Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

Relación precio/utilidad neta (P/E)

La relación P/E mostró una tendencia decreciente desde 39.58 en 2020 hasta 34.1 en 2022, lo que puede indicar una disminución en las expectativas del mercado respecto a las ganancias futuras o una mejora relativa en las ganancias, haciendo que el múltiplo sea menor. Sin embargo, no hay datos disponibles para 2023 y 2024 para confirmar si esta tendencia continúa.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Similar a la relación P/E, el P/OP presenta una tendencia a la baja desde 37.65 en 2020 hasta 30.1 en 2022. Esto sugiere una percepción de valoración más moderada del mercado sobre las ganancias operativas, lo cual podría reflejar cambios en las expectativas de crecimiento o en la percepción del riesgo del negocio. No hay datos posteriores para analizar su comportamiento en 2023 y 2024.

Relación precio/ingresos (P/S)

Esta relación presenta una variación significativa en el período analizado. En 2020, fue de 5.18, y aumenta notablemente a 6.15 en 2021, lo que puede indicar expectativas crecientes del mercado respecto a los ingresos. En 2022, cae a 4.07, sugiriendo una percepción menos optimista o un aumento en los ingresos sin un incremento proporcional en la valoración del mercado. En 2023, sube a 4.4 y en 2024 a 4.83, reflejando una tendencia de recuperación del mercado en la valuación de los ingresos futuros. Para 2025, el valor se eleva a 7.48, lo que podría indicar una expectativa muy positiva o un crecimiento significativo proyectado para ese año.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Esta relación muestra una tendencia descendente desde 6.31 en 2020 hasta 2.6 en 2022, sugiriendo que el mercado percibía en ese momento un valor de mercado más cercano al valor contable, quizás reflejando una percepción de menor riesgo o expectativas de crecimiento moderado. En 2023, la relación sube considerablemente a 4.55, lo que puede indicar una recuperación en la valoración del mercado respecto a los activos contables. Sin embargo, en 2024 la relación se dispara a 19.71, señalando una percepción muy optimista por parte del mercado, probablemente debido a expectativas de un crecimiento substancial o valorizaciones elevadas en futuros activos o ingresos.

Durante el período analizado, se observa un incremento sustancial en el precio de la acción, que pasa de 140.51 dólares en marzo de 2020 a 237.50 dólares en marzo de 2025, reflejando una tendencia alcista en la valoración del mercado hacia la compañía.

Precio de la acción

El valor ha mostrado una tendencia general al alza, con aumentos significativos en los últimos años, alcanzando un pico en 2025. Esta tendencia puede indicar una percepción positiva del mercado respecto a las perspectivas futuras de la empresa, pese a que existen períodos de fluctuación en el corto plazo.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción experimentó un crecimiento en el período 2020 a 2021, alcanzando un máximo de 5.09 dólares. Sin embargo, en 2022 se registró una ligera caída a 3.61 dólares. A partir de ese año, los resultados muestran una tendencia negativa marcada, con pérdidas significativas en 2023 (-6.64 dólares), 2024 (-21.85 dólares), y 2025 (-25.24 dólares). Esta caída en el EPS indica que la empresa ha enfrentado dificultades para generar beneficios o ha registrado pérdidas en los últimos años.

Ratio P/E

El ratio de precio sobre beneficios (P/E) decreció de 39.58 en 2020 a 34.1 en 2022. Aunque no se dispone de datos posteriores, la tendencia sugiere una posible reducción en la valoración relativa respecto a los beneficios, lo que puede reflejar una percepción de menor rentabilidad o mayor riesgo en la empresa.

En conjunto, los datos evidencian un incremento en la valoración del mercado reflejada en el precio de la acción, aunque los beneficios muestran una tendencia decreciente y, en los años más recientes, pérdidas considerables. La disminución en el ratio P/E en los primeros años también respalda la percepción de una posible desaceleración en la rentabilidad o una reevaluación del riesgo de la compañía. La empresa enfrenta desafíos que impactan negativamente en sus resultados económicos, a pesar de mantener un valor de mercado en ascenso.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia ascendente en general, comenzando en 140.51 dólares en marzo de 2020 y alcanzando un pico significativo en marzo de 2025 con 237.5 dólares. A lo largo del período, se observa un incremento notable en el valor, salvo algunas fluctuaciones menores, como la caída en marzo de 2022, donde el precio descendió a 123.08 dólares. Posteriormente, el valor se recupera y continúa su tendencia alcista, reflejando una percepción positiva del mercado hacia la empresa en los últimos años.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción presenta una tendencia variable. Se inicia en 3.73 dólares en marzo de 2020, aumentando a 5.44 en marzo de 2021 y desacelerándose hasta 4.09 en marzo de 2022. Sin embargo, en los dos años siguientes, se registra una fuerte caída, con valores negativos de -6.88 dólares en marzo de 2023, -20.95 en marzo de 2024 y -24.75 en marzo de 2025. Esto indica que, en términos operativos, la empresa está enfrentando dificultades significativas, reflejándose en pérdidas operativas recurrentes en los últimos años y una tendencia deteriorada.

