Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Colgate-Palmolive Co., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación. El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021, con fluctuaciones menores. Se observa un pico en el tercer trimestre de 2021 con un valor de 4.77. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos. El último período analizado muestra una estabilización en torno a 4.2.
En cuanto al ratio de rotación total de activos, se identifica una relativa estabilidad en los valores durante el período 2019-2021, oscilando entre 1.03 y 1.16. Se observa un incremento en el primer trimestre de 2021, seguido de una ligera disminución en el segundo trimestre. A partir del segundo trimestre de 2022, se aprecia una tendencia al alza, con valores que superan la media del período anterior, alcanzando 1.15 en el último trimestre analizado.
El ratio de rotación de fondos propios presenta una disponibilidad de datos limitada. Se observa un valor significativo en el cuarto trimestre de 2019 (134.13), seguido de un período sin datos. A partir del segundo trimestre de 2020, los valores son considerablemente menores, fluctuando entre 22.17 y 105.36. Se identifica un pico en el cuarto trimestre de 2020 (59.47) y en el primer trimestre de 2021 (63.81). Los últimos períodos disponibles muestran valores relativamente bajos, con datos faltantes en el primer trimestre de 2023.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Indica la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. La tendencia al alza sugiere una mejora en la utilización de estos activos, aunque la reciente estabilización podría indicar un límite en esta mejora.
- Ratio de rotación total de activos
- Mide la eficiencia con la que se utilizan todos los activos para generar ingresos. El incremento reciente sugiere una mejora en la eficiencia general de la empresa en la utilización de sus activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Evalúa la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos. La alta volatilidad y la disponibilidad limitada de datos dificultan la interpretación de esta métrica, pero los valores observados sugieren una variabilidad significativa en la rentabilidad de los fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Colgate-Palmolive Co., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,822) | 4,770) | 4,629) | 4,455) | 4,484) | 4,399) | 4,403) | 4,414) | 4,260) | 4,344) | 4,324) | 4,153) | 3,897) | 4,097) | 4,015) | 3,928) | 3,866) | 3,884) | ||||||
| Inmovilizado material, neto | 4,431) | 4,363) | 4,307) | 4,123) | 3,765) | 3,752) | 3,730) | 3,633) | 3,665) | 3,609) | 3,716) | 3,506) | 3,483) | 3,487) | 3,750) | 3,689) | 3,793) | 3,821) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 4.21 | 4.20 | 4.17 | 4.30 | 4.70 | 4.66 | 4.67 | 4.77 | 4.66 | 4.63 | 4.43 | 4.61 | 4.58 | 4.56 | 4.18 | 4.20 | 4.06 | 4.04 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 3.79 | 3.91 | 3.78 | 3.73 | 3.67 | 3.61 | 3.51 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022)
÷ Inmovilizado material, neto
= (4,822 + 4,770 + 4,629 + 4,455)
÷ 4,431 = 4.21
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2023.
- Ventas netas
- Se observa una trayectoria general ascendente en las ventas netas a lo largo del período analizado. Tras fluctuaciones menores en los primeros trimestres, se registra un crecimiento constante a partir del segundo trimestre de 2019, alcanzando un pico en el segundo trimestre de 2023. Existe una ligera disminución en el primer trimestre de 2020, posiblemente influenciada por factores externos. El crecimiento se acelera en el segundo semestre de 2020 y se mantiene robusto en 2021 y 2022, con un incremento más pronunciado en el segundo trimestre de 2023.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto presenta una tendencia decreciente inicial desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una recuperación y un aumento gradual hasta el segundo trimestre de 2023, con un incremento más significativo en los últimos trimestres. Este aumento podría indicar inversiones en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos se mantiene relativamente estable en un rango entre 4.04 y 4.77 durante la mayor parte del período. Se aprecia una ligera tendencia al alza desde 2019 hasta 2021, sugiriendo una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. A partir del primer trimestre de 2022, se observa una disminución en la ratio, indicando una posible menor eficiencia en la utilización de los activos fijos, aunque se mantiene en niveles aceptables. La ratio se estabiliza en los últimos trimestres analizados.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas netas, acompañado de fluctuaciones en el inmovilizado material neto y una ratio de rotación de activos fijos que, si bien ha mostrado una ligera disminución reciente, se mantiene en un nivel que sugiere una gestión eficiente de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Colgate-Palmolive Co., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,822) | 4,770) | 4,629) | 4,455) | 4,484) | 4,399) | 4,403) | 4,414) | 4,260) | 4,344) | 4,324) | 4,153) | 3,897) | 4,097) | 4,015) | 3,928) | 3,866) | 3,884) | ||||||
| Activos totales | 16,227) | 16,173) | 15,731) | 16,288) | 15,711) | 15,723) | 15,040) | 15,880) | 15,999) | 15,801) | 15,920) | 15,466) | 15,141) | 15,070) | 15,034) | 15,026) | 13,151) | 12,883) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.11 | 1.16 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.17 | 1.20 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022)
÷ Activos totales
= (4,822 + 4,770 + 4,629 + 4,455)
÷ 16,227 = 1.15
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2023.
