Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
GameStop Corp., ratios de valoración actuales
| GameStop Corp. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
GameStop Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
- La relación precio/utilidad neta (P/E)
- En los datos disponibles, esta relación se presenta únicamente en el año 2024 con un valor extremadamente alto de 707.62, sugiriendo una valoración muy elevada en comparación con las utilidades netas. La ausencia de datos en años anteriores impide realizar un análisis de tendencias. El valor aislado indica una posible percepción de alto crecimiento esperado o una valoración basada en expectativas de futuro más allá de los resultados históricos.
- La relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- No se proporcionaron datos en ninguno de los períodos analizados, por lo que no es posible determinar tendencias o patrones relacionados con esta relación financiera.
- La relación precio/ingresos (P/S)
- Se observa una evolución significativa en esta métrica. En 2019, el valor fue muy bajo (0.12), y en 2020 disminuyó aún más hasta 0.04, lo que podría indicar una baja valoración relativa respecto a los ingresos. En 2021, la relación subió considerablemente a 2.5, sugiriendo un aumento en la valoración del mercado en relación con los ingresos. Posteriormente, en 2022 y 2023, los valores se estabilizaron en torno a 1.11 y 1.19, respectivamente, indicando una valoración relativamente consistente y moderada respecto a los ingresos. Finalmente, en 2024, la relación disminuyó a 0.9, acercándose nuevamente a niveles bajos comparados con 2021, pero aún reflejando una valoración ajustada en relación con los ingresos.
- La relación precio/valor contable (P/BV)
- Se evidencia una tendencia marcada en esta ratio. En 2019 y 2020, los valores fueron inferiores a 1 (0.77 y 0.45), indicando que la acción se negociaba por debajo del valor contable, lo cual podría interpretarse como una valoración relativamente baja o una percepción de riesgo. En 2021, la relación se disparó a 29.11, sugiriendo una evaluación muy positiva del mercado, posiblemente atribuible a expectativas de crecimiento futuro o a una sobrevaloración. En 2022 y 2023, los valores decrecieron a 4.18 y 5.33 respectivamente, aunque permanecen elevados, reflejando quizás una recuperación parcial o ajustes en la percepción del mercado respecto al valor contable. En 2024, la relación moderóse a 3.54, situándose en niveles todavía elevados, pero superiores a los años previos a 2021, indicando una valoración sostenida en torno a expectativas altas o a una valoración sobre valores contables ajustados.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
GameStop Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta (en miles) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Esector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/Eindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GameStop Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia fluctuante durante el período analizado. Entre febrero de 2019 y febrero de 2020, experimentó una disminución significativa, bajando de 2.53 a 1.06 dólares. Posteriormente, en enero de 2021, se observó un incremento drástico hasta 45.44 dólares, lo cual indica un periodo de alta volatilidad y posible especulación o cambios en las perspectivas de inversión. Después de ese pico, durante 2022 y 2023, el precio decayó a valores cercanos a 21.93 y 23.15 dólares respectivamente, consolidándose en una posición más estable pero aún por debajo del máximo alcanzado en 2021. Para febrero de 2024, el precio mostró una disminución a 15.5 dólares, evidenciando una tendencia bajista en el corto plazo.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción reflejó resultos negativos en la mayor parte del período, con valores en el rango de -1.83 a -0.77 dólares, indicando pérdidas continuas por parte de la empresa. Entre 2022 y 2023, el EPS mejoró ligeramente, alcanzando -1.03 y -0.77 respectivamente, pero aún manteniéndose en territorio negativo. En 2024, el EPS muestra un cambio notable con un valor positivo de 0.02 dólares, lo cual sugiere una recuperación en la rentabilidad, posiblemente reflejando mejoras en las operaciones o en la estructura de costos y gastos.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficios)
- Solo se proporciona un valor en 2024, con un ratio de 707.62, lo cual es extremadamente alto en comparación con valores típicos en mercados financieros, indicando que el precio de la acción está bastante sobrevalorado respecto a las ganancias reportadas. La ausencia de ratios en los años anteriores impide analizar tendencias en valoración, pero la cifra refleja una percepción de mercado muy optimista o expectativas elevadas respecto al futuro de la empresa en ese momento específico.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
GameStop Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Pérdida operativa (en miles) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/OPindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Pérdida operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GameStop Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia volátil a lo largo del período analizado. En 2019, se observaba un valor relativamente estable en torno a 2.53 USD, pero en 2020 se produce una disminución significativa, alcanzando un valor de 1.06 USD. Posteriormente, en 2021, se aprecia un incremento notable hasta 45.44 USD, reflejando un posible auge en el interés del mercado o cambios internos favorables. Sin embargo, en 2022, el precio se reduce a 21.93 USD, y en 2023, presenta una ligera recuperación alcanzando 23.15 USD. Para 2024, el precio vuelve a disminuir a 15.5 USD, indicando una posible corrección o volatilidad en el valor de mercado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción evidencia una tendencia negativa a lo largo de los años, aunque con una pérdida decreciente en magnitud. En 2019, el valor es negativo en -1.72 USD y permanece en territorio negativo en 2020 con -1.55 USD, mostrando cierta disminución en las pérdidas. En 2021, la pérdida se reduce a -0.85 USD, seguida de una ligera disminución en 2022 con -1.21 USD, luego en 2023, la pérdida disminuye a -1.02 USD, y en 2024, la pérdida se acerca a la estabilidad en -0.11 USD. A pesar de que sigue siendo negativa, la tendencia indica una mejora en la rentabilidad operativa por acción en los últimos años, especialmente en 2024.