Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en las relaciones precio/valor fundamental de la entidad. Se observa una variabilidad considerable en los ratios a lo largo del período examinado.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Inicialmente, la relación P/E experimentó un incremento desde 48.28 hasta alcanzar un máximo de 85.13. Posteriormente, se produjo una disminución hasta situarse en 63.28, seguida de fluctuaciones que oscilaron entre 40.47 y 66.5. Hacia el final del período, se aprecia una tendencia a la estabilización en torno a valores entre 48.19 y 60.26, con una ligera disminución en los últimos trimestres.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Esta relación mostró un patrón similar al de la P/E, con un aumento inicial hasta 71.64, seguido de un descenso a 33.22. A partir de ese punto, se observó una recuperación y fluctuaciones, alcanzando un máximo de 53.07 y finalizando el período en un rango de 37.87 a 52.88. La volatilidad en esta relación fue notable.

Relación precio/ingresos (P/S)

La relación P/S presentó un incremento constante desde 12.12 hasta 17.26, para luego experimentar una caída significativa hasta 7.87. Posteriormente, se produjo una recuperación gradual, con fluctuaciones entre 8.01 y 12.2. Al final del período, la relación se estabilizó en un rango de 9.13 a 11.71, mostrando una menor volatilidad en comparación con las relaciones P/E y P/OP.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Esta relación experimentó una disminución inicial desde 18.11 hasta 8.81, seguida de una recuperación y fluctuaciones. Se observó un máximo de 18.3 y un mínimo de 5.97. Hacia el final del período, la relación P/BV se estabilizó en un rango de 8.65 a 10.89, mostrando una tendencia relativamente estable en comparación con los otros ratios analizados.

En general, se constata una correlación entre las diferentes relaciones precio/valor fundamental. Los períodos de aumento en la relación P/E y P/OP coinciden con incrementos en la relación P/S, sugiriendo una valoración general positiva de la entidad en esos momentos. La disminución en la relación P/BV podría indicar una menor confianza de los inversores en el valor contable de la empresa, o un cambio en la percepción del mercado sobre su potencial de crecimiento.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una trayectoria ascendente general en el precio de la acción, con fluctuaciones notables. Inicialmente, el precio experimentó un crecimiento constante desde el 31 de octubre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021. Posteriormente, se produjo una corrección significativa en el precio durante el cuarto trimestre de 2021. A partir de entonces, el precio de la acción mostró una recuperación y continuó aumentando, alcanzando un máximo en el 31 de octubre de 2023. En los trimestres siguientes, se aprecia una volatilidad mayor, con descensos y ascensos, aunque manteniendo un nivel superior al inicial. La tendencia más reciente indica una estabilización en un rango relativamente alto.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción muestra una tendencia al alza a lo largo del período. Aunque se observan algunas variaciones trimestrales, el EPS experimenta un crecimiento constante, con un incremento más pronunciado a partir del 31 de enero de 2022. El crecimiento se acelera en los últimos trimestres, indicando una mejora continua en la rentabilidad por cada acción en circulación. Se registra un aumento significativo entre el 31 de octubre de 2023 y el 30 de abril de 2025.

P/E

El ratio P/E presenta una mayor volatilidad en comparación con el precio de la acción y el EPS. Inicialmente, el ratio P/E aumenta considerablemente, alcanzando un pico en el 31 de octubre de 2021. Posteriormente, se observa una disminución significativa, seguida de fluctuaciones. El ratio P/E tiende a estabilizarse en un rango entre 40 y 66 durante la mayor parte del período analizado, aunque muestra un descenso en los últimos trimestres, lo que podría indicar una reevaluación del mercado en relación con las expectativas de crecimiento futuro. Se aprecia una correlación inversa con las fluctuaciones del precio de la acción y un comportamiento más sensible a los cambios en el EPS.

En resumen, los datos sugieren una empresa con un crecimiento constante en su rentabilidad por acción, aunque con una valoración de mercado (P/E) que muestra una mayor sensibilidad a las condiciones del mercado y a las expectativas de los inversores. La volatilidad del ratio P/E indica que la percepción del valor de la empresa puede cambiar rápidamente en respuesta a diversos factores.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, así como en la relación entre ambos, expresada a través del ratio P/OP.

Precio de la acción

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento constante desde 361.44 US$ en octubre de 2020 hasta alcanzar un máximo de 662.26 US$ en enero de 2024. Posteriormente, se aprecia una fluctuación, con una disminución a 623.1 US$ en abril de 2024, seguida de un nuevo aumento a 678.7 US$ en julio de 2024. A partir de octubre de 2024, se identifica una corrección, descendiendo a 637.44 US$ en julio de 2025.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra una progresión ascendente más consistente. Se parte de 9.04 US$ en octubre de 2020 y experimenta un crecimiento sostenido, alcanzando 18.63 US$ en julio de 2025. Si bien existen fluctuaciones trimestrales, la tendencia general es claramente positiva, con un incremento notable en los últimos períodos.

