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Ajustes en el activo circulante
Steel Dynamics Inc., activos corrientes ajustados
US$ en miles
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes del ajuste | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Ajustes | ||||||
| Más: Provisión para pérdidas crediticias | ||||||
| Después del ajuste | ||||||
| Activos corrientes ajustados | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante en el activo circulante y los activos corrientes ajustados desde 2017 hasta 2021.
- Activo Circulante
- En el año 2017, el activo circulante se registró en 3,508,342 miles de dólares estadounidenses. Este valor experimentó un aumento en 2018, alcanzando los 4,032,657 miles de dólares estadounidenses. La tendencia positiva continuó en 2019, con un valor de 4,253,025 miles de dólares estadounidenses, y se mantuvo relativamente estable en 2020 con 4,258,447 miles de dólares estadounidenses. No obstante, se produjo un incremento significativo en 2021, llegando a 6,901,023 miles de dólares estadounidenses, lo que representa el mayor valor registrado en el período.
- Activos Corrientes Ajustados
- Los activos corrientes ajustados siguieron una trayectoria similar al activo circulante. En 2017, se situaron en 3,523,378 miles de dólares estadounidenses, aumentando a 4,050,152 miles de dólares estadounidenses en 2018. En 2019, el valor ascendió a 4,268,892 miles de dólares estadounidenses, mostrando una ligera disminución en 2020 a 4,266,656 miles de dólares estadounidenses. Al igual que el activo circulante, se observó un aumento considerable en 2021, alcanzando los 6,907,184 miles de dólares estadounidenses.
La convergencia de ambas líneas de datos sugiere que los cambios en el activo circulante impactan directamente en los activos corrientes ajustados. El incremento más pronunciado en ambos indicadores en 2021 indica una expansión significativa de la liquidez y los activos a corto plazo durante ese año. La estabilidad observada en 2020, seguida de un fuerte crecimiento en 2021, podría indicar una recuperación o un cambio estratégico en la gestión de activos.
Ajustes a los activos totales
Steel Dynamics Inc., activos totales ajustados
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales y los activos totales ajustados durante el período comprendido entre 2017 y 2021.
- Activos Totales
- En 2017, los activos totales se registraron en 6.855.732 miles de dólares estadounidenses. Se observa un incremento significativo en 2018, alcanzando los 7.703.563 miles de dólares estadounidenses. Este crecimiento continúa en 2019, llegando a 8.275.765 miles de dólares estadounidenses, aunque a un ritmo más moderado. En 2020, se registra un aumento considerable hasta los 9.265.562 miles de dólares estadounidenses. El mayor incremento se produce en 2021, con un valor de 12.531.234 miles de dólares estadounidenses, lo que indica una aceleración en el crecimiento de los activos totales.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados muestran una trayectoria similar a la de los activos totales. En 2017, se situaron en 6.917.868 miles de dólares estadounidenses. En 2018, aumentaron a 7.794.119 miles de dólares estadounidenses. El crecimiento se mantiene en 2019, alcanzando los 8.291.632 miles de dólares estadounidenses. En 2020, se observa un incremento a 9.273.771 miles de dólares estadounidenses. Finalmente, en 2021, los activos totales ajustados alcanzan los 12.537.395 miles de dólares estadounidenses, reflejando un crecimiento sustancial.
- Comparación entre Activos Totales y Ajustados
- En cada período, los activos totales ajustados superan ligeramente a los activos totales. La diferencia entre ambos conceptos se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo, lo que sugiere que el ajuste realizado no implica una variación significativa en la valoración general de los activos. El comportamiento de ambos indicadores es consistentemente ascendente, lo que indica una expansión continua de la base de activos.
En resumen, los datos indican una expansión constante y acelerada de la base de activos durante el período analizado. El crecimiento en 2021 es particularmente notable, sugiriendo un período de inversión o expansión significativa.
Ajustes del pasivo total
Steel Dynamics Inc., pasivo total ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia ascendente en los indicadores de pasivo a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante en el pasivo total y en los pasivos totales ajustados desde 2017 hasta 2021.
- Pasivo Total
- El pasivo total experimentó un crecimiento significativo, pasando de 3.549.424 miles de dólares en 2017 a 6.211.063 miles de dólares en 2021. El aumento más pronunciado se registra entre 2020 y 2021, con un incremento de 1.293.727 miles de dólares. El crecimiento anual es relativamente consistente, aunque con una aceleración en los últimos dos años del período.
- Pasivos Totales Ajustados
- Los pasivos totales ajustados muestran una trayectoria similar al pasivo total, aumentando de 3.290.575 miles de dólares en 2017 a 5.356.158 miles de dólares en 2021. Al igual que con el pasivo total, el incremento más considerable se da entre 2020 y 2021, con un aumento de 975.110 miles de dólares. La diferencia entre el pasivo total y los pasivos totales ajustados se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo, sugiriendo una gestión consistente de los ajustes relacionados con los pasivos.
En general, los datos indican una expansión en la estructura de pasivos de la entidad. El aumento continuo en ambos indicadores de pasivo sugiere una posible estrategia de financiamiento basada en deuda o un crecimiento en las obligaciones financieras de la entidad. Se recomienda un análisis más profundo de la composición de estos pasivos para comprender mejor las implicaciones de esta tendencia.
Ajustes al capital contable
Steel Dynamics Inc., capital total ajustado de Steel Dynamics, Inc.
