Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Carnival Corp. & plc, ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis de este ratio revela una tendencia general al aumento en los primeros meses, alcanzando un pico en noviembre de 2020 con un valor de 1.22. Posteriormente, se observa una disminución progresiva en los datos reportados, culminando en un valor de 0.36 en febrero de 2024. La tendencia sugiere que, tras un período de mayor liquidez relativa, la empresa ha reducido su nivel de activos circulantes en relación con sus pasivos a lo largo del tiempo, lo que podría indicar una gestión más conservadora de la liquidez o una reducción en los activos circulantes.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio ha mostrado un comportamiento similar al del coeficiente de liquidez corriente, con incrementos en los primeros meses y un pico notable en noviembre de 2020 con un valor de 1.36. Después de ese punto, se evidencia un descenso sostenido, alcanzando en febrero de 2024 un valor de 0.23. Esto indica una tendencia a la disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos líquidos más inmediatos, lo que podría reflejar una estrategia de reducción de inventarios o una disminución en otros activos líquidos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo, que considera únicamente el efectivo y equivalentes, presenta una tendencia de incremento en los primeros períodos, con un pico en noviembre de 2020 de 1.34. Desde ese momento, se observa una caída continua, alcanzando un valor de 0.18 en febrero de 2024. La reducción en este ratio implica que la proporción de efectivo respecto a los pasivos a corto plazo ha disminuido con el tiempo, posiblemente reflejando menor disponibilidad de efectivo o una mayor utilización de los recursos líquidos en operativas o inversión.
- Resumen general
- La tendencia en los ratios de liquidez indica una inicial mejora en la capacidad de la organización para afrontar sus obligaciones a corto plazo hasta finales de 2020, seguida por una tendencia decreciente en los periodos posteriores. La significativa caída en estos ratios en los últimos períodos puede señalar un mayor esfuerzo en la gestión de liquidez, reducción de activos líquidos, o cambios en la estructura de pasivos. Es importante considerar estos patrones en el contexto de las estrategias financieras y operativas adoptadas durante el período analizado, así como su posible impacto en la solidez financiera a futuro.
Coeficiente de liquidez corriente
Carnival Corp. & plc, coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | 31 may 2019 | 28 feb 2019 | 30 nov 2018 | 31 ago 2018 | 31 may 2018 | 28 feb 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28).
1 Q1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Estado de activos circulantes
- Los activos circulantes muestran una tendencia general al alza desde finales de 2017 hasta principios de 2020, alcanzando picos significativos como los 9,268 millones de USD en agosto de 2020. Sin embargo, a partir de ese punto, se observa una reducción sostenida, llegando a valores de aproximadamente 4,683 millones de USD en febrero de 2024. Esta caída indica una posible disminución en la liquidez a corto plazo o en la composición de los activos circulantes, lo cual requiere un análisis adicional para determinar la causa subyacente.
- Pasivos corrientes
- Los pasivos corrientes presentan una tendencia al incremento en su monto total a lo largo del período analizado. Desde 8,851 millones de USD en febrero 2018, aumentan de forma continua, alcanzando un máximo cercano a los 12,396 millones de USD en febrero de 2024. Este patrón sugiere un aumento en las obligaciones a corto plazo y el posible incremento del apalancamiento o deudas de la organización en el período considerado.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente refleja fluctuaciones significativas a lo largo del tiempo, con un comportamiento muy variable. Se observa que, en la primera parte del período (2018 y 2019), este ratio mantiene valores inferiores a 1, indicando que los activos circulantes no eran suficientes para cubrir los pasivos corrientes. No obstante, en 2020, se registra un incremento notable, alcanzando valores superiores a 1.2 en varios meses, de modo que en ciertos momentos la liquidez superaba los pasivos corrientes, posiblemente como resultado de ajustes en la gestión de activos o pasivos durante la pandemia. Sin embargo, después de ese pico, el ratio vuelve a disminuir, situándose en valores por debajo de 1 desde 2021 en adelante, lo cual indica una posible agudización en la presión de liquidez y dificultades para mantener un adecuado nivel de recursos líquidos en relación a las obligaciones inmediatas.
