Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Colgate-Palmolive Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Colgate-Palmolive Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales presenta diversas tendencias relevantes en diferentes conceptos clave.
- Utilidad neta, incluidas las participaciones minoritarias
- Se observa una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta desde 2018, alcanzando picos en ciertos períodos, particularmente en diciembre de 2020 y 2021, con valores significativamente superiores a los de años anteriores. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023 se evidencia una caída importante respecto a los niveles máximos recientes, señalando posibles fluctuaciones en la rentabilidad.
- Depreciación y amortización
- El gasto en depreciación y amortización muestra un ligero incremento a lo largo del período, alcanzando valores cercanos a 145 millones de dólares en 2023, lo que puede reflejar mayores inversiones en activos fijos y amortización de intangibles, aunque permanece relativamente estable en comparación con otros componentes del análisis financiero.
- Gastos de compensación basados en acciones
- Este concepto presenta una tendencia de aumento en la mayoría de los períodos, alcanzando valores de hasta 60 millones de dólares en 2022. La variabilidad indica posibles cambios en la política de compensaciones basadas en acciones, así como en la cantidad de empleados beneficiados.
- Otros conceptos relevantes
- - Los inventarios y cuentas por pagar muestran períodos de significativa volatilidad, con picos negativos en inventarios en ciertos trimestres, y aumentos sustanciales en cuentas por pagar en otros. Esto puede indicar cambios en las políticas de inventario y gestión de pasivos.
- - Los efectos en efectivo de cambios en activos y pasivos y las actividades de inversión reflejan una alta variabilidad, sugiriendo operaciones de inversión y financiamiento muy dinámicas, incluso con periodos de importantes salidas de efectivo en actividades de inversión durante ciertos trimestres.
- - En términos de endeudamiento, los pagos de capita de deuda y las emisiones de deuda muestran fluctuaciones considerables. Se evidencia un incremento en las emisiones en algunos períodos y una tendencia de pagos en otros, indicando una estrategia activa de gestión de la estructura de financiamiento.
- - Los dividendos pagados mantienen una tendencia de incremento a lo largo del tiempo, en línea con una política de distribución de utilidades, mientras que las compras de acciones propias muestran variaciones importantes, con picos en algunos trimestres, particularmente en 2022 y 2023, reflejando esfuerzos de gestión del patrimonio y responsabilidad con los accionistas.
- Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes
- El flujo de efectivo neto muestra períodos de incremento y disminución, con algunos trimestres en los que se registran decrementos significativos, relacionados con actividades de inversión y financiamiento. Estos cambios en el efectivo reflejan una estrategia que combina inversiones sustantivas con esfuerzos de financiamiento activos y distribución de utilidades.