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- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2016
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2016
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2016
Aceptamos:
Trade Desk Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón de ingresos
- Los ingresos permanecen constantes como porcentaje de los ingresos totales en un 100%, evidenciando una estabilidad en la medición de los mismos a lo largo de los años. Sin embargo, los conceptos asociados a los gastos presentan variaciones significativas en relación con los ingresos, sugiriendo cambios en la estructura de costos y gastos operativos.
- Operaciones de plataforma
- Este rubro muestra una disminución constante en su porcentaje de los ingresos, pasando de -21.39% en 2020 a -19.31% en 2024. La tendencia indica una reducción en los costos asociados a las operaciones de plataforma en relación con los ingresos, lo cual puede reflejar mejoras en eficiencia operacional o una reducción en los gastos relacionados.
- Beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto se mantiene elevado, con una ligera tendencia al alza, comenzando en 78.61% en 2020 y alcanzando 80.69% en 2024. Esto sugiere una mejora en la rentabilidad de las ventas y una gestión eficiente de los costos directos asociados a la generación de ingresos.
- Gastos de ventas y marketing
- Este rubro fluctúa ligeramente, pero en general permanece por encima del 20% de los ingresos, alcanzando un pico del 23.02% en 2023 antes de disminuir a 22.35% en 2024. La tendencia indica un esfuerzo constante en marketing y ventas que, aunque variable, mantiene una participación significativa en los ingresos.
- Tecnología y desarrollo
- El porcentaje en este rubro también fluctúa, pero en general se mantiene en torno al 19-21%. Se observa un incremento en 2023, seguido de una ligera disminución en 2024, lo que podría reflejar cambios en las inversiones en innovación tecnológica y desarrollo de productos.
- Gastos generales y administrativos
- Este rubro muestra un crecimiento notable en 2021 y 2022, alcanzando aproximadamente el 33%, antes de disminuir significativamente en 2024 a 21.92%. La tendencia indica procesos de optimización y control en los gastos administrativos en los últimos años.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación refleja una disminución en 2021 y 2022, situándose en torno al 7-10%, pero recuperándose en 2023 y 2024, alcanzando un 17.47%. Esto indica una recuperación en la rentabilidad operativa en los últimos años.
- Gastos e ingresos por intereses
- Los gastos por intereses son mínimos y permanecen casi constantes en torno a -0.09% a -0.25%, mientras que los ingresos por intereses muestran una tendencia creciente, alcanzando hasta 3.61% en 2023, lo que refleja una mejor gestión de ingresos financieros o mayores inversiones generadoras de rentabilidad adicional.
- Otros ingresos (gastos), netos
- Este concepto presenta una tendencia al alza a partir de un valor negativo en 2020, alcanzando niveles positivos en 2022 y 2023, con valores cercanos al 3.3%. El incremento en otros ingresos sugiere una diversificación de las fuentes de ingreso o la obtención de beneficios extraordinarios en estos años.
- Ingresos antes de impuestos
- El porcentaje de los ingresos que representa esta línea muestra un descenso en 2021 y 2022, pero recupera fuerza en 2023 y 2024, alcanzando un 20.75%. La recuperación indica una mejora en la rentabilidad antes de impuestos.
- Provisión para impuestos y utilidad neta
- La provisión por impuestos muestra un cambio de signo en 2022, con una pérdida fiscal, pero luego se estabiliza con una pérdida muy pequeña en años posteriores. La utilidad neta, tras estos movimientos, presenta una caída en 2022, pero se recupera en 2023 y 2024, alcanzando niveles de entre 9.19% y 16.08%. La tendencia en utilidad neta indica una recuperación en la rentabilidad en los últimos años, con una mejora significativa en 2024 respecto a 2022.