Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Take-Two Interactive Software Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
Take-Two Interactive Software Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROICCompetidores4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2025 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- El dato indica un crecimiento significativo en el periodo comprendido entre 2020 y 2022, pasando de 331,110 mil dólares a 410,045 mil dólares. Sin embargo, en los años siguientes se observa una fuerte caída, llegando a valores negativos en 2023 con -1,240,989 mil dólares, y profundizándose en 2024 y 2025, con -3,779,593 mil dólares y -4,540,136 mil dólares respectivamente. Esto refleja un deterioro considerable en la rentabilidad operativa de la empresa en los últimos años analizados.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia creciente hasta 2022, con un incremento de aproximadamente 1,1 millones en miles de dólares (de 2,825,883 a 4,181,680), y en 2023 experimenta un aumento sustancial, alcanzando los 14,060,600 mil dólares. Posteriormente, en 2024 y 2025, el capital invertido disminuye, situándose en 10,727,600 y 7,701,100 mil dólares respectivamente. La variación en el capital invertido sugiere que la compañía invirtió de manera significativa en 2023, quizás en proyectos de expansión o adquisición, pero en años posteriores realizó desinversiones o modificó su estructura de inversión.
- Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC presenta un patrón de aumento notable en 2021, alcanzando un 25.23%, desde un 11.72% en 2020, reflejando una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital invertido. Sin embargo, en 2022 se reduce a un 9.81%, y en los años siguientes la tendencia se invierte en dirección negativa, con valores de -8.83% en 2023, -35.23% en 2024 y -58.95% en 2025. La progresiva disminución del ROIC y su paso a valores negativos indican que la rentabilidad sobre el capital invertido se deteriora de manera significativa, sugiriendo ineficiencias operativas o impacto de factores externos que afectan la capacidad de la empresa para generar beneficios respecto a sus inversiones.
Descomposición del ROIC
Take-Two Interactive Software Inc., descomposición del ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mar 2025 | = | × | × | ||||
| 31 mar 2024 | = | × | × | ||||
| 31 mar 2023 | = | × | × | ||||
| 31 mar 2022 | = | × | × | ||||
| 31 mar 2021 | = | × | × | ||||
| 31 mar 2020 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El análisis de la tendencia del margen de beneficio operativo revela una mejora significativa en el año 2021, alcanzando un valor del 23.61%, en contraste con el 12% del año 2020. Sin embargo, a partir de ese punto, se observa una marcada recuperación negativa en los años siguientes, con valores negativos en 2023 (-18.92%), 2024 (-67.74%) y 2025 (-77.92%). Esto indica una pérdida operacional progresiva y creciente en los últimos años, sugiriendo que la rentabilidad derivada de las operaciones se ha deteriorado considerablemente tras el período de mejora inicial.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital muestra cierta volatilidad a lo largo de los años. Desde un valor de 1.07 en 2020, el ratio crece ligeramente en 2021 (1.14), decrece en 2022 a 0.83 y disminuye aún más en 2023 a 0.39. Sin embargo, en 2024 y 2025, este ratio se recupera a 0.5 y 0.73, respectivamente. La tendencia indica una disminución en la eficiencia con la cual la empresa utiliza su capital, especialmente en 2022 y 2023, pero muestra signos de recuperación en los años posteriores.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El porcentaje de impuesto efectivo en efectivo se mantiene casi constante en torno a aproximadamente el 91% al 93% durante todos los años, excepto en 2023, 2024 y 2025, donde se establece en 100%. La persistencia de niveles elevados de carga impositiva puede afectar la rentabilidad neta de la compañía, aunque en los primeros años estos valores se mantienen relativamente estables, sugiriendo que la política fiscal y la estructura impositiva no han variado significativamente hasta 2022.
- Rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC exhibe una tendencia claramente decreciente tras un pico en 2021 con un 25.23%. Desde ese año, la rentabilidad del capital invertido cae en forma pronunciada, alcanzando valores negativos en 2023 (-8.83%), 2024 (-35.23%) y 2025 (-58.95%). La reducción en estos valores evidencia una pérdida en la eficiencia para generar retornos sobre el capital invertido, confirmando una difícil situación financiera y operacional en los últimos años, tras un período de rendimiento excepcional en 2021.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
Take-Two Interactive Software Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | |||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos netos ajustados | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| OPM3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| OPMCompetidores4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2025 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El NOPBT muestra una tendencia de aumento significativo en los primeros tres años, alcanzando un pico en 2021 con 833,828 miles de dólares. Sin embargo, a partir de ese punto, se observa una disminución drástica, llegando a valores negativos en 2023 con -1,045,668 miles de dólares, y continuando esta tendencia negativa en 2024 y 2025, con cifras de -3,615,930 y -4,394,572 miles de dólares, respectivamente. Esto indica una reversión de la rentabilidad operacional y el crecimiento inicial se ve erosionado por pérdidas crecientes en años posteriores.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados exhiben una tendencia de crecimiento relativamente estable en el período analizado. Se observa un incremento sostenido desde aproximadamente 3.03 millones de dólares en 2020, hasta un máximo en 2023 con 5.528 millones. Aunque se detecta una ligera caída en 2024 a 5.338 millones, en 2025 vuelve a recuperar cierta intensidad hasta 5.640 millones. La tendencia general indica una capacidad de generación de ingresos relativamente estable o en ascenso, a pesar de la pérdida de rentabilidad en los años más recientes.