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP no presenta datos específicos en algunos períodos, lo que limita un análisis integral del valor relativo del precio de la acción respecto a los beneficios operativos. Sin embargo, considerando las variaciones en los precios y los beneficios operativos, se puede inferir que en 2021, cuando el precio de la acción alcanzó su pico, el ratio sería alto en comparación con otros años, sugiriendo una percepción de mayor valor del mercado en relación con los beneficios generados. La reducción de precios en 2022 y 2024, acompañada de beneficios operativos negativos o en disminución, probablemente refleje una reducción en la relación P/OP, indicando potencialmente una reevaluación del valor de mercado respecto a los beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
GameStop Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en miles) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Ssector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/Sindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GameStop Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó una tendencia muy variable a lo largo del período analizado. En 2019, el valor era relativamente bajo, situado en 2.53 dólares, con una disminución significativa en 2020 hasta 1.06 dólares. Sin embargo, en 2021, se produjo un aumento espectacular alcanzando los 45.44 dólares, que fue seguido por una disminución en 2022 a 21.93 dólares. La tendencia mostrada en 2023 fue estable, con un ligero incremento a 23.15 dólares, pero en 2024 se registró una caída a 15.5 dólares. Esta variabilidad puede reflejar cambios en las expectativas del mercado, eventos específicos o movimientos especulativos en ciertos períodos.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia generalmente estable a lo largo del tiempo, con valores en torno a los 20-25 dólares en 2019 y 2020. En 2021, se observa una ligera disminución a 18.19 dólares, que continúa en 2022 con 19.68 dólares, y en 2023 se mantiene prácticamente en ese nivel con 19.45 dólares. En 2024, se registra una disminución a 17.24 dólares, lo que puede indicar una ligera desaceleración en las ventas a nivel de acciones. No obstante, la evolución es relativamente estable en comparación con la gran variación del precio de la acción.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S muestra un comportamiento muy diverso en el período analizado. En 2019 y 2020, los valores son extremadamente bajos, con 0.12 y 0.04 respectivamente, sugiriendo que las acciones estaban infravaloradas en relación con las ventas, o que la percepción del mercado era de bajo crecimiento. En 2021, el ratio aumenta drásticamente a 2.5, lo que indica una percepción mucho más optimista sobre el valor de la empresa en relación con sus ventas. En 2022 y 2023, el ratio se estabiliza en torno a 1.11 y 1.19, manteniendo una valoración moderada. Finalmente, en 2024, el ratio disminuye a 0.9, lo que puede reflejar una reducción en la valoración del mercado relativa a las ventas, o una corrección después de períodos de sobrevaloración relativa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
GameStop Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable (en miles) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/BVindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GameStop Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia altamente volátil en el precio de la acción. En 2019, el precio era de aproximadamente 2.53 USD, disminuyendo hasta 1.06 USD en 2020, lo cual puede reflejar una disminución en la valoración de mercado en ese período. Posteriormente, en 2021, se experimenta un incremento sustancial, alcanzando aproximadamente 45.44 USD, consolidando un crecimiento notable en esa fecha. Sin embargo, en 2022, el precio retrocede a 21.93 USD, y en 2023 presenta una modesta recuperación a 23.15 USD. Finalmente, en 2024, el precio se reduce a 15.5 USD, indicando una tendencia bajista reciente en comparación con los picos alcanzados en 2021.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra fluctuaciones a lo largo del periodo analizado. En 2019, era de 3.27 USD, disminuyendo en 2020 a 2.37 USD, reflejando una posible depreciación del patrimonio por acción. Para 2021, se observa una caída significativa a 1.56 USD, pero en 2022 y 2023, se incrementa a 5.25 USD y 4.34 USD respectivamente, tras lo cual en 2024 se mantiene estable en 4.38 USD. Estas variaciones pueden indicar cambios en los fondos propios por acción, incluyendo ajustes por utilidades retenidas, emisión de nuevas acciones o revaluaciones.
- P/BV (Ratio precio valor contable)
- El ratio P/BV revela un patrón de fuertes fluctuaciones. En 2019 y 2020, los valores son bajos, con 0.77 y 0.45 respectivamente, sugiriendo que la acción se cotizaba por debajo de su valor contable, posiblemente reflejando percepciones de mercado negativas o bajas expectativas de crecimiento. En 2021, el ratio se dispara a 29.11, indicativo de una valoración muy por encima del valor contable, coincidiendo con el aumento significativo en el precio de la acción y posiblemente un incremento en las expectativas de crecimiento o en la percepción de valor adicional por parte del mercado. En 2022 y 2023, el ratio disminuye a 4.18 y 5.33 respectivamente, aunque aún se mantiene por encima de los niveles iniciales, lo que podría reflejar una recuperación en la valoración relativa de la acción. Finalmente, en 2024, el ratio baja a 3.54, sugiriendo una disminución en la valoración del mercado respecto al valor contable en relación con los valores superiores alcanzados en 2021.