Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
GameStop Corp., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de GameStop
- El valor de mercado presenta una tendencia volátil, con una caída significativa entre febrero de 2019 y febrero de 2020. Posteriormente, se observa un incremento sustancial en enero de 2021, alcanzando un pico notable en ese período, seguido de una fluctuación moderada y una ligera disminución hacia febrero de 2024. Esto indica una fuerte apreciación en 2021, probablemente influenciada por factores externos o eventos específicos, con posteriores ajustes en su valoración.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia decreciente desde 2019 hasta 2021, alcanzando su nivel más bajo en el período 2021, para luego experimentar un aumento en 2022 y mantener niveles relativamente estables en 2023 y 2024. Esto sugiere una reducción inicial en inversión de capital, seguida de una recuperación parcial en los años posteriores.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que mide la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, presenta una tendencia muy positiva en 2021, alcanzando un pico de más de 12,1 millones de dólares. En los años siguientes, aunque continúa en niveles elevados en 2022 y 2023, se observa una disminución en estos valores. La tendencia refleja que en 2021 la empresa generó un valor añadido muy alto en comparación con el capital invertido, sugiriendo una generación significativa de valor en ese período, aunque dicha generación ha ido disminuyendo progresivamente posteriormente.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
GameStop Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia negativa en los primeros años, alcanzando un valor negativo de aproximadamente -328,454 miles de dólares en febrero de 2019 y -474,798 miles en febrero de 2020. Posteriormente, se evidencia un cambio significativo en 2021, cuando el valor se traslada a cifras positivas, alcanzando 12,113,436 miles y manteniéndose en niveles similares en 2022 con 4,898,079 miles. En 2023, los valores se sitúan en torno a 5,475,736 miles y, finalmente, en 2024, disminuyen a 3,205,035 miles. Esta tendencia sugiere una recuperación notable en el valor de mercado en 2021, tras un período de pérdida de valor, aunque en años posteriores se presenta una tendencia a la disminución en el valor absoluto.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta cambios notables a lo largo del período analizado. En 2019, el capital invertido se sitúa en torno a 2,995,218 miles de dólares y tiende a disminuir notablemente en 2020 a 1,926,200 miles. Luego, en 2021, el capital se reduce a 1,656,300 miles, aunque en 2022 experimenta un aumento considerable a 2,440,500 miles. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una reducción a 1,936,100 y 1,857,700 miles, respectivamente. Estos cambios reflejan una fluctuación en las decisiones de inversión o en la estructura de financiamiento y capital de la empresa durante el período, con una tendencia general de disminución del capital invertido a largo plazo.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio muestra una tendencia claramente negativa en 2019 y 2020, con valores de -10.97% y -24.65%, respectivamente, indicando que en esos años el valor añadido de mercado fue muy inferior al capital invertido. Sin embargo, en 2021, el ratio se invierte y alcanza un valor sumamente positivo de 731.36%, sugiriendo que el valor añadido de mercado superó ampliamente al capital invertido, reflejando un desempeño excepcional en ese período. En 2022, el ratio disminuye a 200.7%, aunque aún mantiene una posición favorable, y en los años posteriores (2023 y 2024), vuelve a presentar valores elevados de 282.82% y 172.53%. Esta evolución indica un cambio sustancial en la rentabilidad relativa del mercado respecto a la inversión realizada, con picos de rendimiento excepcional en 2021 y una tendencia a la estabilización posteriormente.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
GameStop Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ventas netas ajustadas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Durante el período analizado, se observa una tendencia significativa en el Valor añadido de mercado. Entre febrero de 2019 y febrero de 2020, se produjo una disminución marcada, pasando de aproximadamente -328.454 millones de dólares a -474.798 millones, lo que indica una percepción negativa del valor en el mercado en ese momento. Sin embargo, a partir de enero de 2021, el MVA mostró un crecimiento sustancial, alcanzando un pico de aproximadamente 12.113 millones en enero de 2021, reflejando un notable incremento en la percepción del valor de mercado. Desde ese punto, se evidencia una ligera caída hasta febrero de 2024, situándose en torno a 3.205 millones de dólares, aunque todavía por encima de los niveles previos a 2021.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas reflejan cierta volatilidad en el período, iniciando en aproximadamente 8.278 millones de dólares en febrero de 2019 y disminuyendo a unos 6.459 millones en febrero de 2020. Entre 2020 y 2021, las ventas se estabilizan en torno a los 5 millones de dólares, mostrando una disminución relativa en comparación con el inicio del período. Desde enero de 2022, las ventas tienden a mantenerse en un rango cercano a los 6 millones, con leves fluctuaciones, y hacia 2024 se observa una ligera reducción en el monto, situándose en torno a 5.189 millones de dólares. Esto puede indicar un nivel de ventas relativamente estable en los últimos años, aunque con una tendencia de ligero descenso en el período más reciente.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen refleja un comportamiento abrupto y volátil. En 2019 y 2020, presenta valores negativos, en -3.97% y -7.35% respectivamente, lo que indica que el valor añadido de mercado era negativo en relación con las ventas durante esos años. En 2021, el ratio experimenta un incremento sustancial a 237.84%, señalando una significativa mejora en el valor generado respecto a las ventas, posiblemente asociado a un aumento en el valor de mercado y/o a una reducción en las ventas ajustadas. En los años siguientes, 2022 y 2023, el ratio sigue siendo alto, en 81.19% y 91.31%, pero con una tendencia a estabilizarse en torno a valores elevados, aunque en 2024 se observa una caída a 61.76%. La volatilidad y los niveles elevados en los ratios positivos desde 2021 en adelante sugieren una alta eficiencia en la generación de valor en relación con las ventas, aunque la tendencia en 2024 indica una posible disminución en esa eficiencia.