El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Take-Two Interactive Software Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 mar 2025
31 dic 2024
30 sept 2024
30 jun 2024
31 mar 2024
31 dic 2023
30 sept 2023
30 jun 2023
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
Utilidad (pérdida) neta
(3,726,200)
(125,200)
(365,500)
(262,000)
(2,903,000)
(91,600)
(543,600)
(206,000)
(610,300)
(153,400)
(257,000)
(104,000)
110,972)
144,497)
10,297)
152,256)
218,812)
182,248)
99,321)
88,505)
122,722)
163,642)
71,815)
46,280)
Amortización y deterioro de costes de desarrollo de software y licencias
152,600)
41,600)
53,700)
85,900)
140,600)
44,000)
39,100)
69,000)
120,700)
65,900)
34,200)
47,500)
41,162)
16,778)
70,828)
24,511)
30,871)
20,728)
35,223)
57,441)
52,102)
43,318)
42,007)
30,498)
Compensación basada en acciones
79,600)
82,900)
86,200)
75,300)
80,600)
85,900)
90,400)
78,700)
79,300)
86,700)
107,900)
43,900)
40,429)
46,344)
47,146)
49,050)
(29,363)
41,116)
45,308)
53,411)
81,283)
63,399)
55,767)
57,432)
Gastos de arrendamiento no monetarios
14,400)
13,800)
15,200)
16,100)
14,700)
13,700)
17,700)
15,000)
46,500)
11,900)
11,900)
11,400)
9,311)
5,600)
10,200)
9,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización y deterioro de activos intangibles
359,200)
189,300)
192,100)
182,000)
494,000)
248,100)
427,200)
249,600)
766,600)
301,900)
320,600)
117,600)
15,311)
15,838)
18,453)
15,215)
10,235)
10,205)
6,815)
4,986)
5,009)
5,354)
5,067)
5,560)
Depreciación
39,700)
40,200)
38,100)
35,900)
33,900)
33,700)
36,400)
31,500)
27,400)
24,000)
21,400)
17,500)
16,464)
16,296)
15,972)
12,464)
15,519)
14,964)
13,528)
12,298)
12,382)
12,209)
11,903)
11,134)
Deterioro del fondo de comercio
3,545,200)
—)
—)
—)
2,176,700)
—)
165,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos por intereses
43,400)
43,500)
43,300)
37,100)
37,400)
31,800)
34,600)
36,800)
31,400)
31,300)
30,700)
29,300)
6,525)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impuestos diferidos sobre la renta
139,500)
—)
—)
—)
(150,400)
—)
—)
—)
(410,800)
—)
—)
—)
8,104)
—)
—)
—)
10,631)
—)
—)
—)
(3,486)
—)
—)
—)
Ajustes a valor razonable
2,800)
(200)
4,300)
—)
6,900)
300)
2,200)
(800)
(5,600)
(1,100)
(1,400)
39,600)
39)
(6,054)
(2,000)
2,000)
(1,000)
(40,588)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
3,700)
15,200)
400)
5,500)
7,600)
1,800)
12,400)
8,700)
9,400)
1,400)
(12,400)
(25,000)
4,043)
10,133)
65)
2,002)
5,604)
2,542)
293)
(2,924)
7,265)
(2,516)
3,004)
1,321)
Cuentas por cobrar
(107,900)
172,500)
(261,200)
91,600)
(14,300)
150,200)
(193,500)
141,300)
(51,200)
142,800)
(199,700)
214,900)
67,931)
157,056)
(317,525)
74,681)
27,651)
209,021)
(97,631)
(91,846)
54,225)
213,310)
(507,060)
44,041)
Costos de desarrollo de software y licencias
(122,700)
(206,100)
(164,900)
(197,900)
(146,100)
(156,600)
(175,500)
(125,200)
(129,900)
(134,000)
(145,300)
(83,600)
(76,179)
(112,580)
(122,099)
(76,087)
(76,328)
(17,661)
(67,071)
(60,219)
(29,882)
33,380)
5,036)
(56,968)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes y no corrientes