P/OP (Ratio Precio/Beneficio Operativo)

El ratio P/OP presenta una mayor volatilidad en comparación con las variables individuales. Inicialmente, se observa un aumento desde 39.99 en octubre de 2020 hasta 71.64 en octubre de 2021. Posteriormente, experimenta una disminución significativa a 33.22 en abril de 2022, seguida de fluctuaciones. En general, el ratio se mantiene en un rango entre 37 y 53 durante la mayor parte del período, mostrando una tendencia a la baja en los últimos trimestres, llegando a 34.22 en julio de 2025. Esta disminución sugiere que el precio de la acción está creciendo a un ritmo mayor que el beneficio operativo por acción, o que las expectativas de crecimiento futuro del beneficio se han moderado.

En resumen, se identifica un crecimiento sostenido del beneficio operativo por acción, acompañado de una volatilidad en el precio de la acción y una tendencia a la baja en el ratio P/OP. Esta dinámica sugiere una posible reevaluación del mercado en relación con el valor de la acción en función de sus beneficios operativos.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. Se observa una evolución variable en el precio de la acción a lo largo del período analizado.

Precio de la acción

Inicialmente, el precio de la acción experimentó un incremento constante desde 361.44 US$ en octubre de 2020 hasta alcanzar un máximo de 662.26 US$ en enero de 2024. Posteriormente, se produjo una fluctuación, con una disminución a 623.1 US$ en abril de 2024, seguida de un repunte a 678.7 US$ en julio de 2024 y una nueva caída a 555.63 US$ en octubre de 2024. La tendencia general, sin embargo, muestra una recuperación, culminando en 668.68 US$ en abril de 2025.

Ventas por acción

Las ventas por acción mostraron un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Partiendo de 29.83 US$ en octubre de 2020, se incrementaron gradualmente hasta alcanzar 69.8 US$ en julio de 2025. Este crecimiento fue relativamente constante, sin fluctuaciones significativas.

P/S (Ratio Precio/Ventas)

El ratio P/S presentó una mayor volatilidad. Inicialmente, se situó en 12.12 en octubre de 2020, experimentando un aumento hasta 17.26 en octubre de 2021. Posteriormente, se produjo una disminución notable a 7.87 en abril de 2022. A partir de ese momento, el ratio fluctuó entre 7.87 y 12.2, mostrando una tendencia general al alza, aunque con variaciones trimestrales. En abril de 2025, el ratio se situó en 9.13.

En resumen, se identifica un crecimiento constante en las ventas por acción, mientras que el precio de la acción experimentó fluctuaciones más pronunciadas. El ratio P/S, por su parte, mostró una volatilidad considerable, reflejando posiblemente cambios en la percepción del mercado sobre el valor de las ventas en relación con el precio de la acción.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. Se observa una evolución diferenciada en el precio de la acción, el valor contable por acción y la relación precio/valor contable (P/BV).

Precio de la acción

El precio de la acción experimentó un incremento constante desde el 31 de octubre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021, alcanzando su máximo en ese período. Posteriormente, se produjo una disminución notable hasta el 31 de enero de 2022. A partir de entonces, se observa una recuperación con fluctuaciones, alcanzando un nuevo máximo en el 31 de octubre de 2023. En los períodos más recientes, se aprecia una volatilidad considerable, con una disminución en el 31 de enero de 2024, seguida de un repunte y una posterior estabilización con ligeras variaciones hasta el 31 de julio de 2025.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción mostró un crecimiento significativo desde el 31 de octubre de 2020 hasta el 31 de enero de 2022. A partir de ese momento, el crecimiento se ralentizó, manteniendo una relativa estabilidad con fluctuaciones menores hasta el 31 de octubre de 2023. En los períodos subsiguientes, se observa una tendencia al alza, aunque con una menor pendiente que en el período inicial.

P/BV

La relación P/BV presentó una disminución inicial desde el 31 de octubre de 2020 hasta el 31 de enero de 2022, reflejando un cambio en la valoración del mercado en relación con el valor contable. Posteriormente, se observa un aumento hasta el 31 de octubre de 2021, seguido de una nueva disminución. A partir del 31 de octubre de 2023, la relación P/BV se mantiene relativamente estable, con fluctuaciones dentro de un rango estrecho, indicando una valoración más consistente del mercado en relación con el valor contable.

En resumen, se identifica una correlación entre el precio de la acción y el valor contable por acción, aunque la volatilidad del precio de la acción es mayor. La relación P/BV sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa a lo largo del tiempo, con una tendencia a la estabilidad en los períodos más recientes.