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El margen operativo presenta una tendencia negativa que comienza con valores positivos en 2020 (12%) y aumenta notablemente en 2021 (23.61%), reflejando una mejora en la eficiencia operativa durante ese período. Sin embargo, posteriormente, este ratio se reduce de manera significativa y se vuelve negativo en 2022 (-12.89%) y continúa en territorio negativo en 2023 con -18.92%. La situación se agudiza en 2024 y 2025, con ratios muy negativos de -67.74% y -77.92%, indicando que la empresa está operando con pérdidas operativas significativas en los períodos más recientes, lo cual contrasta con la estabilidad o crecimiento en ingresos.
Ratio de rotación del capital (TO)
Take-Two Interactive Software Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos netos ajustados | |||||||
| Capital invertido1 | |||||||
| Ratio de eficiencia | |||||||
| TO2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| TOCompetidores3 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2025 cálculo
TO = Ingresos netos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados presentan una tendencia general alcista en el período analizado, con un crecimiento significativo entre los años 2022 y 2023, pasando de aproximadamente US$3.47 mil millones en 2022 a US$5.53 mil millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se mantiene en niveles similares, ligeramente inferiores, y en 2025 se observa un aumento nuevamente, alcanzando US$5.64 mil millones. Esto indica una recuperación y expansión en la generación de ingresos en los últimos períodos.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un comportamiento muy volátil. Se observa un incremento sustancial de US$4.18 mil millones en 2022 a US$14.06 mil millones en 2023, seguido de una disminución considerable a US$10.73 mil millones en 2024, y una reducción adicional a US$7.70 mil millones en 2025. La fuerte variación puede reflejar cambios en la inversión de activos o en el patrimonio invertido, influenciada posiblemente por decisiones estratégicas de financiamiento o reestructuración de activos.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital presenta una tendencia decreciente en 2022 respecto a 2021, cayendo de 1.14 a 0.83, lo cual indica una menor eficiencia en el uso del capital para generar ingresos. En 2023, el ratio se deteriora aún más a 0.39, sugiriendo que la empresa está generando menos ingresos con respecto al capital invertido. Sin embargo, en 2024 se muestra una leve recuperación a 0.50, y en 2025 se vuelve a incrementar hasta 0.73, reflejando mejoras en la eficiencia operativa o cambios en la estructura del capital.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
Take-Two Interactive Software Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2025 | 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | |||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | |||||||
| Tasa impositiva | |||||||
| CTR3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| CTRCompetidores3 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2025 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Impuestos operativos en efectivo
- Los impuestos operativos en efectivo muestran una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en marzo de 2023 con 195.321 miles de dólares. Sin embargo, en 2024 y 2025 se observa una disminución, estabilizándose en torno a los 145.564 miles de dólares. Esto podría reflejar cambios en la carga fiscal efectiva o variaciones en las operaciones que afectan las obligaciones fiscales en efectivo, aunque sin datos futuros disponibles, es difícil determinar si esta tendencia continuará estable o si se revertirá.
- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El NOPBT presenta una tendencia negativa significativa en los últimos períodos. Desde valores positivos en 2020 (363.773 miles de dólares) y 2021 (833.828 miles), la cifra se reduce en 2022 hasta 447.988 miles, y posteriormente experimenta una fuerte caída en 2023, con un resultado negativo de -1.045.668 miles. Este patrón indica que la rentabilidad operacional antes de impuestos ha sufrido una caída marcada, finalizando en pérdidas en 2023. Las pérdidas en 2023 y 2024 reflejan un deterioro sustancial en la recuperación del negocio o en la generación de beneficios operativos, lo que requiere atención en la gestión y en la estrategia para revertir dicha tendencia eventualmente.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El tipo impositivo efectivo en efectivo muestra una reducción de 8.98% en 2020 a 6.13% en 2021, indicando una menor carga fiscal relativa. No obstante, en 2022 experimenta un incremento a 8.47%. La ausencia de datos a partir de 2022 limita el análisis de posibles tendencias futuras, pero es evidente que la carga impositiva efectiva en relación con el beneficio antes de impuestos ha sido variable en los primeros años, lo que puede reflejar cambios en la legislación fiscal, en las estrategias de planificación fiscal o en la composición de los resultados operativos.