P/OP (Ratio financiero)

El ratio precio/beneficio operativo presenta una tendencia decreciente de 37.65 en marzo de 2020 a 30.1 en marzo de 2022. Esto podría interpretarse como una mejora en la percepción del valor en relación con los beneficios operativos en ese período, aunque la ausencia de datos posteriores imposibilita determinar si esta tendencia se mantuvo o si hubo cambios relevantes en la relación en años más recientes.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. Desde un valor de 140.51 US$ en marzo de 2020, se observa un incremento significativo hasta 179.35 US$ en 2021, seguido de una caída a 123.08 US$ en 2022. Posteriormente, el precio recupera terreno y continúa una tendencia ascendente, alcanzando 138.98 US$ en 2023 y 150.61 US$ en 2024. Proyectando hacia 2025, se anticipa un nuevo incremento a 237.5 US$, lo que sugiere una expectativa de recuperación y crecimiento importante en el valor accionarial a futuro.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una tendencia estable y ligeramente creciente en el período considerado. Desde 27.11 US$ en 2020, aumentan a 29.16 US$ en 2021 y a 30.26 US$ en 2022. En 2023, se observa una ligera mejora a 31.59 US$, manteniéndose relativamente constante en 2024 con 31.21 US$, y alcanzando 31.75 US$ en 2025. La estabilidad en este indicador indica un crecimiento sostenido en las ventas por acción, aunque con una tasa de crecimiento moderada.

Ratio P/S (Precio sobre ventas)

El ratio P/S exhibe una tendencia de variabilidad. En 2020, el ratio es de 5.18, incrementándose notablemente hasta 6.15 en 2021. Sin embargo, en 2022, experimenta una disminución significativa a 4.07, sugiriendo que la valoración del mercado respecto a las ventas se redujo en ese período. Luego, en 2023, el ratio se recupera a 4.4, y continúa en ascenso en 2024 con 4.83, alcanzando finalmente 7.48 en 2025. Este aumento en el ratio P/S en 2025 puede reflejar expectativas de crecimiento acelerado o una percepción de mayor valorización del mercado en relación con los ingresos generados.

Precio de la acción

Durante el período analizado, el precio de la acción experimentó fluctuaciones notables. Se observó un incremento significativo entre marzo de 2020 y marzo de 2021, con un aumento del 27.8% aproximadamente, alcanzando los 179.35 dólares, desde los 140.51 dólares. Posteriormente, en marzo de 2022, se registró una caída del 31.3%, situándose en 123.08 dólares. A partir de ese punto, el precio mostró una tendencia positiva, llegando a los 138.98 dólares en marzo de 2023 y continuando su avance, alcanzando los 150.61 dólares en marzo de 2024 y un notable crecimiento hasta 237.5 dólares en marzo de 2025. La tendencia actual indica un aumento sustancial en el valor de mercado de las acciones, especialmente en el período más reciente.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción mostró una tendencia general de crecimiento desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022, alcanzando un punto máximo de 53.4 dólares en marzo de 2023. Sin embargo, en marzo de 2024, el BVPS experimentó una caída significativa a 33.07 dólares, y en marzo de 2025, se observó un valor sustancialmente reducido a 12.05 dólares. Este comportamiento sugiere un crecimiento inicial en el valor contable, seguido por una disminución marcada en el valor neto por acción en los períodos más recientes, lo cual puede estar asociado a cambios en los activos netos o en la política contable de la empresa.

Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)

El ratio P/BV refleja la relación entre el precio de la acción y el valor contable por acción. Se percibe una tendencia decreciente desde un valor de 6.31 en marzo de 2020 a 2.6 en marzo de 2023, lo que indica que, en términos relativos, el mercado valoraba la acción a una prima menor respecto al valor contable en ese período. Sin embargo, en marzo de 2024, el ratio subió a 4.55, sugiriendo que la acción se valoraba en relación con su valor contable por encima de los niveles de 2022 y 2023. La notable expansión a 19.71 en marzo de 2025 puede reflejar una sobrevaloración en relación con el valor contable, o bien un ajuste en las expectativas del mercado respecto a los activos o perspectivas futuras de la empresa.