Deuda total (importe en libros)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
Deuda total (valor razonable)
31 dic 2024 | |
---|---|
Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Deuda a corto y largo plazo, excluidos los arrendamientos financieros | 137,016) |
Obligaciones de arrendamiento financiero | 2,349) |
Deuda total a corto y largo plazo, incluidos los arrendamientos financieros (valor razonable) | 139,365) |
Ratio financiero | |
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.97 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 7.63%
Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
---|---|---|---|
6.94% | 29,325) | 2,035) | |
7.88% | 33,851) | 2,667) | |
8.95% | 52,719) | 4,718) | |
5.56% | 1,171) | 65) | |
5.56% | 1,735) | 96) | |
6.80% | 38) | 3) | |
7.88% | 56) | 4) | |
8.38% | 286) | 24) | |
8.75% | 328) | 29) | |
6.09% | 16,363) | 997) | |
5.56% | 9,805) | 545) | |
4.80% | 2,349) | 113) | |
Valor total | 148,026) | 11,296) | |
7.63% |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 11,296 ÷ 148,026 = 7.63%
Gastos por intereses incurridos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 29,628 ÷ 6,649 = 4.46
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Costos por intereses sobre saldos de deuda y amortización neta de descuento de deuda
= 29,628 ÷ 7,612 = 3.89