- Ventas netas
- Se observa una trayectoria general ascendente en las ventas netas. Tras fluctuaciones menores en los primeros trimestres, se registra un incremento constante a partir del primer trimestre de 2020. El crecimiento se acelera en el segundo trimestre de 2022, continuando con un aumento sostenido hasta el segundo trimestre de 2023, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza durante la mayor parte del período. Se aprecia un incremento notable entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021, se observa una ligera disminución seguida de un nuevo aumento, estabilizándose en niveles superiores a los iniciales. El segundo trimestre de 2023 presenta un valor similar al del primer trimestre de 2023.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una variabilidad moderada a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente bajo, fluctuando entre 1.03 y 1.2. A partir del primer trimestre de 2021, se observa una tendencia al alza, alcanzando su valor máximo en el segundo trimestre de 2021 (1.16). Posteriormente, el ratio se estabiliza en un rango entre 1.03 y 1.15, mostrando una ligera mejora en el último período analizado.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas netas, acompañado de un aumento en sus activos totales. El ratio de rotación de activos, aunque variable, muestra una tendencia general a la mejora, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Colgate-Palmolive Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4,822) | 4,770) | 4,629) | 4,455) | 4,484) | 4,399) | 4,403) | 4,414) | 4,260) | 4,344) | 4,324) | 4,153) | 3,897) | 4,097) | 4,015) | 3,928) | 3,866) | 3,884) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Colgate-Palmolive Company | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | — | — | 44.81 | 28.52 | 105.36 | 54.44 | 28.61 | 29.34 | 36.81 | 63.81 | 22.17 | 24.75 | 59.47 | — | 134.13 | — | — | — | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 1.81 | 1.83 | 1.72 | 1.75 | 1.76 | 1.67 | 1.64 | 1.61 | 1.54 | 1.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ2 2023
+ Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022)
÷ Capital total de los accionistas de Colgate-Palmolive Company
= (4,822 + 4,770 + 4,629 + 4,455)
÷ -64 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2019 y junio de 2023.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una trayectoria general ascendente. Se observa una fluctuación trimestral, pero la tendencia predominante es de crecimiento, pasando de 3884 millones de dólares en marzo de 2019 a 4822 millones de dólares en junio de 2023. Se identifica un pico en el cuarto trimestre de 2020 con 4324 millones de dólares, seguido de un crecimiento sostenido hasta el segundo trimestre de 2023.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas presenta una volatilidad considerable. Inicialmente, se registran valores negativos en los primeros trimestres de 2019, indicando una posición de capital neta negativa. A partir del cuarto trimestre de 2019, el valor se vuelve positivo y experimenta fluctuaciones significativas, alcanzando un máximo de 743 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una disminución, llegando a valores negativos nuevamente en el primer trimestre de 2023 (-6 millones de dólares) y el segundo trimestre de 2023 (-64 millones de dólares).
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios exhibe una variabilidad extrema. Los datos disponibles comienzan en el segundo trimestre de 2019 con un valor de 134.13. Posteriormente, se observa una disminución drástica y fluctuante, con valores como 59.47, 24.75 y 22.17 en trimestres sucesivos. En el cuarto trimestre de 2020, el ratio se recupera a 63.81, seguido de una nueva disminución. El ratio alcanza un pico en el primer trimestre de 2021 con 105.36, para luego disminuir nuevamente. Los datos faltantes en algunos períodos dificultan la identificación de patrones consistentes, pero la alta volatilidad sugiere cambios significativos en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ventas.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento constante en las ventas netas, mientras que su posición de capital presenta una mayor inestabilidad. El ratio de rotación de fondos propios es altamente variable, lo que sugiere una gestión dinámica de los activos y pasivos.