabilizándose en torno a 0.02-0.03, lo que indica una menor dependencia de la deuda respecto al capital total en los períodos recientes.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio ha seguido un patrón de aumento hasta 2021, con un valor de 0.71, para luego experimentar una reducción significativa en 2022 y 2023, alcanzando niveles cercanos a 0.31 en 2024. La tendencia indica una disminución en la proporción de deuda respecto al capital total, considerando también arrendamientos operativos, en los últimos años.
- Relación deuda/activos
- Se mantiene relativamente estable en torno a 0.15 desde 2019 a 2021, reduciéndose notablemente en 2022 a 0.01 y permaneciendo en ese nivel en los períodos siguientes. Esto refleja una significativa reducción en la proporción de activos financiados con deuda en los últimos años.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- En los años previos a 2022, se presenta una tendencia de incremento, alcanzando 0.42 en 2021, pero en los años posteriores vuelve a disminuir hasta 0.22 en 2024. Esto indica una reducción en la proporción de activos financiados mediante deuda, incluyendo pasivos por arrendamientos operativos, en los últimos períodos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio experimenta un aumento progresivo desde 3.03 en 2019 hasta un pico de 5.66 en 2021, tras el cual se produce una caída en 2022 y en los años siguientes, estabilizándose cerca de 2.02 en 2024. La tendencia sugiere una intensificación del apalancamiento en los años previos a 2022 y una posterior reducción, acercándose a niveles más conservadores en los períodos recientes.
- Ratio de cobertura de intereses
- Se observan valores negativos en 2019, 2020 y 2021, con cifras en torno a -12.26 a -6.94, lo que indica dificultades en la cobertura de intereses con los resultados operativos, sugiriendo posibles problemas de liquidez o rentabilidad. En 2022 y años subsiguientes, no se dispone de datos, por lo que no se puede analizar la evolución en estos períodos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio muestra un comportamiento negativo en 2019 y 2020, alcanzando -0.82 y -0.12, respectivamente, pero en 2021 se vuelve positivamente valorado en 0.22. En 2022 y 2023, los valores son negativos nuevamente, aunque en 2024 aumenta a 1.05, indicando una recuperación en la capacidad de cubrir cargos fijos con las ganancias operativas en el período más reciente.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
GameStop Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| Empréstitos en el marco de una línea de crédito renovable | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| Deuda total | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| Capital contable | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.83 | 0.69 | 0.61 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.24 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | — | |
| Home Depot Inc. | 42.25 | 27.65 | — | 11.29 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 15.16 | 9.79 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.39 | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.54 | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 28,500 ÷ 1,338,600 = 0.02
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- Deuda total
- Se observa una tendencia significativa en la reducción de la deuda total durante el período analizado, pasando de aproximadamente 820.800 miles de dólares en febrero de 2019 a 28.500 miles de dólares en febrero de 2024. Este descenso constante sugiere un esfuerzo por parte de la empresa para disminuir su carga de deuda, especialmente notable en los últimos años, donde la reducción se agudiza, alcanzando niveles mínimos en 2024. La disminución puede reflejar una política de saneamiento financiero, favoreciendo una mayor solvencia y menor dependencia de financiamiento externo.
