Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Steel Dynamics Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

3 meses terminados	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020	31 dic 2019	30 sept 2019	30 jun 2019	31 mar 2019	31 dic 2018	30 sept 2018	30 jun 2018	31 mar 2018	31 dic 2017	30 sept 2017	30 jun 2017	31 mar 2017
Utilidad neta	918,475)	1,214,652)	1,107,354)	1,095,697)	1,000,159)	712,203)	438,755)	196,950)	104,277)	78,765)	190,836)	123,719)	152,608)	196,746)	204,827)	269,852)	397,906)	362,572)	225,475)	303,171)	151,012)	152,947)	198,666)
Depreciación y amortización	98,714)	95,701)	87,546)	86,280)	87,407)	87,047)	86,919)	85,057)	81,752)	78,721)	80,259)	80,527)	79,470)	80,911)	80,174)	80,560)	81,383)	79,120)	76,135)	74,931)	75,210)	73,801)	75,057)
Cargos por deterioro de activos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	19,409)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compensación basada en acciones	12,093)	11,069)	16,519)	20,950)	9,917)	9,808)	17,040)	18,748)	9,486)	9,520)	17,844)	14,402)	8,841)	9,080)	15,308)	14,457)	7,978)	8,041)	12,841)	11,639)	6,875)	6,380)	11,303)
Impuestos diferidos sobre la renta	3,990)	(2,636)	2,632)	133,533)	71,008)	50,722)	66,744)	16,859)	10,388)	14,634)	5,927)	16,769)	11,311)	11,550)	12,091)	16,390)	23,899)	11,993)	9,545)	(153,748)	3,284)	6,849)	7,716)
Otros ajustes	(12,409)	(640)	11,157)	(325)	(781)	(1,472)	(662)	9,273)	17,237)	4,728)	(264)	2,365)	(1,116)	(564)	728)	(1,442)	312)	(145)	30)	6,013)	8,202)	(43)	(104)
Cuentas por cobrar	326,731)	(297,047)	(447,234)	(23,639)	(321,771)	(204,561)	(394,545)	(53,929)	(58,271)	154,352)	(154,072)	142,610)	85,633)	70,624)	(61,062)	184,434)	(48,024)	(163,465)	(118,818)	54,179)	(36,123)	(3,746)	(153,364)
Inventarios	270,628)	(130,552)	14,315)	(633,359)	(412,952)	(264,935)	(374,588)	(234,386)	(38,236)	77,521)	44,505)	77,977)	35,479)	64,941)	39,469)	(5,305)	(69,885)	(90,312)	(80,711)	(31,157)	(67,285)	(57,622)	(86,819)
Otros activos	(15,789)	(12,887)	19,402)	16,327)	(20,361)	(4,285)	5,828)	(7,249)	(3,894)	11,137)	(1,541)	6,103)	39)	7,292)	301)	3,689)	(6,429)	(630)	(105)	5,891)	(9,234)	5,418)	2,113)
Cuentas a pagar	(264,313)	187,521)	(75,971)	85,173)	48,726)	63,155)	360,681)	60,745)	645)	69,523)	51,596)	(32,278)	1,111)	(58,484)	3,206)	(62,464)	(14,883)	48,919)	66,332)	(37,189)	44,887)	(45,445)	133,809)
Impuestos sobre la renta por cobrar/pagar	8,269)	(203,352)	341,905)	(192,712)	(353)	27,551)	59,593)	(700)	(27,127)	7,993)	52,385)	(31,810)	6,293)	(36,428)	49,850)	(28,943)	(31,127)	22,579)	63,962)	(39,692)	(12,929)	(77,587)	96,319)
Gastos devengados	149,766)	140,023)	(258,657)	135,974)	169,817)	111,997)	(3,574)	27,174)	55,533)	(20,884)	(76,194)	8,678)	64,533)	15,805)	(163,339)	19,833)	79,310)	47,361)	(76,751)	(2,037)	62,249)	20,056)	(44,247)
Cambios en ciertos activos y pasivos	475,292)	(316,294)	(406,240)	(612,236)	(536,894)	(271,078)	(346,605)	(208,345)	(71,350)	299,642)	(83,321)	171,280)	193,088)	63,750)	(131,575)	111,244)	(91,038)	(135,548)	(146,091)	(50,005)	(18,435)	(158,926)	(52,189)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	577,680)	(212,800)	(288,386)	(371,798)	(369,343)	(124,973)	(176,564)	(58,999)	47,513)	407,245)	20,445)	285,343)	291,594)	164,727)	(23,274)	221,209)	22,534)	(36,539)	(47,540)	(111,170)	75,136)	(71,939)	41,783)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	1,496,155)	1,001,852)	818,968)	723,899)	630,816)	587,230)	262,191)	137,951)	151,790)	486,010)	211,281)	409,062)	444,202)	361,473)	181,553)	491,061)	420,440)	326,033)	177,935)	192,001)	226,148)	81,008)	240,449)
