Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
GameStop Corp., ratios de liquidez
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Se observa una tendencia de disminución en el período 2019 a 2021, pasando de 1.43 a 1.16, lo que indica una disminución en la capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo con activos corrientes. Sin embargo, a partir de 2022, este ratio muestra una recuperación significativa, alcanzando 1.92 en 2022 y creciendo hasta 2.11 en 2024. Este patrón sugiere una mejora progresiva en la liquidez general de la empresa en los últimos años posteriores a 2021.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia decreciente en 2019 y 2020, bajando de 0.81 a 0.52, señalando inicialmente una capacidad reducida para hacer frente a pasivos corrientes sin incluir inventarios. A partir de 2021, el ratio inicia una tendencia de recuperación significativa, llegando a 1.04 en 2022 y alcanzando 1.38 en 2024. Este comportamiento indica una mejoría en la calidad de los activos líquidos disponibles para cubrir pasivos inmediatos en los últimos años.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio muestra una caída en 2019 y 2020, bajando de 0.74 a 0.4, reflejando una disponibilidad en efectivo relativa limitada en esos años. Sin embargo, desde 2021 se evidencia una recuperación, alcanzando 0.94 en 2022 y superando 1.0 en 2023, con un valor final de 1.28 en 2024. Esto sugiere que la empresa ha fortalecido su posición en efectivo en los últimos años, mejorando su capacidad para atender obligaciones inmediatas con altos niveles de efectivo líquido.
Coeficiente de liquidez corriente
GameStop Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una disminución significativa en el activo circulante desde aproximadamente 3,13 millones de dólares en febrero de 2019 hasta alrededor de 1,97 millones en febrero de 2024. Este descenso indica una reducción en los recursos disponibles a corto plazo para la empresa, aunque en ciertos períodos, específicamente en enero de 2022, se registra un incremento que podría reflejar una recuperación temporal o una gestión eficaz de los activos líquidos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia a la baja desde alrededor de 2,18 millones en febrero de 2019 a aproximadamente 935 mil dólares en febrero de 2024. Esta disminución sugiere una disminución en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede representar una mejora en la gestión de la liquidez o una estrategia de reducir pasivos de corto plazo para fortalecer la posición financiera.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, comenzando en 1.43 en febrero de 2019 y alcanzando 2.11 en febrero de 2024. La evolución positiva del ratio indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, reflejando una gestión de liquidez más eficiente y una posición más sólida respecto a las obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
GameStop Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Valores negociables | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas de provisiones | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observaciones sobre los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Entre 2019 y 2020, se observa una disminución marcada, pasando de aproximadamente 1,76 millones de dólares a 641,300 dólares, indicador de una reducción en los activos disponibles para cubrir pasivos inmediatos. Posteriormente, en 2021, los activos rápidos continúan en descenso, alcanzando los 613,800 dólares. Sin embargo, a partir de 2022, se evidencia una recuperación significativa, con un incremento notable hasta 1,41 millones en 2022 y alcanzando los 1,54 millones en 2023, antes de experimentar una ligera disminución en 2024 a 1,29 millones. La tendencia refleja una recuperación de la liquidez inmediata a partir de 2022, tras un período de debilitamiento en los años previos.
- Observaciones sobre el pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia relativamente estable con fluctuaciones menores, alcanzando un pico en 2019 con aproximadamente 2,18 millones de dólares y disminuyendo en 2020 y 2021, con valores por encima de 1,33 millones. Posteriormente, en 2024, se observa una disminución significativa, bajando a 934,500 dólares. Esto indica un posible control en las deudas a corto plazo, especialmente hacia 2024, sugiriendo una gestión eficiente del pasivo corriente en los últimos años.
- Observaciones sobre el ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos, refleja una tendencia positiva en el período analizado. Desde un valor de 0.81 en 2019, que indica una posición de liquidez por debajo de 1, la relación se deteriora en 2020 y 2021 alcanzando 0.52 y 0.46 respectivamente, señalando una menor capacidad para afrontar obligaciones inmediatas. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio experimenta una recuperación significativa, superando y manteniéndose por encima de 1 en los años 2022, 2023 y 2024, con valores de 1.04, 1.15 y 1.38, respectivamente. Esto indica una mejora en la solvencia a corto plazo, favorecida por el incremento en activos líquidos relativos a pasivos.
Ratio de liquidez en efectivo
GameStop Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Valores negociables | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una disminución significativa en los activos en efectivo desde 2019 hasta 2020, pasando de aproximadamente 1.624 millones a 499 mil dólares, lo que indica una reducción sustancial en los recursos líquidos. A partir de 2020, se evidencia una recuperación progresiva en los activos en efectivo, alcanzando un pico en 2023 con 1.390 millones de dólares, aunque en 2024 registra una pequeña disminución a 1.199 millones. Esto puede reflejar cambios en la gestión de liquidez o en las políticas de caja.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de disminución pronunciada, especialmente notable desde 2019 con 2.181 millones de dólares, reduciéndose a 934 millones en 2024. Esto indica una posible estrategia de reducción de obligaciones a corto plazo o una mejor gestión del pasivo a corto plazo, mejorando la estructura de financiamiento y potencialmente fortaleciendo la posición de liquidez de la empresa.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo experimenta un aumento sostenido a lo largo del período analizado, comenzando en 0.74 en 2019 y alcanzando 1.28 en 2024. La mejora en este ratio refleja una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con los activos en efectivo disponibles. La tendencia positiva indica una gestión financiera que ha priorizado el fortalecimiento de la liquidez, reduciendo riesgos asociados a la insolvencia o dificultades de pago.