- Capital contable
- El capital contable muestra fluctuaciones a lo largo del período, con un valor máximo de aproximadamente 1.336 millones en febrero de 2024 y un mínimo de 436.700 miles en enero de 2021. A pesar de estas variaciones, en general, el capital contable mantiene una tendencia estable y en niveles elevados en los últimos años, lo que indica una solidez patrimonial y una posible recuperación o mantenimiento de beneficios acumulados en el tiempo. La notable caída en 2021 puede reflejar pérdidas o ajustes contables, pero la recuperación en 2022 y niveles similares en 2024 sugieren una gestión eficaz del patrimonio.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una tendencia decreciente significativa, pasando de 0.61 en febrero de 2019 a 0.02 en febrero de 2024. La fluctuación del ratio en años anteriores refleja una relación cercana o superior a 0.8 en algunos períodos, indicando una dependencia elevada del endeudamiento en ciertas temporadas. Sin embargo, en los años posteriores, particularmente en 2022 y 2024, el ratio se estabiliza en niveles muy bajos, prácticamente en cero, indicando una estructura financiera mucho más saludable, con un uso mínimo de deuda en relación con el patrimonio. Esto puede interpretarse como una estrategia de financiamiento enfocada en reducir riesgos asociados a la deuda, fortalecer la solvencia y ajustarse a un entorno de mayor estabilidad financiera.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
GameStop Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| Empréstitos en el marco de una línea de crédito renovable | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| Deuda total | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 187,700) | 194,700) | 210,700) | 227,400) | 239,400) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, excluida la parte corriente | 386,600) | 382,400) | 393,700) | 456,700) | 529,300) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 602,800) | 616,600) | 649,000) | 1,046,800) | 1,188,500) | 820,800) | |
| Capital contable | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 2.40 | 1.94 | 0.61 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.52 | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | — | |
| Home Depot Inc. | 50.04 | 32.24 | — | 13.16 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 18.24 | 12.04 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.72 | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.91 | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 602,800 ÷ 1,338,600 = 0.45
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un aumento significativo en la deuda total desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2020. Posteriormente, la deuda se reduce de manera constante a partir de 2021, llegando a niveles inferiores en 2023 y 2024 en comparación con los años anteriores. Esta tendencia indica una estrategia de reducción del apalancamiento financiero en los años recientes.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia variable, con un descenso marcado en 2020 y 2021, alcanzando un mínimo en 2021, seguido de una recuperación significativa en 2022, y manteniéndose relativamente estable en 2023 y 2024. La fluctuación refleja cambios en los resultados acumulados y en la gestión del patrimonio de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio experimentó un incremento notable en 2020, alcanzando su pico en 2021, lo cual indica un mayor apalancamiento de la empresa durante ese período. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio disminuye considerablemente, alcanzando valores cercanos a los de 2019, lo que sugiere una reducción en la relación deuda-capital y una gestión más conservadora del endeudamiento. La tendencia general refleja una corrección del apalancamiento tras un período previo de mayor endeudamiento.
Ratio de deuda sobre capital total
GameStop Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| Empréstitos en el marco de una línea de crédito renovable | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| Deuda total | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| Capital contable | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| Capital total | 1,367,100) | 1,361,800) | 1,647,100) | 799,400) | 1,031,300) | 2,157,000) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 28,500 ÷ 1,367,100 = 0.02
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la deuda total
- Se observa una tendencia decreciente significativa en la deuda total, que pasa de aproximadamente 820,8 millones de dólares en febrero de 2019 a 28,5 millones en febrero de 2024. Esta reducción representa una disminución notable en la carga de deuda, con una caída marcada especialmente entre 2021 y 2022, cuando la deuda se redujo de 362,7 millones a cerca de 44,6 millones. La tendencia sugiere un esfuerzo constante por disminuir la deuda total, posiblemente mediante amortizaciones o refinanciamiento, reflejando una estrategia de fortalecimiento de la estructura financiera.