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Activo (pasivo) neto por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2017 y 2021. Se observa un crecimiento constante tanto en el valor total de las acciones como en el patrimonio neto total ajustado.
- Acciones de Total Steel Dynamics, Inc.
- El valor de las acciones experimentó un incremento desde 3.351.574 miles de dólares en 2017 hasta alcanzar los 6.304.641 miles de dólares en 2021. El crecimiento no fue lineal, mostrando una desaceleración entre 2018 y 2019, pero retomando un ritmo más acelerado en los años posteriores, especialmente en 2021.
- Patrimonio neto total ajustado
- El patrimonio neto total ajustado también presentó una trayectoria ascendente, pasando de 3.627.293 miles de dólares en 2017 a 7.181.237 miles de dólares en 2021. Al igual que con el valor de las acciones, el crecimiento se moderó entre 2018 y 2019, pero se intensificó en 2020 y 2021. El patrimonio neto total ajustado superó consistentemente el valor de las acciones en todos los períodos analizados.
La correlación entre el aumento del valor de las acciones y el crecimiento del patrimonio neto sugiere una mejora en la salud financiera general. El incremento más pronunciado en ambos indicadores en 2021 podría indicar un período de rendimiento particularmente favorable o una reevaluación positiva por parte del mercado.
Ajustes al capital total
Steel Dynamics Inc., capital total ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Obligaciones de arrendamiento en virtud de arrendamientos operativos (incluidas en Pasivos acumulados). Ver detalles »
3 Obligaciones de arrendamiento en virtud de arrendamientos operativos (incluidas en Otros pasivos, no corrientes). Ver detalles »
4 Activo (pasivo) neto por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el patrimonio neto a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, presenta una ligera disminución entre 2017 y 2018. Posteriormente, experimenta un aumento constante entre 2018 y 2021, aunque el incremento entre 2020 y 2021 es marginal.
- Acciones de Total Steel Dynamics, Inc.
- El valor de las acciones muestra un crecimiento sostenido a lo largo de todo el período. El incremento más pronunciado se registra entre 2020 y 2021, lo que sugiere una revalorización significativa en este último año.
- Capital Total
- El capital total presenta una tendencia al alza constante durante los cinco años. El crecimiento es más notable entre 2020 y 2021, impulsado probablemente por el aumento en el valor de las acciones y el patrimonio neto.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada sigue un patrón similar a la deuda total, con un aumento gradual y constante entre 2017 y 2021. La diferencia entre la deuda total y la deuda total ajustada es relativamente pequeña, lo que indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto total ajustado muestra un crecimiento constante a lo largo del período, con un incremento particularmente fuerte entre 2020 y 2021. Este crecimiento es coherente con el aumento en el valor de las acciones y el capital total.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado también presenta una tendencia al alza constante, reflejando el crecimiento tanto de la deuda total ajustada como del patrimonio neto total ajustado. El incremento más significativo se observa entre 2020 y 2021, lo que indica una expansión considerable de la base de capital en ese año.
En resumen, los datos sugieren una empresa con una estructura de capital que ha experimentado un aumento constante en la deuda, pero que ha sido superado por un crecimiento aún más significativo en el patrimonio neto y el valor de las acciones. El año 2021 se destaca como un período de crecimiento particularmente fuerte en todas las métricas analizadas.
Ajustes a la utilidad neta
Steel Dynamics Inc., ingresos netos ajustados atribuibles a Steel Dynamics, Inc.
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2017-2021.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa un incremento considerable en la utilidad neta atribuible entre 2017 y 2018, pasando de 812.741 miles de dólares a 1.258.379 miles de dólares. Posteriormente, en 2019, se registra una disminución a 671.103 miles de dólares, seguida de una nueva reducción en 2020, alcanzando los 550.822 miles de dólares. No obstante, en 2021, la utilidad neta experimenta un aumento sustancial, superando los niveles previos y situándose en 3.214.066 miles de dólares. Esta última cifra representa el valor más alto dentro del período analizado.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la de la utilidad neta. Se aprecia un crecimiento importante entre 2017 y 2018, con un incremento de 666.471 miles de dólares a 1.317.808 miles de dólares. En 2019, los ingresos netos ajustados aumentan a 724.295 miles de dólares, y en 2020 se registran en 620.295 miles de dólares. Al igual que la utilidad neta, en 2021 se observa un incremento significativo, alcanzando los 3.559.390 miles de dólares, el valor más alto del período.
- Relación entre Utilidad Neta y Ingresos Netos Ajustados
- La relación entre la utilidad neta atribuible y los ingresos netos ajustados varía a lo largo del período. En 2017, la utilidad neta representaba aproximadamente el 122% de los ingresos netos ajustados. En 2018, esta relación disminuyó a alrededor del 96%. En 2019, la utilidad neta fue aproximadamente el 93% de los ingresos netos ajustados. En 2020, la relación fue del 89%. Finalmente, en 2021, la utilidad neta superó los ingresos netos ajustados, representando aproximadamente el 90%.
En resumen, la entidad experimentó fluctuaciones en su rentabilidad entre 2017 y 2021, con un crecimiento notable en 2018, una disminución en 2019 y 2020, y un fuerte repunte en 2021. Los ingresos netos ajustados siguieron una tendencia similar, aunque con diferencias en la magnitud de los cambios.