Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Amphenol Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios financieros considerados a lo largo del período observado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se identifica una tendencia general al alza en este ratio. Partiendo de un valor de 8.27, se observa un incremento constante hasta alcanzar un máximo de 10.64. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en los trimestres siguientes, estabilizándose alrededor de 9.79. Este comportamiento sugiere una mejora progresiva en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, seguida de una estabilización o leve retroceso.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una mayor estabilidad en comparación con el anterior. Se mantiene relativamente constante en torno a 0.7 - 0.8 durante la mayor parte del período. Se observa un ligero incremento desde 0.67 hasta 0.82, seguido de una estabilización y una leve disminución en los últimos trimestres, situándose en 0.77. Esta fluctuación indica una eficiencia en la utilización de los activos totales para generar ventas que se mantiene en un rango definido.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Se constata una tendencia decreciente en este ratio a lo largo del período analizado. Inicialmente, el ratio se sitúa en 1.85, pero experimenta una disminución gradual hasta alcanzar un valor de 1.48. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios de la empresa. La disminución es más pronunciada en los últimos trimestres, lo que podría indicar un cambio en la estrategia de financiación o una menor rentabilidad de las inversiones realizadas con capital propio.
En resumen, los datos indican una mejora en la eficiencia de los activos fijos, una estabilidad en la rotación de activos totales y una disminución en la rotación de fondos propios. La combinación de estas tendencias podría requerir un análisis más profundo para determinar sus implicaciones estratégicas y operativas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Amphenol Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, menos la amortización acumulada | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023)
÷ Inmovilizado material, menos la amortización acumulada
= ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en las ventas netas. Tras un inicio en 1.862.000 US$ en miles en marzo de 2020, se registra un aumento constante hasta alcanzar un máximo de 3.327.600 US$ en miles en diciembre de 2023. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en marzo de 2024, situándose en 3.256.300 US$ en miles. El crecimiento más pronunciado se da entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021.
- Inmovilizado material, menos la amortización acumulada
- El valor del inmovilizado material, neto de amortización, muestra una tendencia ascendente sostenida a lo largo del período. Se incrementa desde 982.400 US$ en miles en marzo de 2020 hasta 1.311.600 US$ en miles en marzo de 2024. El ritmo de crecimiento se acelera a partir de marzo de 2021, aunque se observa una estabilización relativa en el último trimestre de 2021 y una ligera disminución en el último trimestre de 2022.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia general al alza. Inicialmente, se sitúa en 8.27 en marzo de 2020, y experimenta fluctuaciones, pero en general, aumenta hasta alcanzar un máximo de 10.64 en septiembre de 2022. A partir de ese punto, se observa una disminución gradual, llegando a 9.79 en marzo de 2024. Este ratio indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ventas, aunque la tendencia reciente sugiere una ligera reducción en esta eficiencia.
En resumen, se identifica un crecimiento constante en las ventas y en el inmovilizado material, acompañado de una mejora en la rotación de los activos fijos, aunque esta última muestra una ligera desaceleración en los períodos más recientes.
Ratio de rotación total de activos
Amphenol Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa un incremento general en las ventas netas desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2023. Tras un crecimiento inicial, se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2023, seguida de una recuperación y un nuevo aumento hasta el cuarto trimestre de 2023. El primer trimestre de 2024 muestra una leve reducción respecto al trimestre anterior.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia ascendente constante durante el período analizado. Se registra un aumento progresivo desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2023, con fluctuaciones menores en algunos trimestres. El incremento continúa en el primer trimestre de 2024.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una relativa estabilidad, oscilando principalmente entre 0.67 y 0.82. Se identifica una ligera tendencia al alza a partir del tercer trimestre de 2021, alcanzando su punto máximo en el segundo y tercer trimestre de 2022. Posteriormente, el ratio se estabiliza alrededor de 0.82 durante varios trimestres, mostrando una ligera disminución en los últimos períodos analizados.
En resumen, se constata un crecimiento sostenido en las ventas netas y los activos totales. El ratio de rotación de activos, aunque relativamente estable, sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ventas, especialmente en 2022, aunque esta tendencia se ha moderado en los trimestres más recientes.
Ratio de rotación de fondos propios
Amphenol Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable atribuible a Amphenol Corporation | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023)
÷ Capital contable atribuible a Amphenol Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero durante el período considerado.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento general en las ventas netas a lo largo del tiempo. Tras un incremento inicial desde el primer trimestre de 2020 hasta el último de 2021, se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, las ventas se recuperan y continúan creciendo hasta el cuarto trimestre de 2023, mostrando una cierta estabilización en el primer trimestre de 2024.
- Capital contable atribuible a Amphenol Corporation
- El capital contable muestra una tendencia ascendente constante durante todo el período analizado. El crecimiento es más pronunciado entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021. Aunque el ritmo de crecimiento se modera en los trimestres posteriores, la tendencia positiva se mantiene hasta el primer trimestre de 2024.
- Ratio de rotación de fondos propios
- La ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en torno a 1.85 en el primer trimestre de 2020, y disminuye gradualmente hasta alcanzar un valor de 1.48 en el primer trimestre de 2024. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ventas a partir de los fondos propios de la empresa.
En resumen, se identifica un crecimiento sostenido en las ventas netas y el capital contable, acompañado de una disminución en la ratio de rotación de fondos propios. Esta última observación podría indicar una necesidad de optimizar la utilización de los recursos propios para mejorar la eficiencia operativa.