Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Booking Holdings Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Se observa una tendencia general de aumento en el ratio durante el primer semestre de 2020, alcanzando un pico de 3.56 en diciembre de 2020. Posteriormente, se presenta una tendencia decreciente en 2021, con valores que disminuyen desde 2.48 en septiembre hasta 1.45 en septiembre de 2022. En 2023, el ratio mantiene una tendencia estable, acercándose a niveles inferiores a 1.5, y en 2024 se mantiene relativamente estable en torno a 1.2, reflejando una posible reducción en la liquidez corriente respecto a períodos anteriores.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio sigue patrones similares al coeficiente de liquidez corriente, con un incremento en 2020, alcanzando su máximo en marzo de ese año con 3.24, y luego una disminución progresiva en 2021 y 2022, finalizando en valores cercanos a 1.15-1.18 en 2024. La disminución en este ratio indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo sin recurrir a inventarios u otros activos menos líquidos, sugiriendo una posible tendencia a una posición de liquidez más ajustada en períodos recientes.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Se observa un comportamiento similar, con valores altos en 2020 que alcanzan 3.08 en diciembre, seguidos de una caída significativa en 2021 y 2022, llegando a 1.07 en septiembre de 2022. Desde entonces, el ratio se mantiene en niveles cercanos a 1 en 2023 y 2024, indicando que la proporción de efectivo en relación con pasivos de corto plazo ha disminuido respecto a los máximos alcanzados en 2020 y principios de 2021. La tendencia muestra una potencial reducción en la disponibilidad de efectivo inmediato, lo cual puede afectar la liquidez inmediata de la organización.
Coeficiente de liquidez corriente
Booking Holdings Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 23,263) | 19,950) | 20,491) | 20,529) | 21,293) | 20,476) | 17,034) | 18,479) | 19,349) | 17,632) | 15,798) | 12,410) | 14,924) | 12,875) | 13,145) | 14,352) | 13,789) | 14,108) | 12,206) | 12,583) | 11,453) | 9,260) | |||||||
| Pasivo corriente | 18,636) | 16,394) | 15,647) | 16,678) | 18,206) | 16,832) | 13,330) | 12,832) | 12,481) | 11,070) | 8,474) | 8,543) | 10,282) | 7,478) | 6,246) | 5,779) | 6,724) | 6,468) | 3,425) | 3,968) | 3,909) | 4,136) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.25 | 1.22 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.44 | 1.55 | 1.59 | 1.86 | 1.45 | 1.45 | 1.72 | 2.10 | 2.48 | 2.05 | 2.18 | 3.56 | 3.17 | 2.93 | 2.24 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.23 | 1.27 | 1.69 | 1.62 | 1.41 | 1.44 | 1.66 | 1.78 | 1.47 | 1.55 | 1.86 | 1.85 | 1.58 | 1.61 | 1.95 | 1.86 | 1.48 | 1.66 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.65 | 1.52 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.53 | 1.58 | 1.41 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | 1.58 | 1.78 | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.51 | 1.59 | 1.62 | |||||||
| DoorDash, Inc. | 2.07 | 1.72 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.86 | 2.12 | 2.39 | 2.51 | 2.59 | 3.52 | 4.14 | 4.59 | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 0.78 | 1.08 | 0.83 | 1.16 | 1.71 | 1.35 | 1.47 | 1.43 | 1.65 | 1.41 | 1.10 | 1.78 | 1.33 | 1.45 | 1.19 | 1.01 | 1.07 | 0.91 | 1.90 | |||||||
| Starbucks Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.86 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.70 | 0.68 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 23,263 ÷ 18,636 = 1.25
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- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el activo circulante a lo largo del período analizado, con aumentos notables en ciertos trimestres. Inicialmente, en el primer trimestre de 2020, el valor es de 9,260 millones de dólares, y alcanza un pico en el primer trimestre de 2024 con 21,529 millones de dólares. Este incremento sugiere una mayor liquidez y recursos disponibles en la empresa, posiblemente debido a estrategias de expansión o una acumulación de reservas.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones a lo largo del período, con una tendencia alcista en los últimos trimestres del período analizado. Desde un nivel inicial de 4,136 millones en marzo de 2020, se observa un incremento paulatino hasta llegar a 18,636 millones en marzo de 2025. Sin embargo, en algunos trimestres, como en septiembre de 2022, se evidencian picos, indicando posibles incrementos en obligaciones a corto plazo, que generan presión en la liquidez de corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente en el período considerado. Comienza en un valor alto de 2.24 en marzo de 2020 y experimenta una reducción significativa estabilizándose en torno a 1.22 en junio de 2024. Aunque aún permanece por encima de 1 en la mayoría de los períodos, la disminución indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos, reflejando una posible mayor utilización de recursos o una estructura financiera más apalancada.