- Análisis del capital total
- El capital total presenta una tendencia en general ascendente, incrementándose en ciertos períodos y experimentando variaciones. En febrero de 2019, el capital alcanzaba aproximadamente 2.157 millones de dólares, pero sufrió una disminución hasta 799,4 millones en enero de 2021. Posteriormente, se recuperó y creció hasta un valor cercano a 1.367 millones en febrero de 2024, alcanzando casi el nivel inicial. La recuperación del capital después de 2021 indica posiblemente una emisión de acciones o una captación de fondos que contrarrestaron la disminución previa. El aumento del capital en el contexto de una reducción en la deuda puede reflejar una estrategia de fortalecer la base de recursos propios.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio ha evidenciado una tendencia a la baja en el período analizado. En febrero de 2019, fue de aproximadamente 0.38, subiendo hasta 0.45 en 2021, lo que indica un aumento en la proporción de deuda respecto al capital. Sin embargo, tras ese pico, se reduce drásticamente a cerca de 0.03 en 2022 y continúa en niveles similares en los años siguientes, llegando a 0.02 en febrero de 2024. La marcada disminución del ratio refleja una reducción en la dependencia de la deuda en relación con el capital, sugiriendo una mejora en la estructura financiera y una menor exposición al riesgo financiero asociado con el endeudamiento.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
GameStop Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| Empréstitos en el marco de una línea de crédito renovable | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| Deuda total | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 187,700) | 194,700) | 210,700) | 227,400) | 239,400) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, excluida la parte corriente | 386,600) | 382,400) | 393,700) | 456,700) | 529,300) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 602,800) | 616,600) | 649,000) | 1,046,800) | 1,188,500) | 820,800) | |
| Capital contable | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,941,400) | 1,938,900) | 2,251,500) | 1,483,500) | 1,800,000) | 2,157,000) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.71 | 0.66 | 0.38 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 602,800 ÷ 1,941,400 = 0.31
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia de aumento en la deuda total desde 2019 hasta 2020, alcanzando un pico de aproximadamente 1.188 millones de dólares. Posteriormente, en 2021, se presenta una disminución significativa, con un valor de alrededor de 1.046 millones de dólares. La tendencia continúa a la baja en 2022 y 2023, reduciéndose a aproximadamente 649 mil dólares y 617 mil dólares respectivamente, manteniéndose en niveles similares en 2024 con algo más de 602 mil dólares. Esto indica una estrategia de reducción de la deuda en los últimos años.
- Capital total
- El capital total presenta fluctuaciones en el período analizado. Se inicia en aproximadamente 2.157 millones de dólares en 2019, disminuye en 2020 y 2021, llegando a cerca de 1.483 millones en 2021, evidenciando una reducción en el capital social o en el patrimonio neto en ese período. Sin embargo, en 2022 se observa un incremento significativo a aproximadamente 2.251 millones de dólares, y mantiene niveles similares en 2023 y 2024, con leve aumento o estabilidad en estos últimos años. Esto sugiere una recuperação del patrimonio tras las caídas previas.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total muestra una tendencia de aumento y posterior disminución a lo largo del período. En 2019, el ratio es de 0.38, indicando una estructura de capital con menor apalancamiento. En 2020 y 2021, el ratio sube notablemente a 0.66 y 0.71, implicando un aumento en el apalancamiento financiero y mayor proporción de deuda en relación al capital. Sin embargo, desde 2022 hacia 2024, el ratio desciende a niveles de aproximadamente 0.29-0.31, lo que refleja una reducción en la dependencia de deuda respecto al patrimonio, alineándose con la disminución en la deuda total y el incremento en el capital total en esos años.
Relación deuda/activos
GameStop Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| Empréstitos en el marco de una línea de crédito renovable | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| Deuda total | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| Activos totales | 2,709,000) | 3,113,400) | 3,499,300) | 2,472,600) | 2,819,700) | 4,044,300) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 28,500 ÷ 2,709,000 = 0.01
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la deuda total
- Se observa una tendencia decreciente significativa en la deuda total a lo largo del período analizado. En 2019, la deuda alcanzaba aproximadamente 820.800 miles de dólares, reduciéndose de manera constante en los años siguientes. Para 2020, la deuda disminuyó a 419.800 miles de dólares, y en 2021 continuó en descenso hasta 362.700 miles de dólares. La reducción fue aún más pronunciada en los años posteriores, alcanzando 44.600 miles en 2022, y posteriormente reduciéndose a 39.500 miles en 2023 y a 28.500 miles en 2024. La drástica disminución en la deuda refleja un posible esfuerzo de desendeudamiento o una estrategia para reducir pasivos, lo cual podría mejorar la posición financiera global.
