Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Steel Dynamics Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general de aumento desde aproximadamente 3.68 en el primer trimestre de 2017 hasta un pico cercano a 4.35 en el tercer trimestre de 2019. A partir de ese momento, se observa una ligera disminución, llegando a valores en torno a 2.84 en el tercer trimestre de 2022. Esto indica que, en los primeros años, la empresa mantenía niveles sólidos de capacidad para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, aunque en los últimos períodos se ha registrado una reducción, sugiriendo una posible disminución en la liquidez general o un cambio en la estructura de los activos y pasivos a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida presenta una tendencia de incremento moderado, partiendo de 2.1 en el primer trimestre de 2017 y alcanzando valores cercanos a 2.33 en el tercer trimestre de 2019. Posteriormente, se observa un descenso en 2020, con valores en torno a 1.86, que se mantienen relativamente estables en los trimestres consecutivos, concluyendo en 2.04 en el tercer trimestre de 2022. La tendencia indica que la capacidad para cubrir pasivos corrientes sin depender de inventarios ha sido relativamente estable, aunque con una ligera disminución en los primeros años y una recuperación marginal hacia los periodos más recientes.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo revela variaciones más pronunciadas, iniciando en 1.1 durante el primer trimestre de 2017, alcanzando un máximo de 1.63 en el primer trimestre de 2020. Después, se observa una tendencia decreciente con valores en torno a 0.53 en el primer trimestre de 2021, aunque se recupera ligeramente en períodos posteriores a 2021, llegando a 0.94 en el tercer trimestre de 2022. Este patrón muestra una disminución en la proporción de efectivo en relación con los pasivos corrientes en la mayoría de los periodos, reflejando quizás cambios en la gestión de efectivo o en la estructura de liquididad inmediata, aunque la recuperación en los períodos más recientes indica una potencial estabilización o mejora en la posición de efectivo.
Coeficiente de liquidez corriente
Steel Dynamics Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el activo circulante a lo largo del período evaluado. Desde aproximadamente 3,24 millones en marzo de 2017, hasta cerca de 7,81 millones en septiembre de 2022, el aumento es constante y significativo, evidenciando una expansión en los recursos líquidos y otros activos a corto plazo de la empresa en respuesta a posibles incrementos en la demanda o inversión en inventarios y cuentas por cobrar.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta una tendencia alcista, incrementándose de cerca de 881 millones en marzo de 2017 a aproximadamente 2,13 mil millones en septiembre de 2022. Aunque en ciertos períodos se observa una ligera disminución, en general la cantidad de obligaciones a corto plazo aumenta, posiblemente reflejando una expansión en las operaciones o en la financiamiento a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra fluctuaciones, pero mantiene una tendencia general de estabilidad en torno a niveles relativamente altos, variando desde 3.68 en marzo de 2017 hasta 3.67 en septiembre de 2022. Específicamente, existen períodos en los cuales el ratio disminuye por debajo de 3, como en diciembre de 2020 y septiembre de 2020, indicando una menor capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo en esos momentos. Sin embargo, el índice se mantiene por encima de 2.8 en todo el período, sugiriendo un nivel adecuado de liquidez general y una posición financiera sólida a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Steel Dynamics Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, partes no relacionadas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, partes relacionadas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón en los activos rápidos
- Durante el período analizado, los activos rápidos exhiben una tendencia general de incremento, pasando de aproximadamente 1,85 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 a cerca de 4,04 millones en el último trimestre de 2022. Este crecimiento sostenido indica una expansión en los activos líquidos y equivalentes, reflejando una posible mejora en la liquidez y eficiencia en la gestión de los recursos a corto plazo.
- Variación en el pasivo corriente
- El pasivo corriente experimenta una tendencia de aumento a lo largo del tiempo, creciendo desde aproximadamente 881 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 hasta alrededor de 2,13 millones en el último trimestre de 2022. Aunque presenta fluctuaciones en algunos periodos, el incremento general señala un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede implicar mayor rotación de pasivos o mayor apalancamiento financiero.
- Comportamiento del ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra una tendencia variable, iniciando en 2.1 en el primer trimestre de 2017 y alcanzando un valor de 2.04 en el último trimestre de 2022. Aunque en general se mantiene por encima de 1.5, se observa una caída significativa en ciertos períodos, llegando a valores cercanos a 1.45 en 2020 y 2021. La fluctuación refleja cambios en la relación entre los activos líquidos y las obligaciones a corto plazo, indicando una variación en la capacidad de la compañía para cubrir sus pasivos inmediatos con activos líquidos.
- Observaciones adicionales
- El crecimiento sostenido de activos rápidos y pasivos a corto plazo revela una tendencia a una mayor escalabilidad operacional, aunque también plantea consideraciones respecto a la gestión del equilibrio financiero y la liquidez. La reducción en el ratio de liquidez rápida en ciertos períodos puede requerir evaluación adicional para asegurar que la compañía mantiene una posición de liquidez adecuada en escenarios de incertidumbre económica o de mercado.
Ratio de liquidez en efectivo
Steel Dynamics Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en los activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. La cifra inicial en marzo de 2017 fue de aproximadamente US$ 967 millones, con fluctuaciones que muestran incrementos significativos en algunos trimestres, alcanzando un máximo en diciembre de 2020 con aproximadamente US$ 1.268 millones. Posteriormente, la cifra continúa en aumento, llegando a un pico en diciembre de 2021 con US$ 2.003 millones. Esto sugiere una expansión en la liquidez de la empresa durante los años posteriores, especialmente en el período 2020-2021, posiblemente debido a ajustes en la gestión de caja o cambios en las ingresos y costes operativos.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de incremento sostenido a lo largo del período, pasando de cerca de US$ 882 millones en marzo de 2017 a aproximadamente US$ 2.131 millones en septiembre de 2022. Aunque en algunos trimestres se registran leves disminuciones temporales, la línea general indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo que puede reflejar una mayor dependencia del financiamiento a corto plazo, aumento en operaciones o mayores exigencias en el cumplimiento de compromisos inmediatos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta fluctuaciones a lo largo del período, con valores por encima de 1 en algunos trimestres y por debajo en otros. Se observa que en marzo de 2017, el ratio fue de aproximadamente 1.1, alcanzando su máximo en septiembre de 2018 con 1.63. Sin embargo, en los últimos períodos, el ratio disminuye significativamente, alcanzando valores cercanos a 0.6 en 2020, lo que indica una menor capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos en esos meses. A fines de 2022, el ratio se recupera casi a 0.94, reflejando una mejor posición de liquidez y una relativa estabilidad en la gestión del efectivo.