Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Take-Two Interactive Software Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Resumen de tendencias en la estructura de endeudamiento y apalancamiento financiero
-
Desde 2020 hasta 2023, los ratios de deuda en relación con fondos propios, capital propio e incluyendo pasivos por arrendamiento operativo han presentado un incremento progresivo, indicando una tendencia de aumento en el apalancamiento financiero de la empresa. En particular, el ratio de deuda sobre fondos propios creció desde valores no especificados hasta alcanzar 0.34 en 2023 y posteriormente experimentó un incremento sustancial en 2024 y 2025, llegando a 1.71 y 1.92 respectivamente.
De manera similar, los ratios que comparan la deuda con el capital total y los activos totales muestran una tendencia ascendente desde 2023 en adelante, evidenciando una mayor dependencia del financiamiento externo en relación con los recursos propios y los activos de la compañía.
- Indicios de incremento en el apalancamiento y posible deterioro en la capacidad de cobertura
-
El ratio de apalancamiento financiero, que mide la proporción del apalancamiento respecto a los fondos propios, mostró valores relativamente estables en 2020-2022, con un ligero descenso en 2022. Sin embargo, a partir de 2023, se observa un notable incremento, alcanzando 4.29 en 2025, lo cual indica que la empresa está adoptando un mayor uso del endeudamiento en relación con su patrimonio.
Por otro lado, los ratios de cobertura de intereses y cargos fijos evidencian una tendencia adversa: en 2020 y 2021, estos ratios son elevados, indicando una buena capacidad para cubrir los gastos de intereses. Sin embargo, desde 2022 en adelante, estos ratios disminuyen significativamente, volviéndose negativos en 2023, 2024 y 2025. Esto sugiere que la compañía podría estar enfrentando dificultades para cubrir sus intereses y otros cargos fijos con sus ganancias operativas, lo que podría reflejar una posible crisis de liquidez o rentabilidad.
- Conclusión general
- En conjunto, los datos muestran una tendencia clara hacia un mayor apalancamiento financiero en los últimos años, acompañada por una deteriorada capacidad de cubrir los gastos por intereses y cargos fijos. La escalada en los ratios de endeudamiento y la caída en los ratios de cobertura pueden señalar un incremento en el riesgo financiero, haciendo importante un monitoreo constante de la situación para evaluar la sostenibilidad de la estructura de financiamiento en el futuro.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Take-Two Interactive Software Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo, neta | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Capital contable | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.71 | 0.54 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | — | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | — | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 3,661,100 ÷ 2,137,700 = 1.71
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- Deuda total
- Se observa una tendencia al alza en la deuda total, que se mantiene estable en torno a los 3,08 millones de dólares en 2021 y 2022, para experimentar un incremento significativo en 2023 hasta aproximadamente 3,67 millones de dólares. Se mantiene en niveles similares en 2024 y 2025, alcanzando aproximadamente 3,66 millones y 3,68 millones de dólares respectivamente, indicando una expansión significativa de la deuda en los últimos años.
- Capital contable
- El capital contable muestra un incremento constante desde cerca de 2.54 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar un máximo de aproximadamente 9.04 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 y 2025, el capital se reduce notablemente a aproximadamente 5.67 millones y 2.14 millones de dólares, respectivamente. Este patrón sugiere una notable variabilidad en los fondos propios, con una fase de crecimiento considerable seguida de una disminución significativa en los años posteriores.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios se mantiene en niveles relativamente bajos hasta 2022, para comenzar a aumentar de forma pronunciada en 2023, alcanzando 0.54. La tendencia continúa en aumento en 2024 y 2025, donde el ratio llega a 1.71, evidenciando un incremento en el apalancamiento financiero de la empresa,debilitando su posición en términos de fondos propios y aumentando la dependencia de financiamiento externo en los últimos períodos.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Take-Two Interactive Software Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo, neta | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| Capital contable | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.92 | 0.62 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | — | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | — | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | — | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 4,105,900 ÷ 2,137,700 = 1.92
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- Deuda total
- Desde 2020 hasta 2025, la deuda total de la compañía ha experimentado un incremento sustancial. Entre 2020 y 2022, el crecimiento ha sido relativamente moderado, alcanzando aproximadamente 250 millones de dólares en 2022. Sin embargo, a partir de 2023, se observa un aumento acelerado, alcanzando los 3,487 millones en 2023, con una tendencia que continúa hasta 2025, cuando supera los 4,105 millones. Este patrón indica una significativa expansión en el nivel de apalancamiento de la empresa en los últimos años.