- Análisis de los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general de declive en el período analizado. En 2019, los activos alcanzaban aproximadamente 4.044 millones de dólares, dato que disminuye a 2.820 millones en 2020 y a 2.472 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa un repunte hasta 3.499 millones de dólares, seguido de una disminución a 3.113 millones en 2023 y posteriormente a 2.709 millones en 2024. La fluctuación en los activos totales puede indicar cambios en la estructura de la inversión y en la adquisición o desinversión en activos de la empresa.
- Relación entre deuda y activos
- La relación deuda/activos ha mantenido niveles muy bajos y estables desde 2020 en adelante, en torno a 0.15 a 0.01. En 2019, esta proporción fue de aproximadamente 0.20, representando un nivel de apalancamiento relativamente mayor en comparación con años posteriores. Desde 2020, la relación se estabiliza en valores extremadamente bajos (0.01), indicando una posición financiera con muy bajo apalancamiento y una proporción mínima de deuda en relación con los activos totales. Esto sugiere que la empresa ha adoptado una estrategia de reducción de deuda y mantiene sus activos principalmente con financiamiento propio o recursos internos.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
GameStop Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 10,800) | 10,800) | 4,100) | 121,700) | —) | 349,200) | |
| Empréstitos en el marco de una línea de crédito renovable | —) | —) | —) | 25,000) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 17,700) | 28,700) | 40,500) | 216,000) | 419,800) | 471,600) | |
| Deuda total | 28,500) | 39,500) | 44,600) | 362,700) | 419,800) | 820,800) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 187,700) | 194,700) | 210,700) | 227,400) | 239,400) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, excluida la parte corriente | 386,600) | 382,400) | 393,700) | 456,700) | 529,300) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 602,800) | 616,600) | 649,000) | 1,046,800) | 1,188,500) | 820,800) | |
| Activos totales | 2,709,000) | 3,113,400) | 3,499,300) | 2,472,600) | 2,819,700) | 4,044,300) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.96 | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 602,800 ÷ 2,709,000 = 0.22
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total presenta fluctuaciones significativas durante los períodos analizados. Entre febrero de 2019 y febrero de 2020, la deuda aumentó considerablemente, pasando de aproximadamente 820.800 miles de dólares a 1.188.500 miles, evidenciando un incremento cercano al 44%. Posteriormente, en el ejercicio hasta enero de 2021, la deuda disminuyó a aproximadamente 1.046.800 miles, señalando una reducción del 12% respecto al pico previo. En los siguientes períodos, la deuda mostró una tendencia de reducción sostenida, llegando a 649.000 miles en enero de 2022, y manteniéndose relativamente estable en los años posteriores, cerrando en 602.800 miles en febrero de 2024. Esto indica una tendencia hacia la disminución del apalancamiento financiero y una posible estrategia de reducción de pasivos en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un patrón de descenso desde febrero de 2019 hasta 2021, pasando de aproximadamente 4.044.300 miles de dólares en 2019 a 2.472.600 miles en enero de 2021, lo que refleja una reducción significativa del 39%. Sin embargo, en 2022 se experimenta un repunte a 3.499.300 miles, alcanzando niveles por encima del período previo a 2020, seguido por una caída posterior en 2023 y 2024, cerrando en 2.709.000 miles en febrero de 2024. Este comportamiento puede indicar cambios en la estructura de activos, posiblemente relacionados con desinversiones o reestructuraciones internas, así como fluctuaciones en la estrategia de inversión y gestión de activos.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Esta relación presenta una elevada volatilidad en el período considerado. En 2019, la relación era de 0.20, pero en 2020 y 2021 se mantiene en niveles similares de 0.42, señalando un aumento en la proporción de deuda respecto a los activos y una posible mayor apalancamiento en ese período. En 2022, la relación baja considerablemente a 0.19, indicando una disminución sustancial en la apalancamiento, y vuelve a estabilizarse en torno a 0.20 en 2023 y 2024, con un ligero aumento hasta 0.22 en 2024. Estos cambios sugieren una gestión de la deuda más conservadora en los últimos años, con una tendencia a mantener una proporción de endeudamiento más controlada respecto a los activos totales.
