AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. La relación precio/utilidad neta (P/E) experimentó una disminución notable desde un valor alto en el primer período disponible hasta valores más bajos y fluctuantes en los trimestres posteriores, mostrando una relativa estabilidad en los últimos períodos analizados.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Inicialmente ausente, se observa un valor elevado que posteriormente disminuye considerablemente, estabilizándose en un rango inferior en los últimos trimestres. Esta evolución sugiere una posible reevaluación del mercado respecto a las expectativas de beneficios futuros.

La relación precio/ingresos de explotación (P/OP) presenta una volatilidad considerable. Tras un período inicial sin datos, se registra un valor alto, seguido de fluctuaciones significativas y una tendencia general a la baja, con cierta recuperación en los trimestres más recientes.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Muestra una alta variabilidad, con un pico inicial seguido de una disminución y posterior estabilización en niveles más bajos, aunque con cierta recuperación en los últimos períodos. Esto podría indicar cambios en la percepción del mercado sobre la rentabilidad operativa.

La relación precio/ingresos (P/S) exhibe una tendencia decreciente inicial, seguida de fluctuaciones y un aumento más pronunciado en los últimos trimestres. Este patrón podría reflejar cambios en la valoración de los ingresos de la empresa.

Relación precio/ingresos (P/S)

Inicialmente decreciente, experimenta un aumento significativo en los últimos trimestres, lo que podría indicar una mayor confianza del mercado en el potencial de crecimiento de los ingresos.

La relación precio/valor contable (P/BV) muestra un incremento inicial, seguido de una disminución y un aumento considerable en los últimos períodos. Esta evolución sugiere cambios en la valoración de los activos netos de la empresa.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Presenta una tendencia al alza significativa en los últimos trimestres, con un aumento considerable en los valores más recientes. Esto podría indicar una mayor confianza del mercado en el valor de los activos netos de la empresa o una reevaluación de su potencial de crecimiento.

En resumen, los datos sugieren una evolución dinámica en la valoración de la empresa, con cambios significativos en las relaciones entre precio y diferentes métricas fundamentales. La tendencia general en los últimos trimestres indica una posible mejora en la percepción del mercado, especialmente en lo que respecta a los ingresos y el valor contable.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el beneficio por acción (EPS). Inicialmente, el precio de la acción experimentó una notable fluctuación, con un aumento considerable hasta septiembre de 2021, seguido de un descenso pronunciado hasta diciembre de 2022.

A partir de marzo de 2023, se observa una tendencia alcista sostenida en el precio de la acción, acelerándose significativamente en el primer semestre de 2024. Esta subida continúa a lo largo de los trimestres siguientes, aunque con una ligera moderación en el último período registrado.

El EPS, por su parte, muestra una evolución más tardía. Los primeros períodos disponibles no presentan datos, y posteriormente se registran valores negativos hasta el segundo trimestre de 2022. A partir de ese momento, el EPS comienza a mostrar una mejora constante, pasando a valores positivos y experimentando un crecimiento exponencial desde el primer trimestre de 2023.

El ratio Precio/Beneficio (P/E) presenta datos incompletos en los primeros períodos. A partir de septiembre de 2021, se observa una alta volatilidad, reflejando la fluctuación del precio de la acción y la evolución del EPS. El P/E disminuye a medida que el EPS aumenta, lo que indica una valoración más razonable de la acción en los períodos más recientes.

Tendencias Clave

El precio de la acción ha experimentado una recuperación significativa desde marzo de 2023, impulsada por un crecimiento notable del EPS.

Volatilidad

El precio de la acción y el ratio P/E han mostrado una alta volatilidad en los períodos analizados.

Mejora de la Rentabilidad

El EPS ha pasado de valores negativos a un crecimiento constante y significativo, lo que sugiere una mejora en la rentabilidad de la entidad.

Valoración

El ratio P/E ha disminuido a medida que el EPS ha aumentado, indicando una posible mejora en la valoración de la acción.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.

Precio de la Acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se registra una fluctuación entre 56 y 57 unidades durante el primer trimestre de 2021, seguida de un aumento notable a 112 unidades en el tercer trimestre del mismo año. Posteriormente, el precio experimenta una caída pronunciada a 44 unidades en el último trimestre de 2021. A partir de 2022, se mantiene en un rango más bajo, con fluctuaciones entre 13 y 74 unidades hasta finales de 2023. Sin embargo, se aprecia una recuperación sustancial en 2024, alcanzando valores de 168, 320, 303 y 390 unidades, respectivamente, en cada trimestre. Esta tendencia alcista continúa en los primeros trimestres de 2025, con valores de 390 unidades.

