Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Steel Dynamics Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales1 | ÷ | Acciones de Total Steel Dynamics, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2009 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2008 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2007 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2006 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2005 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
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El análisis de los datos financieros proporciona la siguiente evaluación de la evolución de la deuda a largo plazo, el valor de las acciones y el ratio de deuda sobre fondos propios a lo largo del período comprendido entre 2005 y 2021.
- Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales
- Se observa una tendencia general de incremento en la deuda a largo plazo a lo largo del período analizado. La deuda inicia en aproximadamente 441 millones de dólares en 2005 y experimenta un crecimiento significativo, alcanzando alrededor de 3,1 mil millones en 2021. Se destacan aumentos marcados en 2007 y 2008, que podrían reflejar estrategias de financiamiento para financiamiento de inversiones o expansión de capacidades. A partir de 2008, la deuda se mantiene en niveles relativamente altos, con picos notables en 2014 y 2017, aunque con fluctuaciones menores en años intermedios. La tendencia indica una dependencia creciente del endeudamiento a largo plazo durante estos años.
- Acciones de Total Steel Dynamics, Inc.
- El valor de mercado representado por las acciones muestra una tendencia claramente alcista durante todo el período. El valor de las acciones empieza en aproximadamente 880 millones de dólares en 2005 y registra un crecimiento sostenido, alcanzando aproximadamente 6,3 mil millones en 2021. La progresión de los valores refleja una expansión significativa del capital y/o incremento en la valoración de la compañía, sugiriendo una percepción favorable del mercado respecto a su desempeño y perspectivas futuras.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una tendencia generalmente decreciente, comenzando en 0.5 en 2005 y alcanzando un valor cercano a 0.49 en 2021. Aunque en ciertos años, como 2007 y 2008, el ratio se eleva por encima de 1, indicando un nivel más alto de endeudamiento en comparación con los fondos propios, posteriormente se observa una disminución paulatina. La reducción en este ratio sugiere una mejora en la estructura de capital, indicando una menor dependencia de la deuda en relación con los fondos propios y una posible mayor solidez financiera.
En conjunto, los datos reflejan una empresa que ha incrementado significativamente su deuda a largo plazo y su valor de mercado en los últimos años, mientras que ha logrado mantener un ratio de endeudamiento relativamente controlado o en disminución, lo cual puede interpretarse como una gestión prudente del apalancamiento financiero dada la escalada en el volumen de deuda y el incremento en el valor de las acciones.
Comparación con la competencia
Steel Dynamics Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 31 dic 2009 | ||
| 31 dic 2008 | ||
| 31 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 31 dic 2005 |
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Comparación con la industria: Materiales
Steel Dynamics Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: materiales
| Steel Dynamics Inc. | Materiales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
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| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 31 dic 2009 | ||
| 31 dic 2008 | ||
| 31 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 31 dic 2005 |
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