Ratio de liquidez rápido
Booking Holdings Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 17,595) | 15,578) | 16,164) | 15,775) | 16,290) | 15,629) | 12,107) | 13,294) | 14,602) | 14,140) | 12,221) | 9,021) | 11,841) | 10,549) | 11,127) | 11,643) | 11,231) | 12,151) | 10,562) | 11,197) | 10,404) | 6,363) | |||||||
| Inversiones a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 37) | 362) | 576) | 624) | 640) | 359) | 175) | 116) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias esperadas | 4,370) | 3,290) | 3,199) | 3,649) | 3,814) | 3,296) | 3,253) | 3,447) | 2,805) | 2,048) | 2,229) | 2,284) | 2,249) | 1,611) | 1,358) | 1,555) | 1,290) | 586) | 529) | 859) | 566) | 667) | |||||||
| Total de activos rápidos | 21,965) | 18,868) | 19,363) | 19,424) | 20,141) | 19,287) | 15,936) | 17,365) | 18,047) | 16,547) | 14,625) | 11,421) | 14,090) | 12,160) | 12,485) | 13,198) | 12,521) | 12,737) | 11,091) | 12,056) | 10,970) | 7,030) | |||||||
| Pasivo corriente | 18,636) | 16,394) | 15,647) | 16,678) | 18,206) | 16,832) | 13,330) | 12,832) | 12,481) | 11,070) | 8,474) | 8,543) | 10,282) | 7,478) | 6,246) | 5,779) | 6,724) | 6,468) | 3,425) | 3,968) | 3,909) | 4,136) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 1.18 | 1.15 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.49 | 1.73 | 1.34 | 1.37 | 1.63 | 2.00 | 2.28 | 1.86 | 1.97 | 3.24 | 3.04 | 2.81 | 1.70 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.20 | 1.25 | 1.64 | 1.59 | 1.38 | 1.41 | 1.62 | 1.75 | 1.45 | 1.52 | 1.83 | 1.82 | 1.55 | 1.59 | 1.91 | 1.83 | 1.46 | 1.62 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.46 | 1.39 | 1.34 | 1.41 | 1.52 | 1.51 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.26 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.13 | 1.35 | 1.29 | 1.28 | 1.35 | 1.28 | 1.34 | 1.35 | 1.42 | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.83 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.87 | 2.14 | 2.23 | 2.33 | 3.32 | 3.93 | 4.35 | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 1.03 | 0.90 | 0.90 | 0.58 | 0.82 | 0.63 | 1.03 | 1.43 | 1.04 | 1.25 | 1.24 | 1.35 | 1.07 | 0.95 | 1.64 | 1.20 | 1.23 | 1.04 | 0.90 | 0.97 | 0.84 | 1.77 | |||||||
| Starbucks Corp. | 0.40 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 21,965 ÷ 18,636 = 1.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Etapas iniciales y mejoras en la liquidez (2020-2021)
- Durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto de 2021, se observa una tendencia positiva en el ratio de liquidez rápida, que aumenta de 1.7 a 2.0 en 2020 y alcanza picos cercanos a 2.28 en el segundo trimestre de 2021. Esto indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos cortos con activos líquidos disponibles, reflejando una posición financiera relativamente sólida en ese intervalo. Además, el total de activos rápidos también muestra un crecimiento constante en este período, elevándose de 7,030 millones de dólares en marzo de 2020 a 12,485 millones en diciembre de 2021.
- Incremento en pasivos corrientes y volatilidad
-
El pasivo corriente experimenta un aumento significativo a lo largo del período, especialmente a partir del segundo trimestre de 2021, cuando pasa de aproximadamente 6,468 millones en junio de 2021 a 10,070 millones en diciembre de 2021, y continúa incrementándose hasta alcanzar 18,636 millones en diciembre de 2023. Este incremento puede reflejar un aumento en las obligaciones a corto plazo, asociado posiblemente a financiamientos, pagos pendientes o cambios en la estructura de pasivos.
El aumento en pasivos corrientes coincide con una disminución del ratio de liquidez rápida desde sus máximos en 2021, finalizando en niveles cercanos a 1.15 en septiembre de 2023, lo que sugiere una menor capacidad para afrontar obligaciones inmediatas con activos líquidos, si bien todavía mantiene un nivel por encima de 1 en la mayoría de los puntos de revisión.
- Fluctuaciones en la liquidez y crecimiento de activos totales
-
El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia decreciente a partir de mediados de 2021, bajando desde niveles cercanos a 2.28 hasta aproximadamente 1.15 en septiembre de 2023. Esto indica una reducción en la capacidad relativa de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo con activos líquidos, aunque se mantiene ligeramente por encima del umbral de 1. lo que sigue permitiendo cierta flexibilidad financiera. Sin embargo, en los últimos trimestres, se observa cierta estabilización o ligero aumento, lo cual puede reflejar esfuerzos en gestión de liquidez o cambios en la estructura de activos y pasivos.
Por otro lado, los activos totales muestran un crecimiento sostenido durante todo el período analizado, alcanzando aproximadamente 21,965 millones en diciembre de 2024. Esto puede señalar una expansión operacional, incremento en inversiones o adquisición de activos, en línea con una estrategia de crecimiento a largo plazo.