- Capital contable
- El capital contable mostró un crecimiento pronunciado de 2020 a 2023, llegando a 9,042 millones de dólares en 2023, con un incremento notable en ese período. No obstante, en 2024 se presenta una disminución importante, cayendo a 5,667 millones, y en 2025 continúa en descenso, alcanzando aproximadamente 2,137 millones. La tendencia sugiere que la empresa ha reducido significativamente su patrimonio en los últimos años, posiblemente debido a pérdidas acumuladas o repartos de dividendos elevados relativos a sus ganancias.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- Este ratio muestra una tendencia creciente a lo largo de los años. En 2020 y 2021, el ratio se mantuvo estable en niveles bajos (0.07 y 0.06, respectivamente), indicando un nivel moderado de apalancamiento. En 2022, el ratio se mantiene en 0.07. Sin embargo, a partir de 2023, se observa un aumento considerable, alcanzando 0.39 en 2023, 0.62 en 2024, y finalmente 1.92 en 2025. Este incremento refleja una elevación significativa en el apalancamiento financiero, lo que puede representar una mayor exposición a riesgos financieros asociados con niveles elevados de deuda en relación con el patrimonio contable.
Ratio de deuda sobre capital total
Take-Two Interactive Software Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo, neta | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Capital contable | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Capital total | 5,798,800) | 8,750,800) | 12,122,300) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.63 | 0.35 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | — | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 3,661,100 ÷ 5,798,800 = 0.63
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, aunque sin datos disponibles en los primeros tres años. A partir del 31 de marzo de 2023, la deuda total se incrementó de manera significativa, alcanzando aproximadamente 3,07 millones de dólares en 2023, manteniéndose similar en 2024 con un valor de 3,09 millones y un aumento sustancial en 2025 a aproximadamente 3,66 millones de dólares. Este patrón indica una política de apalancamiento creciente en los años recientes, potencialmente destinada a financiar expansiones o inversiones.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia claramente ascendente desde 2020, cuando fue de aproximadamente 2,54 millones de dólares, hasta alcanzar un pico en 2023 en aproximadamente 12,12 millones. Posteriormente, en 2024 y 2025, se observa una reducción significativa, situándose en aproximadamente 8,75 millones y 5,80 millones de dólares, respectivamente. La variación en el capital total, especialmente la caída en los últimos dos años, puede reflejar revaloraciones, amortizaciones, o cambios en la estructura patrimonial, incluyendo posibles recompras de acciones o distribución de dividendos.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total inició en valores no disponibles en los primeros tres años, pero en 2023 presenta un valor de 0.25, indicando que la deuda representaba el 25% del capital total en ese momento. En 2024 y 2025, el ratio aumenta de manera significativa, alcanzando 0.35 y 0.63, respectivamente. Esto señala una mayor dependencia del endeudamiento respecto a los recursos propios, incrementando el nivel de apalancamiento financiero y potencialmente elevando los riesgos asociados a la estructura financiera. La tendencia creciente en este ratio refuerza la observación de un incremento en el nivel de endeudamiento en relación con el capital propio en los últimos años.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Take-Two Interactive Software Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo, neta | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| Capital contable | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 6,243,600) | 9,201,900) | 12,529,500) | 4,059,877) | 3,523,158) | 2,716,490) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | — | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | — | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 4,105,900 ÷ 6,243,600 = 0.66
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2020 hasta 2023, con un crecimiento acelerado en ese período. La deuda pasa de aproximadamente US$177 millones en 2020 a más de US$3,49 mil millones en 2023. A partir de 2023, la deuda continúa en aumento, alcanzando cerca de US$4,11 mil millones en 2025. Este patrón indica una tendencia a incrementar la financiación a través de pasivos, particularmente en los últimos años analizados.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total muestra un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando cerca de US$4,06 mil millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se presenta un incremento muy pronunciado, llegando a US$12,52 mil millones, lo cual señala una expansión significativa en la estructura de capital en ese año. Posteriormente, en 2024 y 2025, el capital total se reduce a aproximadamente US$9,20 millones y US$6,24 millones, respectivamente. La tendencia sugiere una fase de fuerte aumento en los recursos propios o pasivos en 2023, seguida de una disminución que puede reflejar reestructuraciones o correcciones en la valuación del capital.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda respecto a capital total se mantiene en niveles muy bajos en 2020, 2021 y 2022, con valores de 0.07, 0.05 y 0.06, indicando una estructura financiera principalmente equity (capital propio) y un bajo apalancamiento. Sin embargo, en 2023 el ratio aumenta significativamente a 0.28, y en los años siguientes continúa en ascenso, alcanzando 0.38 en 2024 y 0.66 en 2025. Este comportamiento refleja una mayor utilización de deuda en relación con el capital, incrementando el apalancamiento financiero de la empresa en los últimos años, lo cual puede implicar mayor riesgo financiero pero también una estrategia de financiamiento para sostener su crecimiento o inversiones.