(18,200)
8,000)
(26,900)
49,000)
(106,900)
(3,300)
(30,100)
(14,400)
100,700)
21,200)
22,900)
(67,600)
(57,460)
(95,682)
(66,580)
19,408)
3,844)
(118,093)
(23,243)
86,026)
(26,378)
(64,938)
(16,359)
(111,473)
Ingresos diferidos
(18,500)
29,900)
113,700)
(118,300)
(39,000)
(38,100)
152,700)
(87,400)
(53,800)
(30,700)
102,100)
(159,500)
(41,561)
(22,057)
127,332)
(94,660)
(55,716)
(76,259)
130,916)
153,525)
(67,211)
(54,397)
82,019)
(15,871)
Cuentas por pagar, gastos devengados y otros pasivos
(107,600)
(310,200)
143,100)
(191,200)
358,400)
(396,900)
29,400)
(191,800)
44,900)
(487,500)
18,700)
18,800)
93,732)
(440,687)
343,348)
(41,998)
(36,103)
(67,307)
37,863)
144,220)
37,672)
(116,944)
282,424)
96,581)
Cambios en activos y pasivos, netos de efectos de compras de negocios
(374,900)
(305,900)
(196,200)
(366,800)
52,100)
(444,700)
(217,000)
(277,500)
(89,300)
(488,200)
(201,300)
(77,000)
(13,537)
(513,950)
(35,524)
(118,656)
(136,652)
(70,299)
(19,166)
231,706)
(31,574)
10,411)
(153,940)
(43,690)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
4,005,200)
120,400)
237,100)
71,000)
2,894,100)
14,600)
608,400)
211,000)
575,600)
33,800)
311,600)
204,800)
127,851)
(409,015)
125,140)
(4,014)
(94,155)
(21,332)
82,001)
356,918)
122,981)
132,175)
(36,192)
62,255)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
279,000)
(4,800)
(128,400)
(191,000)
(8,900)
(77,000)
64,800)
5,000)
(34,700)
(119,600)
54,600)
100,800)
238,823)
(264,518)
135,437)
148,242)
124,657)
160,916)
181,322)
445,423)
245,703)
295,817)
35,623)
108,535)
Variación de los depósitos a plazo fijo bancarios
(6,100)
200)
11,900)
6,600)
(1,400)
8,700)
11,700)
800)
(23,000)
(1,400)
(1,200)
125,600)
490,886)
(44,942)
(310,872)
311,893)
(460,762)
291,239)
(57,213)
(161,026)
82,000)
108,000)
(126,583)
133,303)
Venta y vencimientos de valores disponibles para la venta
—)
—)
—)
—)
2,900)
13,000)
53,000)
78,000)
105,900)
81,800)
111,500)
242,800)
285,021)
141,520)
192,248)
161,151)
182,659)
102,899)
142,991)
117,738)
157,465)
106,099)
54,647)
82,424)
Compras de valores disponibles para la venta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(123,736)
(139,948)
(190,097)
(302,485)
(260,662)
(128,304)
(247,139)
(188,372)
(187,996)
(170,751)
(112,996)
(28,248)
Compras de activos fijos
(54,100)
(43,400)
(36,800)
(35,100)
(46,200)
(35,600)
(28,400)
(31,500)
(66,500)
(38,300)
(56,900)
(42,500)
(25,250)
(22,200)
(24,759)
(86,433)
(28,716)
(15,186)
(16,116)
(8,905)
(18,594)
(9,258)
(15,561)
(9,971)
Desinversiones
(3,300)
36,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la venta de inversiones a largo plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
20,600)
—)
—)
—)
—)
—)
25,000)
22,472)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de inversiones a largo plazo
300)
(6,700)
(3,600)
(11,100)
(1,000)
(11,000)
(1,500)
(5,000)
(5,500)
(2,600)
(2,500)
(5,100)
(3,622)
(5,528)
(3,026)
(96)
(400)
(7,352)
(2,200)
(6,900)
(1,749)
(21,642)
(2,500)
(2,000)
Adquisiciones de negocios
(2,900)
—)
(200)
9,600)
(600)
(4,500)
(11,400)
(1,600)
(69,100)
(84,900)
(28,800)
(3,128,100)