Beneficio Operativo por Acción

El beneficio operativo por acción comienza a registrarse en el segundo trimestre de 2021 con un valor de 0.4 unidades. A lo largo de 2021, muestra un crecimiento modesto, alcanzando 0.09 unidades en el último trimestre. En 2022, se observa una disminución, incluyendo un valor negativo de -0.13 unidades. A partir del tercer trimestre de 2022, el beneficio operativo por acción experimenta un crecimiento constante y significativo, pasando de 0.39 unidades a 8.69 unidades en el último trimestre de 2024. Esta trayectoria indica una mejora progresiva en la rentabilidad operativa.

Relación Precio/Beneficio Operativo (P/OP)

La relación P/OP muestra una alta volatilidad. Inicialmente, se registra un valor de 111.61 en el tercer trimestre de 2021, seguido de un pico de 1412.13 en el cuarto trimestre del mismo año. Posteriormente, la relación disminuye significativamente a 465.09 y 182.48 en los trimestres siguientes. A partir de 2023, la relación se estabiliza en un rango entre 31 y 46 unidades, mostrando una ligera tendencia a la baja. En 2024, se observa un aumento, alcanzando valores de 36, 58, 43 y 45 unidades, respectivamente. Esta fluctuación sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con sus beneficios operativos.

En resumen, los datos indican una recuperación significativa en el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, especialmente a partir de 2024. La relación P/OP refleja esta mejora, aunque con fluctuaciones considerables. La volatilidad observada en el precio de la acción y la relación P/OP sugiere que el mercado está reaccionando a cambios en las expectativas de crecimiento y rentabilidad.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el comportamiento de los indicadores financieros a lo largo del período observado.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se registra una fluctuación entre 56.46 y 112.36 US$, seguida de una disminución hasta alcanzar los 13.5 US$. Posteriormente, se aprecia una recuperación progresiva, culminando en un valor de 390.57 US$. El último dato disponible indica una ligera disminución a 320.49 US$.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una tendencia general al alza. A partir de un valor de 7.43 US$ en el primer período registrado, se observa un incremento constante hasta alcanzar los 14.75 US$ en el último período. Este crecimiento sugiere una mejora en la eficiencia de las ventas o un aumento en la demanda de los productos o servicios.

P/S (Ratio Precio/Ventas)

El ratio P/S experimenta variaciones significativas. Inicialmente, se sitúa en torno a 5.99, disminuyendo a 2.08 y luego mostrando una recuperación gradual hasta alcanzar un máximo de 26.48. Esta evolución sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con sus ventas. La disminución inicial podría indicar una corrección del mercado o una disminución de las expectativas de crecimiento, mientras que el posterior aumento podría reflejar una mayor confianza de los inversores.

En resumen, los datos indican una empresa con un precio de la acción volátil pero con una tendencia de recuperación a largo plazo. Las ventas por acción muestran un crecimiento constante, lo que podría ser un indicador positivo de su desempeño operativo. El ratio P/S refleja la dinámica cambiante de la valoración de la empresa por parte del mercado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el valor contable por acción, así como en su relación, expresada a través del ratio Precio/Valor Contable (P/BV).

Precio de la Acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se presenta una fluctuación entre 56 y 112 unidades monetarias, seguida de un descenso pronunciado hasta alcanzar un mínimo de 13 unidades monetarias. Posteriormente, se registra una recuperación sustancial, culminando en valores significativamente superiores a los iniciales, superando las 390 unidades monetarias. Esta evolución sugiere una alta sensibilidad a factores externos o internos.

Valor Contable por Acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra una trayectoria más estable, aunque con cierta variabilidad. Se inicia con valores negativos y experimenta un crecimiento constante hasta alcanzar un máximo de 5.69 unidades monetarias. A partir de ese punto, se observa una tendencia decreciente, con fluctuaciones que oscilan entre 3.26 y 5.32 unidades monetarias. En los últimos períodos, se aprecia una ligera recuperación, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos.

Ratio P/BV

El ratio P/BV exhibe una correlación inversa con las tendencias observadas en el precio de la acción y el valor contable por acción. Tras un período inicial sin datos, el ratio aumenta significativamente, alcanzando un máximo de 20.52. Posteriormente, disminuye drásticamente hasta 2.67, reflejando la caída del precio de la acción y la relativa estabilidad del valor contable. La recuperación del precio de la acción se traduce en un aumento del ratio P/BV, que alcanza valores elevados en los últimos períodos, superando las 178 unidades. Esta evolución indica que el mercado valora cada vez más el valor contable de la empresa en relación con su precio de mercado.

En resumen, los datos sugieren una empresa con una alta volatilidad en su precio de acción, un valor contable por acción relativamente estable con una ligera tendencia a la baja en ciertos períodos, y un ratio P/BV que refleja la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con sus activos netos.