Relación deuda/activos
Take-Two Interactive Software Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo, neta | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Activos totales | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.40 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | — | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 3,661,100 ÷ 9,180,700 = 0.40
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, alcanzando los 3,07 millones de dólares en marzo de 2023 y aumentando a aproximadamente 3,66 millones de dólares en marzo de 2025. Este crecimiento sugiere una ampliación en las obligaciones financieras de la empresa, aunque en el período previo no existen datos disponibles para evaluar los patrones en los años anteriores, pudiendo indicar un cambio significativo en la política de financiamiento o en las necesidades de inversión para esos años.
- Activos totales
- Los activos totales exhiben un crecimiento notable desde 2019, triplicándose en volumen en el período de 2020 a 2023, alcanzando un pico de alrededor de 15,86 millones de dólares en marzo de 2023. Posteriormente, en marzo de 2024 y 2025, los activos disminuyen considerablemente a aproximadamente 12,22 millones y 9,18 millones de dólares, respectivamente. La variación puede reflejar cambios en la estructura de activos, posibles desinversiones o deterioros en el valor de ciertos activos, lo cual debe ser analizado en mayor profundidad para determinar las causas específicas.
- Relación deuda/activos
- Esta relación ha ido en aumento desde niveles bajos del 0.19 en marzo de 2023 hasta alcanzar 0.40 en marzo de 2025. El incremento en esta proporción indica una ampliación relativa de la deuda en comparación con los activos totales, sugiriendo un apalancamiento financiero más alto en los últimos períodos, lo cual puede implicar mayores riesgos financieros o una estrategia de financiamiento que prioriza el crecimiento a corto plazo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Take-Two Interactive Software Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo, neta | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| Deuda a largo plazo, neta | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| Activos totales | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.45 | 0.29 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | — | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | — | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 4,105,900 ÷ 9,180,700 = 0.45
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un incremento sustancial en la deuda total a lo largo de los años, con un aumento muy marcado entre 2022 y 2023. La deuda pasaba de aproximadamente 250 millones de dólares en 2022 a casi 3,5 mil millones en 2023, y continúa creciendo en los años siguientes, alcanzando cerca de 4,1 mil millones en 2025. Este patrón indica una política de apalancamiento creciente, posiblemente motivada por financiamiento para inversiones, adquisiciones o expansión.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de crecimiento sostenido hasta 2023, aumentando de 4.95 millones de dólares en 2020 a aproximadamente 15.9 mil millones en 2023. Sin embargo, en 2024 y 2025, se registra una disminución en los activos, llegando a 12.22 y 9.18 mil millones respectivamente. Esto podría reflejar ventas significativas, deterioro de activos o restructuraciones en la organización, afectando su tamaño total en el balance general.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se mantiene en niveles muy bajos y estables en los primeros años (0.04 en 2020 y 2021, 0.03 en 2021, y 0.04 en 2022), indicando que en esos períodos la empresa tenía una estructura financiera con bajo apalancamiento. Sin embargo, en 2023, esta proporción aumenta considerablemente a 0.22, y continúa escalando hasta 0.45 en 2025. Este incremento refleja una utilización mucho mayor de financiamiento respecto al tamaño total de los activos, reforzando la tendencia de incremento en la apalancamiento a partir de 2023.
Ratio de apalancamiento financiero
Take-Two Interactive Software Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| Capital contable | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 4.29 | 2.16 | 1.75 | 1.72 | 1.81 | 1.95 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | — | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | — | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | — | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | — | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 9,180,700 ÷ 2,137,700 = 4.29
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos totales desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con 15,862,100 mil US$. Posteriormente, en 2024, los activos muestran una disminución significativa a 12,216,900 mil US$, seguida de una nueva caída en 2025 a 9,180,700 mil US$. Esta fluctuación podría reflejar cambios en la estrategia de inversión, desinversiones o restructuraciones financieras.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de incremento sostenido desde 2020 (2,539,244 mil US$) hasta 2023 (9,042,500 mil US$). Sin embargo, en 2024, se evidencia una caída sustancial a 5,667,900 mil US$, y continúa en descenso en 2025, situándose en 2,137,700 mil US$. La disminución significativa en estos años sugiere posibles pérdidas, distribución de dividendos elevados o recompras de acciones que impactaron negativamente en el patrimonio neto.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio muestra una tendencia decreciente hasta 2022, comenzando en 1.95 en 2020 y disminuyendo a 1.72 en 2022, indicando una reducción en el nivel de endeudamiento respecto al capital propio en ese período. No obstante, en 2023, el ratio vuelve a subir ligeramente a 1.75. En 2024, se registra un aumento notable a 2.16, y en 2025 se dispara a 4.29, lo que refleja un incremento significativo en el apalancamiento financiero, posiblemente debido a una mayor utilización de deuda para financiar operaciones o inversiones, o a una disminución del capital propio en relación con la deuda total.
