Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Steel Dynamics Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Patrón en la rotación neta de activos fijos
- Se observa un aumento en el ratio de rotación neta de activos fijos desde 3.56 en 2017 hasta 4.01 en 2018, seguido de una disminución a 3.34 en 2019 y posteriormente una caída significativa a 2.34 en 2020. En 2021, el ratio aumenta nuevamente a 3.87, lo que indica una recuperación en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La inclusión del activo por derecho de uso y arrendamiento operativo refleja una tendencia similar, con una subida en 2018, caída en 2019 y 2020, y recuperación en 2021, sugiriendo que la gestión en la utilización de estos activos ha sido más eficiente en los años recientes tras una etapa de menor eficiencia en 2020.
- Patrón en la rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia a la baja desde 1.39 en 2017 hasta 1.04 en 2020, reflejando una disminución en la eficiencia en el uso de los activos totales para generar ventas durante ese período. En 2021, el incremento a 1.47 señala una recuperación en esta eficiencia, posiblemente atribuible a mejoras en la gestión o a cambios en la estructura de los activos o las operaciones.
- Patrón en la rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia estable en 2017 y 2018, en 2.85 y 3 respectivamente. En 2019, experimenta un descenso a 2.57, seguido de una caída más pronunciada en 2020 a 2.21. Sin embargo, en 2021, vuelve a incrementarse a 2.92, indicando una recuperación en la eficiencia del uso de los fondos propios para generar ventas. La tendencia general sugiere una cierta volatilidad en la utilización del capital propio, con un rebote en 2021 después de un período de menor rotación en 2019 y 2020.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Steel Dynamics Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Durante el período analizado, las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento significativo en 2018, alcanzando su punto máximo en ese año, con un valor de aproximadamente 11.821 millones de dólares. Sin embargo, en 2019 se observa una disminución, situándose en aproximadamente 10.465 millones de dólares, seguida de una caída en 2020 hasta cerca de 9.601 millones. En 2021, se registra un aumento sustancial, superando los valores anteriores, con ventas que alcanzan aproximadamente 18.408 millones de dólares. Este patrón indica una recuperación después de un descenso, con un pico en 2021 que supera notablemente los niveles previos.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material neto presenta una tendencia al incremento a lo largo del período. En 2017, el valor es cercano a 2.676 millones de dólares y aumenta progresivamente cada año, alcanzando aproximadamente 4.751 millones en 2021. La tendencia refleja una tendencia de inversión en activos fijos, sugiriendo posible expansión de la capacidad productiva o adquisición de activos a largo plazo en el transcurso del período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que indica la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, muestra variaciones a lo largo del período. En 2017, el ratio es de 3.56, incrementándose en 2018 a 4.01, lo que sugiere una mejor utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2019 se observa una disminución a 3.34, y en 2020 el valor cae notablemente a 2.34, reflejando una menor eficiencia en la utilización de activos en ese año. En 2021, el ratio se recupera y aumenta a 3.87, volviendo a niveles cercanos a los de 2017 y 2018, lo que indica una mejora en la eficiencia operativa en ese año.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Steel Dynamics Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso en virtud de arrendamientos operativos (incluidos en Otros activos, no corrientes) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las ventas netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento significativo en 2018, alcanzando una cifra de aproximadamente 11.8 millones de dólares, lo que representa un incremento respecto a 2017. Sin embargo, en 2019 se observa una caída en el valor, situándose en alrededor de 10.5 millones de dólares, reflejando posiblemente una desaceleración o un impacto en la demanda. Para 2020, las ventas continúan en descenso, con una reducción a aproximadamente 9.6 millones de dólares. En 2021, se registra un aumento sustancial, alcanzando casi 18.4 millones de dólares, probablemente impulsado por factores de recuperación o expansión de la empresa.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material, neto, presenta una tendencia de incremento progresivo a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 2.68 millones en 2017, se incrementa a 2.94 millones en 2018, continúa creciendo en 2019 hasta cerca de 3.21 millones, aumenta en 2020 a aproximadamente 4.20 millones y alcanza 4.85 millones en 2021. Este patrón sugiere una inversión sostenida en activos fijos y mejoras en la base de activos productivos de la empresa, alineada con su estrategia de expansión o modernización.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra fluctuaciones a lo largo de los años. En 2017, el ratio fue de 3.56, aumentando a 4.01 en 2018, indicando una utilización más eficiente de los activos en ese período. En 2019, el ratio disminuye a 3.26, reflejando una menor eficiencia en la generación de ventas respecto a los activos fijos. La caída se profundiza en 2020, llegando a 2.29, situación que puede deberse a un aumento en los activos sin un incremento proporcional en las ventas. Sin embargo, en 2021, el ratio rebota a 3.79, sugiriendo mejoras en la eficiencia de utilización de los activos en ese último año.
Ratio de rotación total de activos
Steel Dynamics Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado, con un aumento significativo en 2018 en comparación con 2017. Sin embargo, en 2019 se presenta una disminución respecto a 2018, seguido de un ajuste en 2020, con una caída en las ventas. En 2021, las ventas muestran un incremento notable, alcanzando un pico que casi duplica los valores de 2020, indicando una recuperación sustancial y un crecimiento fuerte hacia el cierre del período.
- Activos totales
- Los activos totales de la empresa muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años. La expansión en los activos es especialmente marcada entre 2020 y 2021, con un incremento sustancial que refleja una posible inversión en capacidad productiva o en activos de largo plazo. La relación entre los activos totales y las ventas en 2021 sugiere que la empresa ha aumentado su tamaño y puede estar invirtiendo para sostener o potenciar su crecimiento en ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos evidencia fluctuaciones durante el período. Se inica en un valor moderado de 1.39 en 2017, aumentando en 2018 a 1.53, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. En 2019, el ratio disminuye a 1.26, sugiriendo que la eficiencia en el uso de los activos sufrió una reducción. La caída más significativa se presenta en 2020, con un ratio de 1.04, que denota una notable disminución en la eficiencia. En 2021, el ratio se recupera bastante a 1.47, alcanzando niveles cercanos a los de 2018, lo cual indica una recuperación en la productividad de los activos y un incremento en la eficiencia operacional en ese año.
Ratio de rotación de fondos propios
Steel Dynamics Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Acciones de Total Steel Dynamics, Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Acciones de Total Steel Dynamics, Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2018, con un aumento significativo en dicho período. Sin embargo, en 2019 se observa una disminución en comparación con 2018, evidenciando una caída en las ventas. Luego, en 2020, las ventas continúan disminuyendo, aunque en menor proporción. En 2021, se presenta un notable incremento, alcanzando un pico superior a los años anteriores, culminando en el valor más alto registrado en el período considerado.
- Acciones de Total Steel Dynamics, Inc.
- El valor de las acciones muestra un incremento constante a lo largo de los años analizados. Desde 2017 hasta 2018, hay un aumento moderado, seguido por un crecimiento similar en 2019 y 2020. En 2021, se observa un incremento importante, alcanzando un valor casi 1.45 veces mayor que en 2020, lo que refleja una tendencia positiva en la valorización de la empresa en el mercado bursátil.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios fluctúa entre valores de aproximadamente 2.21 y 3.00 durante el período considerado. En 2018, alcanza su valor más alto en 3, indicando una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio propio para generar ventas. En 2019, experimenta una reducción significativa, bajando a 2.57, y en 2020, disminuye aún más a 2.21, lo que puede reflejar una menor eficiencia. En 2021, el ratio se recupera a 2.92, situándose cerca del nivel de 2018, sugiriendo una mejora en la utilización del patrimonio en ese año.