Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 26 de octubre de 2022.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Steel Dynamics Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2022 54.17% = 30.74% × 1.76
30 jun 2022 57.91% = 32.05% × 1.81
31 mar 2022 55.82% = 29.77% × 1.87
31 dic 2021 50.98% = 25.65% × 1.99
30 sept 2021 41.22% = 20.04% × 2.06
30 jun 2021 28.30% = 13.29% × 2.13
31 mar 2021 16.79% = 7.84% × 2.14
31 dic 2020 12.68% = 5.94% × 2.13
30 sept 2020 11.53% = 5.62% × 2.05
30 jun 2020 12.91% = 6.32% × 2.04
31 mar 2020 15.90% = 7.84% × 2.03
31 dic 2019 16.47% = 8.11% × 2.03
30 sept 2019 20.21% = 10.32% × 1.96
30 jun 2019 26.25% = 13.58% × 1.93
31 mar 2019 30.82% = 15.72% × 1.96
31 dic 2018 31.98% = 16.34% × 1.96
30 sept 2018 32.06% = 16.58% × 1.93
30 jun 2018 27.97% = 13.96% × 2.00
31 mar 2018 24.19% = 12.04% × 2.01
31 dic 2017 24.25% = 11.85% × 2.05
30 sept 2017 — = — × 2.24
30 jun 2017 — = — × 2.16
31 mar 2017 — = — × 2.21

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Steel Dynamics Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2022 54.17% = 18.99% × 1.62 × 1.76
30 jun 2022 57.91% = 19.81% × 1.62 × 1.81
31 mar 2022 55.82% = 19.02% × 1.57 × 1.87
31 dic 2021 50.98% = 17.46% × 1.47 × 1.99
30 sept 2021 41.22% = 14.72% × 1.36 × 2.06
30 jun 2021 28.30% = 10.98% × 1.21 × 2.13
31 mar 2021 16.79% = 7.51% × 1.04 × 2.14
31 dic 2020 12.68% = 5.74% × 1.04 × 2.13
30 sept 2020 11.53% = 5.18% × 1.09 × 2.05
30 jun 2020 12.91% = 5.61% × 1.13 × 2.04
31 mar 2020 15.90% = 6.40% × 1.23 × 2.03
31 dic 2019 16.47% = 6.41% × 1.26 × 2.03
30 sept 2019 20.21% = 7.44% × 1.39 × 1.96
30 jun 2019 26.25% = 9.11% × 1.49 × 1.93
31 mar 2019 30.82% = 10.26% × 1.53 × 1.96
31 dic 2018 31.98% = 10.64% × 1.53 × 1.96
30 sept 2018 32.06% = 11.49% × 1.44 × 1.93
30 jun 2018 27.97% = 10.01% × 1.40 × 2.00
31 mar 2018 24.19% = 8.59% × 1.40 × 2.01
31 dic 2017 24.25% = 8.52% × 1.39 × 2.05
30 sept 2017 — = — × — × 2.24
30 jun 2017 — = — × — × 2.16
31 mar 2017 — = — × — × 2.21

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Steel Dynamics Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2022 54.17% = 0.76 × 0.99 × 25.21% × 1.62 × 1.76
30 jun 2022 57.91% = 0.77 × 0.99 × 26.19% × 1.62 × 1.81
31 mar 2022 55.82% = 0.77 × 0.99 × 25.10% × 1.57 × 1.87
31 dic 2021 50.98% = 0.77 × 0.99 × 23.00% × 1.47 × 1.99
30 sept 2021 41.22% = 0.77 × 0.98 × 19.42% × 1.36 × 2.06
30 jun 2021 28.30% = 0.78 × 0.96 × 14.62% × 1.21 × 2.13
31 mar 2021 16.79% = 0.79 × 0.92 × 10.25% × 1.04 × 2.14
31 dic 2020 12.68% = 0.80 × 0.88 × 8.13% × 1.04 × 2.13
30 sept 2020 11.53% = 0.78 × 0.85 × 7.79% × 1.09 × 2.05
30 jun 2020 12.91% = 0.77 × 0.85 × 8.50% × 1.13 × 2.04
31 mar 2020 15.90% = 0.77 × 0.87 × 9.50% × 1.23 × 2.03
31 dic 2019 16.47% = 0.77 × 0.87 × 9.51% × 1.26 × 2.03
30 sept 2019 20.21% = 0.77 × 0.89 × 10.79% × 1.39 × 1.96
30 jun 2019 26.25% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.49 × 1.93
31 mar 2019 30.82% = 0.78 × 0.93 × 14.26% × 1.53 × 1.96
31 dic 2018 31.98% = 0.78 × 0.93 × 14.79% × 1.53 × 1.96
30 sept 2018 32.06% = 0.90 × 0.92 × 13.96% × 1.44 × 1.93
30 jun 2018 27.97% = 0.89 × 0.90 × 12.44% × 1.40 × 2.00
31 mar 2018 24.19% = 0.90 × 0.88 × 10.91% × 1.40 × 2.01
31 dic 2017 24.25% = 0.86 × 0.88 × 11.29% × 1.39 × 2.05
30 sept 2017 — = — × — × — × — × 2.24
30 jun 2017 — = — × — × — × — × 2.16
31 mar 2017 — = — × — × — × — × 2.21

