Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Steel Dynamics Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio ha mostrado una disminución progresiva en el período analizado, pasando de 4.04 en 2017 a 3.1 en 2021. A pesar de la caída, se mantiene por encima del nivel de referencia comúnmente aceptado, indicando una posición relativamente sólida en cuanto a la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo con activos corrientes. Sin embargo, la tendencia sugiere una posible disminución en la eficiencia o en la disponibilidad de activos líquidos prominentes para afrontar pasivos inmediatos.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio ha presentado una tendencia descendente global, desde 2.18 en 2017 hasta 1.42 en 2021. La reducción indica que la proporción de activos líquidos y cuentas por cobrar en relación con los pasivos corrientes ha disminuido, lo cual puede reflejar una menor eficiencia en la gestión de activos líquidos o una ampliación en las obligaciones a corto plazo que afecta la capacidad de respuesta rápida ante compromisos inmediatos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio referente a los activos en efectivo y equivalentes ha sufrido una caída significativa, pasando de 1.18 en 2017 a 0.56 en 2021. La tendencia señala una disminución en la disponibilidad inmediata de efectivo, lo cual podría indicar una mayor utilización de efectivos para financiamiento o inversión, o una preferencia por mantener activos menos líquidos. La reducción en este ratio puede impactar la flexibilidad financiera en situaciones de emergencias o necesidades inmediatas de liquidez.
Coeficiente de liquidez corriente
Steel Dynamics Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante muestra una tendencia de aumento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 3,51 millones de dólares en 2017 a cerca de 6,9 millones en 2021. Esto indica una expansión en los recursos líquidos y los bienes de rápida conversión en efectivo o en su equivalente.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta un incremento considerable, incrementándose desde aproximadamente 869 millones en 2017 hasta aproximadamente 2,23 mil millones en 2021. El crecimiento en pasivos a corto plazo podría reflejar una mayor utilización de financiamiento o mayores obligaciones de la empresa en el corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, mantiene un nivel relativamente alto en torno a 4.0 en 2017 y 2018, alcanzando un máximo de 4.22 en 2019. Sin embargo, se observa una tendencia decreciente en los años subsiguientes, bajando a 3.38 en 2020 y a 3.1 en 2021. La reducción de este ratio puede indicar una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos, aunque aún permanece en niveles considerados adecuados desde una perspectiva financiera.
Ratio de liquidez rápido
Steel Dynamics Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Cuentas por cobrar, partes no relacionadas | ||||||
| Cuentas por cobrar, partes relacionadas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias de los activos rápidos
- Se observa un incremento sostenido en el valor de los activos rápidos a lo largo del período analizado, pasando de 1,897,486 miles de dólares en 2017 a 3,160,302 miles en 2021. Este aumento puede indicar una expansión en los activos líquidos o en inversiones rápidamente realizables por la empresa, reflejando una mayor capacidad de respuesta ante obligaciones a corto plazo.
- Resumen de tendencias del pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta una tendencia alcista, desde 868,519 miles de dólares en 2017 hasta 2,227,369 miles en 2021. La velocidad de crecimiento parece acelerarse, especialmente en los últimos años, lo que podría suponer una mayor presión sobre la liquidez de la compañía o una estrategia de financiamiento a corto plazo.
- Resumen de la evolución del ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápido ha experimentado una tendencia decreciente en el período analizado, disminuyendo de 2.18 en 2017 a 1.42 en 2021. Aunque en todos los años el ratio se mantiene por encima de 1, su caída indica una reducción en la capacidad relativa de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos líquidos, lo cual podría reflejar un incremento en el nivel del pasivo corriente comparado con los activos rápidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Steel Dynamics Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de activos totales en efectivo
- Los activos totales en efectivo muestran una tendencia general de crecimiento desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019 con un valor de aproximadamente 1,64 millones de dólares. Posteriormente, en 2020 y 2021, se observa una disminución constante, llegando a aproximadamente 1,24 millones de dólares en 2021. Este patrón indica que, tras un incremento significativo en los primeros años, la liquidez en efectivo se ha reducido en los períodos más recientes.
- Resumen del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo de todo el período analizado, pasando de aproximadamente 869 millones de dólares en 2017 a más de 2,22 mil millones en 2021. La aceleración en el crecimiento del pasivo corriente en los años más recientes sugiere un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede implicar una mayor necesidad de financiamiento o una intensificación en la gestión del pasivo circulante.
- Resumen del ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia fluctuante, con valores que varían desde un máximo de 1.63 en 2019 y un mínimo de 0.56 en 2021. La caída significativa en estos últimos años evidencia una debilitación en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo únicamente con sus activos en efectivo, especialmente en 2021, cuando el ratio cae por debajo de 1, indicando una posible tensión en la liquidez operacional.