Balance general: pasivo y capital contable
El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.
Los pasivos representan las obligaciones de una empresa derivadas de acontecimientos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una salida de beneficios económicos de la entidad.
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- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
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Take-Two Interactive Software Inc., balance consolidado: pasivos y patrimonio contable
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros de la empresa durante el período evaluado revela varias tendencias y patrones relevantes.
- Cuentas a pagar
- Se observa un incremento sostenido en las cuentas a pagar, alcanzando su punto máximo en marzo de 2025 con aproximadamente 194,700 miles de dólares, lo cual indica una tendencia creciente en las obligaciones a corto plazo relacionadas con proveedores y acreedores.
- Regalías de desarrollo de software
- Las regalías de desarrollo de software presentan una tendencia decreciente en términos relativos, disminuyendo desde aproximadamente 822,416 en 2020 hasta 413,100 en 2024, con una ligera recuperación a 419,800 en 2025. Esto puede sugerir una reducción en los derechos asociados o en los ingresos derivados de regalías, o un cambio en el modelo de ingresos.
- Compensación y beneficios
- El gasto en compensaciones y beneficios ha mostrado un incremento paulatino desde cerca de 81,791 en 2020 hasta 268,300 en 2025, reflejando posibles aumentos en la plantilla o en las políticas de remuneración.
- Licencias
- El gasto en licencias ha fluctuado, con un ligero incremento en 2025 respecto a 2024, alcanzando aproximadamente 91,400 miles de dólares, lo cual puede indicar una mayor adquisición o renovación de licencias y derechos intelectuales.
- Marketing y promociones
- El gasto en marketing y promociones experimenta una fuerte variación, alcanzando un pico en 2023 con aproximadamente 132,700 miles de dólares. Esta inversión puede estar relacionada con campañas específicas o estrategias de lanzamiento.
- Pasivos y obligaciones financieras
- Los pasivos totales y los pasivos a corto y largo plazo muestran un aumento acelerado principalmente en 2023 y 2024, vinculados a un incremento en impuestos, intereses y otros pasivos no corrientes. En particular, los pasivos totales alcanzan cerca de 6,8 millones de dólares en 2023, lejos de los valores anteriores, indicando un aumento en la emisión de deuda o en obligaciones pendientes.
- Deuda a corto y largo plazo
- La deuda a corto plazo en 2024 y 2025 presenta valores significativos, alcanzando aproximadamente 1,35 millones y 2,5 millones de dólares, respectivamente,-mientras que la deuda a largo plazo también aumenta notablemente, sugiriendo una estrategia de financiamiento mediante endeudamiento.
- Capacidad de capital y utilidades
- El capital contable muestra un crecimiento hasta 2024, con un valor máximo en torno a 9,04 millones de dólares, pero en 2025 disminuye sustancialmente a 2,14 millones, acompañado por una pérdida acumulada de utilidades retenidas que a partir de 2024 muestra un deterioro considerable, alcanzando cifras negativas, lo que evidencia pérdidas operativas en ese período.
- Acciones y patrimonio
- Las acciones ordinarias muestran un leve incremento en número, incrementándose de 1,359 miles en 2020 a 2,000 miles en 2025, y el capital desembolsado adicional también crece de manera significativa. La reducción en las utilidades retenidas y la existencia de pérdidas acumuladas comprueban un proceso de deterioro del patrimonio neto.
- Indicadores adicionales
- El patrimonio total (capital contable) experimenta un crecimiento importante hasta 2024, pero en 2025 se contracción notable. La relación entre pasivos totales y patrimonio refleja un aumento en apalancamiento financiero, especialmente en los últimos años, indicando un mayor uso de deuda para financiar operaciones o expansiones. La disminución de las utilidades retenidas y el deterioro del patrimonio también resaltan una posible situación de dificultades financieras o pérdidas operativas prolongadas.