Ratio de apalancamiento financiero
GameStop Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 2,709,000) | 3,113,400) | 3,499,300) | 2,472,600) | 2,819,700) | 4,044,300) | |
| Capital contable | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.02 | 2.35 | 2.18 | 5.66 | 4.61 | 3.03 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.19 | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | — | |
| Home Depot Inc. | 73.30 | 48.94 | — | 21.39 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 32.52 | 20.02 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4.07 | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 2.77 | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 2,709,000 ÷ 1,338,600 = 2.02
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia decreciente en los activos totales desde el período del 2 de febrero de 2019 hasta el 30 de enero de 2021, alcanzando su punto más bajo en ese último año. Posteriormente, se produce un incremento significativo en el período del 29 de enero de 2022, alcanzando un pico por encima del nivel de 2019. Sin embargo, desde ese período, los activos totales muestran una tendencia a la disminución, finalizando en una cifra menor en el 3 de febrero de 2024 en comparación con 2022. Esto indica posibles cambios en la estructura de inversión o en la gestión de activos.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia impredecible en el período analizado. Tras un marcado descenso desde 2019 hasta 2020, sigue una recuperación notable en 2022, alcanzando niveles superiores a los de 2019, y se mantiene relativamente estable en 2023 y 2024. La recuperación en el capital contable en 2022 podría reflejar mejores resultados de la empresa o una emisión de acciones y otros ajustes en el patrimonio. La estabilidad en los últimos años sugiere una gestión de patrimonio relativamente equilibrada y una posición financiera consolidada en términos de patrimonio.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio experimenta un aumento progresivo desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico de 5.66 en 2021, lo que indica un incremento en el uso de deuda en la estructura de financiamiento, posiblemente aumentando el riesgo financiero. En 2022, se produce una disminución significativa del ratio, cayendo a 2.18, lo que sugiere una reducción del endeudamiento o una mejora en la capacidad de pago, disminuyendo el apalancamiento. Desde entonces, es posible apreciar una estabilización en niveles cercanos a 2, con ligera tendencia a la baja en 2024. Esto apunta a una gestión más conservadora del endeudamiento o a una reducción en los niveles de deuda en relación con el capital propio.
Ratio de cobertura de intereses
GameStop Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 6,700) | (313,100) | (381,300) | (215,300) | (470,900) | (673,000) | |
| Menos: Ingresos (pérdidas) de operaciones interrumpidas, netos de impuestos | —) | —) | —) | (700) | (6,500) | 121,800) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 6,400) | 11,000) | (14,100) | (55,300) | 37,600) | 41,700) | |
| Más: Gastos por intereses | —) | —) | 26,900) | 34,000) | 38,500) | 56,800) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 13,100) | (302,100) | (368,500) | (235,900) | (388,300) | (696,300) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | — | — | -13.70 | -6.94 | -10.09 | -12.26 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 29.48 | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | — | |
| Home Depot Inc. | 11.25 | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 7.86 | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 76.53 | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 18.69 | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 13,100 ÷ 0 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Descripción general de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia negativa en los beneficios operativos, con valores que disminuyen desde niveles muy negativos en 2019 (-696,300 US$) hasta alcanzar una recuperación significativa en 2024 (13,100 US$). Entre estos años, los niveles de EBIT presentan fluctuaciones, con períodos de agravamiento en 2020 (-388,300 US$) y 2021 (-235,900 US$), seguidos de una caída mayor en 2022 (-368,500 US$) y una relativa estabilización en 2023 (-302,100 US$). La mejora en 2024 indica una posible recuperación o cambios estratégicos que han impactado positivamente la rentabilidad operativa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, desde 56,800 US$ en 2019 hasta 26,900 US$ en 2022. La reducción continúa en 2023, aunque sin cifras específicas, la data sugiere una gestión de deuda o reducción de cargas financieras, contribuyendo a mejorar la posición financiera respecto a intereses pagados en años recientes.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio muestra un comportamiento negativo y en declive, comenzando en -12.26 en 2019 y alcanzando -13.7 en 2022. La baja en este ratio indica una capacidad reducida para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas, lo cual refleja una situación financiera precaria en esos períodos. La tendencia revela una posible persistencia en dificultades para cubrir obligaciones de intereses, aunque la mejora en EBIT en 2024 podría haber alterado, o estar en proceso de mejorar, este indicador si se cuenta con datos posteriores.