Compras de inmovilizado material	(241,229)	(164,142)	(159,330)	(204,541)	(214,629)	(277,206)	(309,863)	(343,157)	(327,647)	(309,716)	(217,535)	(158,258)	(154,131)	(85,120)	(54,436)	(62,913)	(70,668)	(55,203)	(50,606)	(37,189)	(42,795)	(43,274)	(41,677)
Compras de inversiones a corto plazo	(283,188)	(351,510)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(149,359)	(262,133)	(34,884)	(49,465)	(49,677)	(143,783)	(35,000)	(50,000)	(40,000)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de vencimientos de inversiones a corto plazo	49,794)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	69,545)	149,648)	192,340)	69,489)	79,508)	109,034)	104,737)	30,000)	10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Combinación de negocios	(47,638)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Inversiones en filiales no consolidadas	—)	—)	(222,480)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Adquisición de negocio, neto de efectivo adquirido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	(59,012)	—)	—)	—)	(3,694)	—)	(93,412)	—)	(37,589)	(396,409)	—)	(674)	(5,518)	—)	—)
Otras actividades de inversión	4,113)	4,817)	410)	3,546)	1,024)	1,859)	390)	933)	380)	803)	518)	1,733)	2,746)	913)	364)	5,445)	576)	657)	229)	1,636)	1,081)	2,387)	26,918)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(518,148)	(510,835)	(381,400)	(200,995)	(213,605)	(275,347)	(309,473)	(343,224)	(316,734)	(159,265)	(174,036)	(349,169)	(110,455)	(24,638)	(92,424)	(171,251)	(132,681)	(500,955)	(90,377)	(36,227)	(47,232)	(40,887)	(14,759)
Emisión de deuda corriente y de largo plazo	348,286)	382,868)	319,779)	456,644)	343,007)	419,464)	297,441)	911,507)	295,814)	1,099,774)	216,261)	1,199,276)	128,230)	125,222)	121,234)	117,937)	110,041)	124,571)	93,058)	118,593)	450,215)	51,233)	—)
Reembolso de la deuda actual y a largo plazo	(363,060)	(414,719)	(349,272)	(426,664)	(382,489)	(408,565)	(304,284)	(532,045)	(305,911)	(1,103,814)	(235,757)	(895,018)	(119,988)	(133,875)	(115,271)	(109,329)	(115,039)	(118,089)	(113,034)	(278,575)	(294,913)	(34,997)	(1,429)
Dividendos pagados	(62,088)	(64,344)	(50,699)	(51,943)	(53,380)	(54,916)	(52,729)	(52,591)	(52,592)	(52,584)	(51,481)	(51,778)	(52,751)	(53,503)	(42,239)	(43,767)	(44,081)	(44,268)	(36,797)	(36,728)	(37,180)	(37,527)	(34,130)
Compras de autocartera	(481,676)	(517,024)	(389,190)	(329,818)	(337,616)	(393,198)	—)	—)	—)	—)	(106,529)	(56,214)	(114,950)	(93,136)	(84,308)	(330,190)	(74,965)	(49,145)	(69,269)	(15,088)	(99,085)	(76,813)	(61,256)
Otras actividades de financiación	(6,057)	(60,241)	(22,527)	(22,955)	(4,776)	(6,094)	(16,598)	(20,598)	(1,587)	(8,763)	(6,152)	(20,302)	(1,527)	(12)	(5,720)	(10,177)	—)	(3,144)	(5,180)	(17,291)	(4,832)	—)	(3,532)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	(564,595)	(673,460)	(491,909)	(374,736)	(435,254)	(443,309)	(76,170)	306,273)	(64,276)	(65,387)	(183,658)	175,964)	(160,986)	(155,304)	(126,304)	(375,526)	(124,044)	(90,075)	(131,222)	(229,089)	14,205)	(98,104)	(100,347)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	413,412)	(182,443)	(54,341)	148,168)	(18,043)	(131,426)	(123,452)	101,000)	(229,220)	261,358)	(146,413)	235,857)	172,761)	181,531)	(37,175)	(55,716)	163,715)	(264,997)	(43,664)	(73,315)	193,121)	(57,983)	125,343)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Steel Dynamics Inc. aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022 y del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Steel Dynamics Inc. disminuyó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022 y del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de Steel Dynamics Inc. disminuyó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022, sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2022.

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales