Deuda total (importe en libros)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
Componente de deuda | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Deuda total a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de Steel Dynamics Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Deuda total (valor razonable)
31 dic 2021 | |
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
Deuda total a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales (valor razonable) | 3,300,000) |
Ratio financiero | |
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 1.06 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda a largo plazo: 3.12%
Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
---|---|---|---|
2.80% | 400,000) | 11,200) | |
2.40% | 400,000) | 9,600) | |
5.00% | 400,000) | 20,000) | |
1.65% | 350,000) | 5,775) | |
3.45% | 600,000) | 20,700) | |
3.25% | 500,000) | 16,250) | |
3.25% | 400,000) | 13,000) | |
4.70% | 10,400) | 489) | |
1.60% | 94,400) | 1,510) | |
Valor total | 3,154,800) | 98,524) | |
3.12% |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 98,524 ÷ 3,154,800 = 3.12%
Gastos por intereses incurridos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
Componente de deuda | Descripción | La empresa |
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Gastos por intereses | Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. | Los gastos por intereses de Steel Dynamics Inc. disminuyeron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Intereses capitalizados sobre activos de construcción en curso | Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. | Los intereses capitalizados sobre los activos de construcción en curso de Steel Dynamics Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Gastos por intereses incurridos | Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. | Los costos por intereses incurridos de Steel Dynamics Inc. disminuyeron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
2021 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados
= 4,266,279 ÷ 57,209 = 74.57
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 4,266,279 ÷ 107,709 = 39.61
Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
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Ratio de cobertura de intereses (ajustado) | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Steel Dynamics Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |