Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Steel Dynamics Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia general al alza en el período analizado, con un aumento progresivo desde valores cercanos a 2.66 en el tercer trimestre de 2020 hasta alcanzar 4.54 en el tercer trimestre de 2022. Este patrón indica una mejora en la eficiencia del uso de los activos fijos para generar ventas, sugiriendo una optimización en la gestión de los activos fijos a lo largo del tiempo.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio mantiene una tendencia de ascenso constante desde aproximadamente 1.09 en el tercer trimestre de 2020 hasta 1.62 en el tercer trimestre de 2022. La progresión refuerza la percepción de una utilización cada vez más eficiente de los activos totales para la generación de ventas, aunque los valores siguen siendo relativamente moderados comparados con otros sectores o industrias. La tendencia sugiere una mejora sostenida en la gestión de los activos en el período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio se mantiene relativamente estable con leves fluctuaciones, situándose en torno a 2.2 en el tercer trimestre de 2020 y alcanzando valores cercanos a 2.93 en el tercer trimestre de 2022. La tendencia indica una utilización consistente de los fondos propios en la generación de ventas, con una ligera expansión en la eficiencia durante los últimos trimestres, aunque sin cambios abruptos. La estabilidad del ratio sugiere una gestión equilibrada del patrimonio propio en relación con las ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Steel Dynamics Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con algunos altibajos en ciertos trimestres. Desde un nivel cercano a los 2.37 millones de dólares en marzo de 2017, se observa un incremento progresivo hasta superar los 6.2 millones en septiembre de 2022. Se evidencian períodos de estabilización o ligera caída intercalados con fases de incremento significativo, particularmente durante 2021 y 2022, lo que sugiere un impulso sustancial en las ventas en esos años.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material presenta una tendencia de crecimiento sostenido y consistente en todo el período. Desde aproximadamente 2.76 millones de dólares en marzo de 2017, hasta alcanzar más de 5.14 millones en septiembre de 2022, reflejando una estrategia de inversión en activos fijos. La progresión indica una expansión en la capacidad productiva o en infraestructura física, con incrementos periódicos en su valor absoluto y una estabilización en cifras elevadas en los últimos trimestres.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia decreciente desde valores cercanos a 4.23 en marzo de 2022 hacia valores cercanos a 2.34 en diciembre de 2020, para luego recuperarse hasta aproximadamente 4.54 en septiembre de 2022. La caída inicial puede indicar un aumento en el inmovilizado material sin un correspondiente incremento en ventas o eficiencia en su utilización. Posteriormente, la recuperación del ratio en 2021 y 2022 sugiere una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos, potenciando la generación de ventas con respecto a la inversión en activos físicos. En conjunto, estos patrones reflejan una fase de expansión y posterior optimización en la gestión de activos.
Ratio de rotación total de activos
Steel Dynamics Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Los datos de ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Aunque existen algunas fluctuaciones, se observa un incremento sostenido desde niveles iniciales por encima de 2.3 millones de dólares en marzo de 2017, alcanzando más de 5.6 millones de dólares en septiembre de 2022. Particularmente, desde mediados de 2019 en adelante, las ventas muestran un crecimiento más acelerado, finalizando con valores que superan los 5.6 millones de dólares, indicando una expansión significativa en las operaciones de la empresa.
- Activos totales
- Los activos totales también evidencian una tendencia de aumento consistente en el período analizado. Inician en aproximadamente 6.7 millones de dólares en marzo de 2017 y alcanzan cerca de 14 millones en septiembre de 2022. Este crecimiento progresivo refleja una expansión de la estructura de activos, que puede estar asociada a inversiones en activos fijos, incremento en inventarios, o acumulación de activos intangibles, en línea con el incremento en la escala operativa de la empresa.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos presenta una tendencia fluctuante, pero en términos generales, muestra niveles relativos de estabilidad con un ligero aumento hacia el final del período analizado. En el inicio del período presenta valores cercanos a 1.4, con una ligera disminución en los años intermedios hasta valores cercanos a 1.09 en 2020. Sin embargo, desde ese punto vuelve a mostrar una recuperación, alcanzando valores superiores a 1.6 en 2022. Esto sugiere una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, particularmente en los últimos años.
- Análisis general
- En conjunto, los datos reflejan una estrategia de expansión tanto en ventas como en activos, con una tendencia positiva en ambas dimensiones. La recuperación y mejora en el ratio de rotación en los años recientes indican una gestión más eficiente en la utilización de los recursos para generar ingresos. La empresa ha logrado incrementar significativamente su volumen de ventas sin una proporcional inversión en activos en los últimos años, sugiriendo una mayor eficiencia operacional y posiblemente cambios en la estructura de financiamiento o en la gestión del inventario y activos productivos.
Ratio de rotación de fondos propios
Steel Dynamics Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acciones de Total Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021)
÷ Acciones de Total Steel Dynamics, Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa un incremento sostenido en las ventas netas durante el período analizado, con tendencia general alcista. Inició con valores cercanos a 2,37 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 y alcanzó un pico de aproximadamente 6,21 millones en el cuarto trimestre de 2022. A lo largo del tiempo, existen períodos de crecimiento acelerado, especialmente en 2021 y 2022, sugiriendo una expansión significativa en la comercialización o capacidad de producción. Se identifican leves caídas en algunos trimestres, como en el segundo trimestre de 2020, posiblemente vinculados a efectos de condiciones económicas adversas o impactos externos, pero la tendencia positiva prevalece en el largo plazo.
- Acciones de Total Steel Dynamics, Inc.
- El valor de las acciones muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 3,04 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 hasta aproximadamente 7,98 millones en el cuarto trimestre de 2022. La progresión es constante y significativa, lo que puede reflejar una valorización del mercado y una percepción del valor de la empresa en aumento. Este patrón de incremento puede estar correlacionado con los incrementos en las ventas y otros indicadores financieros positivos, indicando una confianza creciente de los inversionistas en la compañía.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio, que indica la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas, presenta una tendencia negativa al inicio, descendiendo desde valores cercanos a 3 en los primeros períodos y alcanzando mínimos de aproximadamente 2,21 en el tercer trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una recuperación gradual, llegando cerca de 2,93 en el último período analizado. La fluctuación puede reflejar cambios en la estructura de costos, eficiencia operacional o variaciones en la rotación de inventarios y cuentas por cobrar. La recuperación del ratio en los períodos más recientes sugiere una posible mejora en el uso de los recursos propios para generar ventas, aunque aún no alcanza valores históricos altos.