Ratio de cobertura de intereses
Take-Two Interactive Software Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | (12,400) | 41,400) | (213,400) | 47,376) | 88,930) | 53,980) | |
| Más: Gastos por intereses | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (4,324,000) | (3,562,200) | (1,208,500) | 484,026) | 684,023) | 461,076) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | -25.85 | -25.34 | -9.32 | 25.98 | 110.20 | 174.85 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | — | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | — | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | — | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | — | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= -4,324,000 ÷ 167,300 = -25.85
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia positiva en los años 2020 y 2021, con un aumento en el EBIT, alcanzando un pico en 2021 con 684.023 mil dólares. Sin embargo, a partir de 2022, el EBIT presenta una disminución significativa, entrando en valores negativos en 2023, 2024 y 2025. La magnitud de las pérdidas aumenta progresivamente, reflejando una fuerte deterioración en la rentabilidad operativa de la empresa en los últimos años considerados.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran un aumento constante a lo largo del período. Desde 2.637 mil dólares en 2020, incrementan a 6.207 mil en 2021, y alcanzan 18.628 mil en 2022. La tendencia de crecimiento se mantiene en los años siguientes, con gastos de 129.600 mil en 2023, 140.600 mil en 2024 y 167.300 mil en 2025. Este incremento puede indicar una mayor carga de deuda o costos asociados al financiamiento en los últimos años.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses evidencia una caída progresiva, iniciando en un alto valor de 174.85 en 2020 y descendiendo a 110.2 en 2021. Posteriormente, se reduce notablemente a 25.98 en 2022. En 2023, el ratio entra en valores negativos (-9.32) y continúa siendo negativo en los años siguientes (-25.34 en 2024 y -25.85 en 2025). La tendencia indica una marcada pérdida de capacidad para cubrir los gastos por intereses, en línea con la aparición de pérdidas operativas y el aumento de gastos financieros.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Take-Two Interactive Software Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | (12,400) | 41,400) | (213,400) | 47,376) | 88,930) | 53,980) | |
| Más: Gastos por intereses | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (4,324,000) | (3,562,200) | (1,208,500) | 484,026) | 684,023) | 461,076) | |
| Más: Costos de arrendamiento operativo | 84,900) | 80,500) | 109,800) | 46,252) | 37,300) | 29,383) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | (4,239,100) | (3,481,700) | (1,098,700) | 530,278) | 721,323) | 490,459) | |
| Gastos por intereses | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| Costos de arrendamiento operativo | 84,900) | 80,500) | 109,800) | 46,252) | 37,300) | 29,383) | |
| Cargos fijos | 252,200) | 221,100) | 239,400) | 64,880) | 43,507) | 32,020) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | -16.81 | -15.75 | -4.59 | 8.17 | 16.58 | 15.32 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | — | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | — | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | — | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | — | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= -4,239,100 ÷ 252,200 = -16.81
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia alcista en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022, alcanzando un pico en 2021 con 721,323 miles de dólares. Sin embargo, a partir de marzo de 2022, se evidencia una caída significativa en estas ganancias, entrando en valores negativos en marzo de 2023 y deteriorándose aún más en los períodos siguientes, llegando a -4,239,100 miles de dólares en marzo de 2025. Esto indica que la rentabilidad operacional ha sufrido un deterioro severo en los últimos años, con pérdidas crecientes que impactan negativamente en la sostenibilidad de las operaciones si la tendencia continúa.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran un incremento constante a lo largo del período, elevándose de 32,020 miles de dólares en marzo de 2020 a 252,200 miles en marzo de 2025. Este aumento en los costos fijos puede ser un factor explicativo en la disminución de las ganancias, especialmente en los años más recientes, donde la fuerte escalada en los cargos podría estar contribuyendo a reducir las utilidades operativas.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos proporciona una medida de la capacidad de la empresa para cubrir sus costos fijos con las ganancias antes de estos cargos. Entre marzo de 2020 y marzo de 2022, este ratio se mantuvo en niveles elevados, indicando una buena capacidad para cubrir los cargos fijos. Específicamente, en marzo de 2020 alcanzó 15.32 y creció a 16.58 en 2021, reflejando una mayor capacidad de cobertura. Sin embargo, en marzo de 2022, el ratio cayó a 8.17, lo que ya representa una reducción significativa. Posteriormente, en 2023, el ratio se vuelve negativo (-4.59), y continúa deteriorándose, alcanzando valores de -16.81 en marzo de 2025. Esto implica que las ganancias antes de los cargos fijos no solo son insuficientes para cubrir los costos fijos, sino que también indican pérdidas operativas crecientes y una crisis de rentabilidad, afectando la estabilidad financiera de la empresa.