Ratio de liquidez rápido
Carnival Corp. & plc, coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | 31 may 2019 | 28 feb 2019 | 30 nov 2018 | 31 ago 2018 | 31 may 2018 | 28 feb 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo restringido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deudores comerciales y otros créditos, netos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Resumen de tendencias en activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia general al aumento a lo largo del período analizado, con ciertos picos y caídas en diferentes momentos. Desde un nivel inicial de aproximadamente US$ 798 millones en febrero de 2018, se observa un crecimiento hasta alcanzar un máximo cercano a US$ 11,764 millones en agosto de 2020. Posteriormente, los activos rápidos experimentan una disminución progresiva, llegando a valores cercanos a los US$ 2,982 millones en febrero de 2024. Este patrón sugiere una expansión significativa en la capacidad de liquidez rápida durante los primeros años, seguida de una reducción hacia los últimos períodos considerados.
- Resumen de pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia creciente en el período analizado. Desde aproximadamente US$ 8,851 millones en febrero de 2018, se evidencia un incremento sostenido, alcanzando valores cercanos a US$ 13,996 millones en febrero de 2024. Se observa que, a lo largo del tiempo, la empresa ha asumido mayores obligaciones de corto plazo, lo cual puede indicar una creciente necesidad de financiamiento o mayor rotación de pasivos para sostener operaciones.
- Análisis del ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una evolución muy variable, reflejando cambios en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos. Inicialmente, el ratio oscila entre 0.09 y 0.15, indicando una baja liquidez en los primeros periodos. En agosto de 2020, se observa un incremento notable hasta 0.84, posiblemente debido a una mejora en los activos líquidos o una reducción en los pasivos corrientes. Sin embargo, desde ese punto, el ratio decrece progresivamente, llegando a niveles muy bajos (alrededor de 0.23 en febrero de 2024), sugiriendo una disminución en la liquidez inmediata y un posible aumento en la presión financiera a corto plazo.
- Análisis general
- La tendencia de aumento en los pasivos corrientes y la fluctuación en los activos rápidos indica una posible mayor dependencia de financiamiento externo, además de cambios en la gestión de liquidez. La caída en el ratio de liquidez rápido en los últimos períodos puede reflejar una posición financiera más ajustada, con menor capacidad de atender obligaciones inmediatas con activos líquidos, lo cual requiere una gestión adecuada para mantener la solvencia en un entorno de mayor presión financiera. La relación entre el aumento del pasivo corriente y la fluctuación de activos rápidos evidencia un ajuste en la estructura de activos y pasivos, que puede estar motivado por cambios en la estrategia financiera, condiciones del mercado o eventos específicos que hayan afectado la liquidez de la organización.
Ratio de liquidez en efectivo
Carnival Corp. & plc, coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | 31 may 2019 | 28 feb 2019 | 30 nov 2018 | 31 ago 2018 | 31 may 2018 | 28 feb 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo restringido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos en efectivo durante el período analizado. Desde aproximadamente 453 millones de dólares en febrero de 2018, estos activos alcanzaron un máximo de 9,271 millones de dólares en mayo de 2021. Después de ese pico, se registra una disminución paulatina, situándose en 2,242 millones de dólares en febrero de 2024. Esto sugiere una significativa variación en la liquidez disponible en diferentes momentos, posiblemente relacionada con cambios en las estrategias de gestión de efectivo o en las condiciones operativas.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia creciente a lo largo del periodo, comenzando en 8,851 millones de dólares en febrero de 2018 y alcanzando un máximo de 13,380 millones en noviembre de 2019. Posteriormente, los valores fluctúan con una tendencia general al alza, cerrando en 12,396 millones en febrero de 2024. La acumulación de pasivos corrientes indica una mayor utilización del financiamiento a corto plazo, lo que podría reflejar esfuerzos por financiar operaciones o manejar la liquidez en un entorno cambiante.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, que indica la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos en efectivo, muestra una tendencia variable. Se inicia en niveles muy bajos de 0.05 en febrero de 2018, incrementándose de forma sustancial a lo largo de 2018 y 2019, alcanzando un pico de 1.34 en mayo de 2021. A partir de ese punto, se observa una tendencia decreciente, llegando a valores de aproximadamente 0.18 en febrero de 2024. La fluctuación refleja cambios en la disponibilidad de efectivo en relación con los pasivos corrientes, pudiendo señalar periodos de mayor seguridad de liquidez seguidos por momentos de tensión financiera.