- Resumen general
- En resumen, la empresa muestra un fortalecimiento en sus activos rápidos durante 2020 y 2021, acompañado de mejoras en su ratio de liquidez rápida, indicando una fase de mayor robustez en su posición de liquidez. Sin embargo, a partir de 2021, se observa un incremento en los pasivos corrientes y una reducción en el ratio de liquidez rápida, reflejando una mayor presión sobre la liquidez a corto plazo. A pesar de estas fluctuaciones, la tendencia general en los activos totales es claramente de crecimiento, señalando una expansión en la escala de operaciones de la empresa. La gestión de la liquidez y los pasivos será clave en los trimestres venideros para mantener un equilibrio financiero saludable y soportar sus planes de expansión.
Ratio de liquidez en efectivo
Booking Holdings Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 17,595) | 15,578) | 16,164) | 15,775) | 16,290) | 15,629) | 12,107) | 13,294) | 14,602) | 14,140) | 12,221) | 9,021) | 11,841) | 10,549) | 11,127) | 11,643) | 11,231) | 12,151) | 10,562) | 11,197) | 10,404) | 6,363) | |||||||
| Inversiones a corto plazo | —) | —) | —) | —) | 37) | 362) | 576) | 624) | 640) | 359) | 175) | 116) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Activos totales en efectivo | 17,595) | 15,578) | 16,164) | 15,775) | 16,327) | 15,991) | 12,683) | 13,918) | 15,242) | 14,499) | 12,396) | 9,137) | 11,841) | 10,549) | 11,127) | 11,643) | 11,231) | 12,151) | 10,562) | 11,197) | 10,404) | 6,363) | |||||||
| Pasivo corriente | 18,636) | 16,394) | 15,647) | 16,678) | 18,206) | 16,832) | 13,330) | 12,832) | 12,481) | 11,070) | 8,474) | 8,543) | 10,282) | 7,478) | 6,246) | 5,779) | 6,724) | 6,468) | 3,425) | 3,968) | 3,909) | 4,136) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.22 | 1.31 | 1.46 | 1.07 | 1.15 | 1.41 | 1.78 | 2.01 | 1.67 | 1.88 | 3.08 | 2.82 | 2.66 | 1.54 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.60 | 0.69 | 1.04 | 0.99 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.12 | 0.76 | 0.87 | 1.21 | 1.20 | 0.88 | 0.95 | 1.31 | 1.21 | 0.78 | 1.00 | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.37 | 1.30 | 1.22 | 1.32 | 1.43 | 1.42 | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 1.19 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 1.03 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.27 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.32 | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.65 | 1.32 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.38 | 1.72 | 1.97 | 2.04 | 2.13 | 3.11 | 3.73 | 4.09 | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 0.44 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.67 | 0.87 | 0.44 | 0.80 | 0.68 | 0.81 | 0.54 | 0.55 | 1.17 | 0.85 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.59 | 0.45 | 1.35 | |||||||
| Starbucks Corp. | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.52 | 0.32 | 0.36 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 17,595 ÷ 18,636 = 0.94
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A partir del análisis de los datos trimestrales, se observa una tendencia general de crecimiento en los activos totales en efectivo, pasando de US$ 6,363 millones en el primer trimestre de 2020 a un máximo cercano a US$ 16,364 millones en el primer trimestre de 2024. Este incremento indica una acumulación significativa de liquidez a lo largo del periodo, con picos en ciertos trimestres, reflejando quizás una estrategia de mantener mayor disponibilidad de efectivo o resultados positivos en las operaciones que han incrementado la posición líquida.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia a la alza, elevándose de US$ 4,136 millones en el primer trimestre de 2020 a US$ 18,636 millones en el último trimestre de 2024. La acumulación de pasivos puede señalar una mayor necesidad de financiamiento a corto plazo o una expansión en las obligaciones financieras, aunque es importante analizar si estos aumentos están correlacionados con activos que puedan sustentarlos y con una gestión efectiva del pasivo a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia decreciente desde valores superiores a 2.0 en 2020, alcanzando un mínimo cercano a 0.9 en algunos trimestres en 2024. Esta caída refleja una disminución en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con efectivo disponible, lo que puede indicar una reducción en la liquidez relativa o una mayor utilización de recursos líquidos para financiar operaciones o inversión. La disminución en este ratio puede ser motivo de atención para evaluar riesgos potenciales en la solvencia a corto plazo, aunque aún permanece cercano a valores considerados aceptables.
En general, la empresa ha incrementado significativamente su nivel de efectivo y pasivos corrientes en el transcurso de los años analizados, mientras que el ratio de liquidez en efectivo ha mostrado una tendencia de declive. Esto sugiere una expansión en las obligaciones financieras que, si bien puede estar acompañada por un aumento en activos líquidos, requiere un seguimiento cuidadoso para asegurar que la capacidad de cubrir los pasivos a corto plazo se mantenga adecuada. La estrategia de gestión del efectivo y del pasivo será fundamental para mantener la estabilidad financiera en el futuro.