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Steel Dynamics Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept 2022 30.74% = 18.99% × 1.62
30 jun 2022 32.05% = 19.81% × 1.62
31 mar 2022 29.77% = 19.02% × 1.57
31 dic 2021 25.65% = 17.46% × 1.47
30 sept 2021 20.04% = 14.72% × 1.36
30 jun 2021 13.29% = 10.98% × 1.21
31 mar 2021 7.84% = 7.51% × 1.04
31 dic 2020 5.94% = 5.74% × 1.04
30 sept 2020 5.62% = 5.18% × 1.09
30 jun 2020 6.32% = 5.61% × 1.13
31 mar 2020 7.84% = 6.40% × 1.23
31 dic 2019 8.11% = 6.41% × 1.26
30 sept 2019 10.32% = 7.44% × 1.39
30 jun 2019 13.58% = 9.11% × 1.49
31 mar 2019 15.72% = 10.26% × 1.53
31 dic 2018 16.34% = 10.64% × 1.53
30 sept 2018 16.58% = 11.49% × 1.44
30 jun 2018 13.96% = 10.01% × 1.40
31 mar 2018 12.04% = 8.59% × 1.40
31 dic 2017 11.85% = 8.52% × 1.39
30 sept 2017 — = — × —
30 jun 2017 — = — × —
31 mar 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Steel Dynamics Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept 2022 30.74% = 0.76 × 0.99 × 25.21% × 1.62
30 jun 2022 32.05% = 0.77 × 0.99 × 26.19% × 1.62
31 mar 2022 29.77% = 0.77 × 0.99 × 25.10% × 1.57
31 dic 2021 25.65% = 0.77 × 0.99 × 23.00% × 1.47
30 sept 2021 20.04% = 0.77 × 0.98 × 19.42% × 1.36
30 jun 2021 13.29% = 0.78 × 0.96 × 14.62% × 1.21
31 mar 2021 7.84% = 0.79 × 0.92 × 10.25% × 1.04
31 dic 2020 5.94% = 0.80 × 0.88 × 8.13% × 1.04
30 sept 2020 5.62% = 0.78 × 0.85 × 7.79% × 1.09
30 jun 2020 6.32% = 0.77 × 0.85 × 8.50% × 1.13
31 mar 2020 7.84% = 0.77 × 0.87 × 9.50% × 1.23
31 dic 2019 8.11% = 0.77 × 0.87 × 9.51% × 1.26
30 sept 2019 10.32% = 0.77 × 0.89 × 10.79% × 1.39
30 jun 2019 13.58% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.49
31 mar 2019 15.72% = 0.78 × 0.93 × 14.26% × 1.53
31 dic 2018 16.34% = 0.78 × 0.93 × 14.79% × 1.53
30 sept 2018 16.58% = 0.90 × 0.92 × 13.96% × 1.44
30 jun 2018 13.96% = 0.89 × 0.90 × 12.44% × 1.40
31 mar 2018 12.04% = 0.90 × 0.88 × 10.91% × 1.40
31 dic 2017 11.85% = 0.86 × 0.88 × 11.29% × 1.39
30 sept 2017 — = — × — × — × —
30 jun 2017 — = — × — × — × —
31 mar 2017 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Steel Dynamics Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept 2022 18.99% = 0.76 × 0.99 × 25.21%
30 jun 2022 19.81% = 0.77 × 0.99 × 26.19%
31 mar 2022 19.02% = 0.77 × 0.99 × 25.10%
31 dic 2021 17.46% = 0.77 × 0.99 × 23.00%
30 sept 2021 14.72% = 0.77 × 0.98 × 19.42%
30 jun 2021 10.98% = 0.78 × 0.96 × 14.62%
31 mar 2021 7.51% = 0.79 × 0.92 × 10.25%
31 dic 2020 5.74% = 0.80 × 0.88 × 8.13%
30 sept 2020 5.18% = 0.78 × 0.85 × 7.79%
30 jun 2020 5.61% = 0.77 × 0.85 × 8.50%
31 mar 2020 6.40% = 0.77 × 0.87 × 9.50%
31 dic 2019 6.41% = 0.77 × 0.87 × 9.51%
30 sept 2019 7.44% = 0.77 × 0.89 × 10.79%
30 jun 2019 9.11% = 0.78 × 0.92 × 12.78%
31 mar 2019 10.26% = 0.78 × 0.93 × 14.26%
31 dic 2018 10.64% = 0.78 × 0.93 × 14.79%
30 sept 2018 11.49% = 0.90 × 0.92 × 13.96%
30 jun 2018 10.01% = 0.89 × 0.90 × 12.44%
31 mar 2018 8.59% = 0.90 × 0.88 × 10.91%
31 dic 2017 8.52% = 0.86 × 0.88 × 11.29%
30 sept 2017 — = — × — × —
30 jun 2017 — = — × — × —
31 mar 2017 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el tercer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.