Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Colgate-Palmolive Co., ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia fluctuante desde 2018 hasta 2022. En 2018, se ubicaba en 1.14, experimentando un descenso hasta 0.99 en 2020, lo que indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una recuperación progresiva, alcanzando 1.09 en 2021 y creciendo significativamente hasta 1.28 en 2022, superando en ambos casos el nivel de 1, lo cual sugiere una mejora en la posición de liquidez y una mayor capacidad para afrontar obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, presenta una tendencia decreciente desde 2018 (0.64) hasta 2020 (0.49). Este descenso indica una disminución en la capacidad inmediata de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo sin depender de la venta de inventarios. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio muestra una ligera recuperación, situándose en 0.53 y 0.57, respectivamente. Sin embargo, los valores permanecen por debajo de 1, lo que sugiere una posición de liquidez relativamente ajustada y una mayor dependencia de la rotación de inventarios para cumplir con obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo, que mide la proporción de efectivo y equivalentes de efectivo en relación con los pasivos a corto plazo, se mantiene relativamente estable en torno a 0.22 desde 2018 hasta 2019, con una ligera disminución en 2020 (0.2). En 2021 y 2022, el ratio continúa en una tendencia descendente, alcanzando 0.21 y 0.19, respectivamente, indicando una disminución en la proporción de activos en efectivo disponibles para afrontar obligaciones inmediatas, lo cual puede señalar una menor disponibilidad de efectivo líquido en relación con los pasivos a corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
Colgate-Palmolive Co., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia creciente en el activo circulante, que pasa de 3,793 millones de dólares en 2018 a 5,113 millones en 2022. La tasa de crecimiento anual indica una expansión constante en los recursos líquidos y valores de corto plazo disponibles para la empresa, lo cual puede señalar una estrategia de aumento de la liquidez o una acumulación de inventarios y cuentas por cobrar.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también muestra un incremento, partiendo de 3,341 millones en 2018 a 4,004 millones en 2022. Sin embargo, la tasa de incremento en el pasivo es proporcionalmente mayor en comparación con el activo circulante, lo que resulta en una ligera disminución en la relación entre ambos en 2019 y 2020 (por debajo de 1.1). Posteriormente, en 2022, esta relación mejora a 1.28, lo que indica que la liquidez a corto plazo ha sido fortalecida en los últimos años en relación con la deuda a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio financiero de liquidez corriente refleja una tendencia de recuperación tras una disminución en 2019 y 2020, comenzando en 1.14 en 2018, bajando a 0.99 en 2020, y luego aumentando de manera constante a 1.09 en 2021 y hasta 1.28 en 2022. Este comportamiento indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes en el periodo más reciente, consolidando una posición de liquidez más sólida y estable.
Ratio de liquidez rápido
Colgate-Palmolive Co., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas de provisiones | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Entre 2018 y 2022, el total de activos rápidos mostró cierta estabilidad con ligeras variaciones. Después de un incremento significativo en 2019, alcanzando 2323 millones de dólares desde 2126 millones en 2018, la cifra disminuyó en 2020 a 2152 millones. Sin embargo, en 2021 volvió a disminuir ligeramente a 2129 millones y posteriormente experimentó un aumento en 2022, alcanzando 2279 millones. Este patrón sugiere cierta fluctuación en los activos líquidos de la empresa, con una tendencia general de recuperación en el último año del periodo analizado.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró una tendencia creciente desde 2018 hasta 2020, pasando de 3341 millones a 4404 millones de dólares. Posteriormente, en 2021, se observó una ligera disminución a 4051 millones y en 2022 una estabilización alrededor de los 4004 millones. Esto indica un incremento en las obligaciones a corto plazo durante los primeros años, seguido de una estabilización en el último año del periodo considerado.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida reflejó una tendencia decreciente de 0.64 en 2018 a 0.49 en 2020, señalando una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos. Sin embargo, en 2021, el ratio experimentó un ligero incremento a 0.53 y continuó creciendo en 2022, alcanzando 0.57. Este comportamiento indica una mejora en la posición de liquidez en el último año del análisis, aunque los valores permanecen por debajo de 1, lo que sugiere una capacidad limitada para afrontar obligaciones inmediatas únicamente con activos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Colgate-Palmolive Co., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos totales en efectivo muestran una tendencia ligeramente decreciente, después de un aumento de 157 millones de dólares entre 2018 y 2019, pasando de 726 a 883 millones. Posteriormente, en 2020 alcanza un máximo de 888 millones, seguido por una reducción progresiva en los años 2021 y 2022, con valores de 832 y 775 millones respectivamente. Esta evolución sugiere una reducción moderada en la disponibilidad de efectivo en relación con los periodos analizados.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia creciente desde 2018, con un incremento de aproximadamente 700 millones de dólares en dos años, alcanzando 4,4 mil millones en 2020. Posteriormente, en 2021 y 2022, se observa una ligera estabilización o reducción, terminando en 4,051 y 4,004 millones en dichos años. Esto indica que la empresa mantiene niveles elevados de obligaciones a corto plazo, aunque presenta cierta estabilización en los últimos periodos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo comienza en 0.22 en 2018 y 2019, disminuye ligeramente a 0.20 en 2020, y continúa disminuyendo a 0.21 en 2021 y 0.19 en 2022. La tendencia general indica una ligera reducción en la proporción de activos en efectivo en relación con los pasivos corrientes, lo que sugiere una menor disponibilidad de efectivo en comparación con las obligaciones a corto plazo a lo largo del tiempo. Sin embargo, la variación no es significativa en términos relativos, lo que puede reflejar cierta estabilidad en la gestión del efectivo frente a pasivos.