Ratio de cobertura de cargos fijos
GameStop Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 6,700) | (313,100) | (381,300) | (215,300) | (470,900) | (673,000) | |
| Menos: Ingresos (pérdidas) de operaciones interrumpidas, netos de impuestos | —) | —) | —) | (700) | (6,500) | 121,800) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 6,400) | 11,000) | (14,100) | (55,300) | 37,600) | 41,700) | |
| Más: Gastos por intereses | —) | —) | 26,900) | 34,000) | 38,500) | 56,800) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 13,100) | (302,100) | (368,500) | (235,900) | (388,300) | (696,300) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 284,000) | 278,300) | 296,300) | 311,500) | 342,600) | 357,600) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 297,100) | (23,800) | (72,200) | 75,600) | (45,700) | (338,700) | |
| Gastos por intereses | —) | —) | 26,900) | 34,000) | 38,500) | 56,800) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 284,000) | 278,300) | 296,300) | 311,500) | 342,600) | 357,600) | |
| Cargos fijos | 284,000) | 278,300) | 323,200) | 345,500) | 381,100) | 414,400) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 1.05 | -0.09 | -0.22 | 0.22 | -0.12 | -0.82 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.77 | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | — | |
| Home Depot Inc. | 7.03 | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.82 | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.85 | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 5.78 | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 297,100 ÷ 284,000 = 1.05
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- La serie de ganancias antes de cargos fijos e impuestos presenta una tendencia de elevada volatilidad en el período analizado. En el año 2019, los valores muestran una pérdida significativa, superando los 338 millones de dólares. En 2020, la pérdida se reduce notablemente, situándose en aproximadamente 45.700 dólares, reflejando una mejora sustancial en comparación con el ejercicio anterior. En 2021, se observa un cambio positivo, alcanzando una ganancia de aproximadamente 75.600 dólares, lo que indica un período de rentabilidad. Sin embargo, en 2022, las ganancias vuelven a mostrar números negativos, con una pérdida de 72.200 dólares, seguida de otra pérdida en 2023 de alrededor de 23.800 dólares. Finalmente, en 2024, se registra un incremento sustancial, con ganancias que alcanzan los 297.100 dólares, superando claramente los niveles anteriores y señalando un fuerte retorno a la rentabilidad o incluso un incremento en los márgenes operativos.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos experimentan una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2019, los cargos alcanzaban los 414.400 dólares, disminuyendo lentamente en los años siguientes hasta situarse en 278.300 dólares en 2023. En 2024, hay un ligero incremento a 284.000 dólares. La tendencia a la baja en los cargos fijos puede indicar esfuerzos por reducir gastos de estructura o una disminución en los costos asociados a operaciones fijas, aunque en 2024 se observa un incremento marginal, posiblemente reflejando ajustes en gastos o aumento en ciertos elementos de costos fijos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio muestra una evolución marcada por una gran volatilidad, que refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias antes de estos cargos. En 2019, el ratio es negativo, en -0.82, indicando que las ganancias no eran suficientes para cubrir los cargos fijos. En 2020, la situación mejora notablemente, alcanzando -0.12, casi equilibrando la cobertura. En 2021, el ratio se vuelve positivo, en 0.22, y en 2022, vuelve a ser negativo, en -0.22, sugiriendo fluctuaciones en la rentabilidad respecto a los cargos fijos. La situación en 2023 vuelve a ser negativa en -0.09, pero en 2024, la tendencia cambia radicalmente, con un ratio de 1.05, indicando que las ganancias antes de cargos fijos superan ampliamente los cargos y la empresa dispone de una sólida capacidad de cobertura en ese período.