(4,040)
(25,674)
(33,730)
(97,887)
(22,944)
(4,043)
(75,482)
—)
—)
(3,325)
—)
(8,715)
Otro
3,300)
(6,800)
(4,600)
(4,700)
(8,400)
(4,400)
(1,200)
(2,600)
(3,300)
21,200)
(26,000)
—)
(278)
1,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(62,800)
(20,700)
(33,300)
(34,700)
(54,700)
(33,800)
22,200)
38,100)
(61,500)
(24,200)
16,700)
(2,807,300)
618,981)
(95,672)
(370,236)
(13,857)
(565,825)
261,725)
(255,159)
(247,465)
31,126)
9,123)
(202,993)
166,793)
Pago de impuestos relacionados con liquidaciones netas de acciones sobre adjudicaciones de acciones restringidas
—)
—)
—)
—)
(17,500)
(19,500)
(15,800)
(41,300)
(17,500)
(12,900)
(23,800)
(53,900)
(4,943)
(5,761)
(5,109)
(48,261)
(10,966)
(12,384)
(9,696)
(38,506)
(16,708)
(9,782)
(9,360)
(52,118)
Emisión de acciones ordinarias
22,300)
31,200)
500)
23,300)
1,300)
19,300)
—)
18,800)
43,100)
10,900)
—)
11,400)
(1)
10,428)
—)
9,230)
(1)
7,712)
—)
6,503)
—)
10,515)
—)
—)
Pago por liquidación de bonos convertibles
—)
—)
—)
(8,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,166,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda
—)
—)
—)
598,900)
349,600)
—)
—)
999,300)
—)
—)
—)
3,248,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Costo de la deuda
—)
—)
—)
(5,400)
(2,800)
—)
—)
(7,500)
—)
—)
200)
(22,600)
(12,150)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidación de llamadas limitadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
140,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de deudas
—)
—)
—)
—)
(350,000)
—)
—)
(989,600)
—)
(200,000)
—)
—)
1)
(1)
(234)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompra de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(200,012)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pago de la contraprestación contingente del earn-out
—)
—)
—)
(12,000)
—)
(700)
(34,500)
(500)
100)
(26,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
22,300)
31,200)
500)
596,500)
(19,400)
(900)
(50,300)
(20,800)
25,700)
(228,900)
116,500)
2,017,000)
(17,093)
4,666)
(205,355)
(39,031)
(10,967)
(4,672)
(9,696)
(32,003)
(16,708)
733)
(9,360)
(52,118)
Efectos de los tipos de cambio de moneda extranjera en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo
11,800)
(16,400)
8,900)
(900)
(4,800)
15,300)
(11,200)
3,800)
2,700)
17,600)
(21,500)
(14,700)
(2,576)
(1,986)
(2,518)
1,777)
(407)
10,040)
7,041)
1,925)
(9,163)
6,358)
(4,862)
(3,201)
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Take-Two Interactive Software Inc. aumentó del segundo trimestre de 2025 al tercer trimestre de 2025 y del tercer trimestre de 2025 al cuarto trimestre de 2025.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Take-Two Interactive Software Inc. aumentó del segundo trimestre de 2025 al tercer trimestre de 2025, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2025 al cuarto trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Take-Two Interactive Software Inc. aumentó del segundo trimestre de 2025 al tercer trimestre de 2025, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2025 al cuarto trimestre de 2025.
