Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Colgate-Palmolive Co., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Patrón de utilidad neta atribuible a la empresa:
- La utilidad neta atribuible presenta una tendencia general a la baja desde 2018, alcanzando un pico en 2020 con 2,695 millones de dólares. Sin embargo, en 2021 y 2022, se observa una disminución significativa a 2,166 millones y 1,785 millones de dólares respectivamente. Esta caída estructural sugiere posibles presiones en la rentabilidad neta o cambios en los costos y gastos operativos que afectaron los resultados finales en los últimos años.
- Dinámica de ganancias antes de impuestos (EBT):
- Las ganancias antes de impuestos muestran una tendencia similar a la utilidad neta, con un pico en 2020 en 3,647 millones de dólares. Posteriormente, en 2021 y 2022, se observan disminuciones a 3,087 y 2,660 millones de dólares, respectivamente. La disminución en este rubro refleja una reducción en los beneficios antes de efectos fiscales, acompañando la tendencia general de los resultados netos.
- Desarrollo de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT):
- El EBIT mantiene una tendencia de crecimiento hasta 2020, alcanzando un máximo de 3,830 millones de dólares, pero posteriormente sufre una contracción en 2021 y 2022 con valores de 3,204 y 2,827 millones, respectivamente. La caída en EBIT indica una reducción en los beneficios operativos antes de gastos financieros, probablemente relacionada con mayores costos o menores ingresos operativos en los últimos años.
- Variación en EBITDA:
- El EBITDA, métrica que excluye depreciaciones y amortizaciones, sigue una tendencia parecida a las otras métricas, alcanzando su mayor valor en 2020 con 4,369 millones de dólares. En años posteriores, se observa una disminución a 3,760 millones en 2021 y 3,372 millones en 2022. Esto indica una reducción en la generación de efectivo operativo disponible antes de gastos no monetarios, además del deterioro en los resultados generales de la empresa en los últimos años.
- Resumen general de las tendencias:
- En conjunto, todos los indicadores financieros analizados muestran una tendencia de crecimiento hasta el año 2020, seguida de una disminución en 2021 y 2022. La reducción en los resultados en estos últimos años podría estar relacionada con condiciones de mercado, cambios en el entorno competitivo, incremento en costos operativos o eventuales impactos económicos o globales que hayan afectado el desempeño financiero. La tendencia decreciente en la utilidad neta, ganancias antes de impuestos, EBIT y EBITDA señala la necesidad de una revisión interna para entender las causas subyacentes y adoptar estrategias para revertir esta situación o gestionar mejor los riesgos asociados.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Colgate-Palmolive Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Productos básicos de consumo | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Colgate-Palmolive Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa mostró un incremento progresivo desde 2018, alcanzando un máximo en 2020 con 73,870 millones de dólares. Posteriormente, en 2021, se observó una ligera disminución, situándose en 73,300 millones, seguida por una caída notable en 2022, llegando a 68,823 millones de dólares. Este patrón sugiere una tendencia de crecimiento hasta 2020, con una posterior reducción en los valores de mercado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- Los resultados de EBITDA evidencian una tendencia de fluctuación durante el período, iniciando en 4,168 millones en 2018, disminuyendo ligeramente a 4,012 millones en 2019. En 2020, hubo un repunte a 4,369 millones, indicando una recuperación. Sin embargo, en 2021, el EBITDA disminuyó nuevamente a 3,760 millones y continuó en descenso en 2022, alcanzando 3,372 millones. Esto revela una tendencia general a la baja en el EBITDA en los últimos años, con una recuperación en 2020 que no se mantiene en los años posteriores.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA reflejó un aumento constante a lo largo del período, comenzando en 15.21 en 2018 y alcanzando un pico en 2022 de 20.41. La tendencia ascendente de este ratio indica una percepción de mercado que valora la empresa en relación con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, cada vez en mayor medida en comparación con los años anteriores. Esto puede estar asociado a la reducción en EBITDA, lo que incrementa el ratio en relación con el valor de mercado, o a cambios en las expectativas de crecimiento y valoración de la empresa.