Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Steel Dynamics Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Patrón en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Se observa una tendencia significativa de crecimiento en el efectivo neto generado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. Desde un valor de aproximadamente US$ 739.606 mil en 2017, la cifra se incrementa de manera constante hasta alcanzar cerca de US$ 2.204.136 mil en 2021. Este crecimiento indica una mejora sostenida en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales, sugiriendo un incremento en la eficiencia operativa y/o un aumento en las actividades comerciales que generan ingresos en general.
- Patrón en el flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital también muestra una tendencia de crecimiento notable, aumentando desde cerca de US$ 584.798 mil en 2017 hasta aproximadamente US$ 1.192.451 mil en 2021. Aunque en 2020 se aprecia una caída en comparación con 2019 (de US$ 1.254.155 mil a US$ 134.806 mil), esta disminución parece ser un evento puntual, posiblemente relacionada con inversiones de capital o gastos extraordinarios en ese año, que luego se compensan en los años posteriores. La tendencia general revela una mejora en la generación de efectivo disponible para financiamiento, distribución de dividendos o pago de deuda, lo que refleja una posición financiera favorable y un aumento en la capacidad de autofinanciamiento.
Relación precio-FCFEactual
Steel Dynamics Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFEindustria | |
| Materiales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Steel Dynamics Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Steel Dynamics Inc.
4 2021 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2021 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia variable a lo largo del período considerado. Se observa una disminución desde 47.51 dólares en 2017 hasta 26.89 dólares en 2019, alcanzando su valor más bajo en ese año. Posteriormente, en 2020, se produce un incremento significativo, alcanzando los 44.01 dólares, y en 2021 continúa la tendencia alcista, llegando a 70.58 dólares. Esto indica una recuperación y un crecimiento sustancial en el valor de mercado en los últimos años.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta un incremento progresivo desde 2.48 dólares en 2017 hasta 5.87 dólares en 2019, alcanzando un valor muy bajo en 2020 con 0.64 dólares. Sin embargo, en 2021 se registra una recuperación importante, con un valor de 6.23 dólares, superando incluso los niveles previos a 2020. Este patrón sugiere una variabilidad en la generación de flujo de caja, con una caída marcada en 2020 y una posterior recuperación en 2021.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE experimenta una tendencia decreciente desde 19.18 en 2017 hasta 4.58 en 2019, indicando una valoración en relación con el flujo de caja libre disminuida durante ese período. En 2020, el ratio se dispara hasta 68.89, reflejando probablemente una menor generación de flujo de caja frente al precio de la acción o una valoración de mercado elevada. Sin embargo, en 2021, el ratio se reduce a 11.32, indicando una corrección hacia niveles más coherentes con los beneficios o flujos de caja disponibles actualizados. En conjunto, estas variaciones sugieren un período de valoración relativa alta en 2020, seguido por un ajuste y una valoración más racionalizada en 2021.