Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Cintas Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31).
- Patrón de rotación neta de activos fijos
- Hasta agosto de 2018 no se presenta información, pero a partir de noviembre de 2018 se observa una tendencia de incremento constante en el ratio de rotación neta de activos fijos, alcanzando un valor de aproximadamente 6.28 en noviembre de 2023. Esto indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas durante este período, con un incremento sostenido que refleja una gestión más efectiva de los activos considerando la inversión en activos físicos.
- Ratios de rotación de activos incluyendo el activo por derecho de uso
- Desde noviembre de 2018, este ratio presenta una tendencia estable con ligeras fluctuaciones, iniciando en 4.42 en noviembre de 2018 y aumentando marginalmente hasta aproximadamente 5.60 en agosto de 2023. La estabilidad y leve crecimiento sugieren un manejo conservador o una mejora en la utilización de los activos netos, incluyendo activos por arrendamiento operativo, en línea con las tendencias de rotación de activos fijos tradicionales.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio comienza en niveles cercanos a 0.93 en noviembre de 2018, y muestra una tendencia gradual ascendente a lo largo del período analizado, llegando a aproximadamente 1.06 en noviembre de 2023. La tendencia positiva indica una utilización más eficiente de la totalidad de los activos totales para generar ventas, aunque con variaciones menores durante los diferentes períodos, reafirmando una gestión progresivamente más eficiente del balance total.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Desde noviembre de 2018 en aproximadamente 2.3, este ratio presenta oscilaciones moderadas, bajando a valores cercanos a 1.81 en marzo de 2020 y recuperándose nuevamente, alcanzando valores cerca de 2.43 en mayo de 2024. La fluctuación en el ratio refleja cambios en la eficiencia de la utilización del patrimonio neto para generar ventas, con una tendencia general de ligera recuperación hacia niveles más altos de eficiencia en la gestión del capital propio en los últimos períodos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Cintas Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
- Ingresos:
- El análisis de los ingresos revela una tendencia general de crecimiento sostenido a lo largo del período considerado. Desde un valor cercano a 1.697 millones de dólares en agosto de 2018, los ingresos han mostrado una progresión constante, alcanzando aproximadamente 2.561 millones de dólares en noviembre de 2024. Se observa un incremento positivo en los ingresos en cada período, con algunos picos notables en los últimos trimestres, reflejando potenciales esfuerzos en expansión, incremento de demanda o mejoras en la estrategia comercial.
- Bienes y equipo, neto:
- El valor de bienes y equipo, neto, presenta una tendencia de crecimiento moderada y constante. Desde aproximadamente 1.394 millones de dólares en agosto de 2018, ha escalado hasta aproximadamente 1.591 millones de dólares en febrero de 2024. Este patrón indica una inversión sostenida en activos fijos, probablemente para mantener y ampliar la capacidad operacional, aunque con incrementos no abruptos, lo cual sugiere una estrategia de inversión gradual y coordinada con el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos:
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia de incremento progresivo, partiendo de valores no reportados en los primeros períodos, pero evidenciando una tendencia clara a partir de 2019. Desde aproximadamente 4.82 en mayo de 2019, el ratio ha aumentado hasta valores superiores a 6.25 en los últimos trimestres. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, sugiriendo mejoras en la gestión operacional o en la optimización de los activos existentes. La tendencia alcista en este ratio puede interpretarse como una señal de mayor productividad y mejor utilización de la inversión en activos fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Cintas Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
- Ingresos
- Los ingresos han mostrado una tendencia general al crecimiento a lo largo del período analizado, con un incremento constante de aproximadamente 170 millones de dólares en el primer período a más de 2.476 millones de dólares hacia el último período reportado. Se observa un crecimiento sostenido, aunque con cierta estabilización en los valores más recientes, donde las cifras alcanzan niveles cercanos y superiores a los 2.5 mil millones de dólares.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- Este ítem refleja un aumento consistente en el valor de los activos fijos, que pasan de aproximadamente 1.39 millones de dólares en agosto de 2018 a más de 1.77 millones en febrero de 2024. Aunque en algunos períodos se presentan leves decrementos intermedios, la tendencia general muestra una expansión en la inversión en propiedad y equipo, sugiriendo crecimiento en la infraestructura o en los activos necesarios para la operación de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia ascendente desde niveles de 4.82 en may 2019 hasta aproximadamente 5.6 en los últimos períodos reseñados. La progresiva mejora en este ratio indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, alineándose con el crecimiento en los ingresos y en la base de activos de la compañía. La estabilidad de este indicador en niveles elevados refleja una gestión efectiva del capital invertido en activos fijos en relación con la generación de ventas.
Ratio de rotación total de activos
Cintas Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, con un incremento sostenido en dólares en miles. Desde aproximadamente 1,69 millones en agosto de 2018, los ingresos alcanzan cerca de 2,52 millones en noviembre de 2024. Se observa un crecimiento constante en la mayor parte del período, aunque con algunos ligeros retrocesos temporales, como en febrero de 2020 y mayo de 2020, que pueden estar relacionados con ajustes en la demanda o impactos económicos específicos.
- Activos totales
- Los activos totales también presentan una tendencia alcista, incrementándose de aproximadamente 7,29 millones en agosto de 2018 a cerca de 9,07 millones en noviembre de 2024. Aunque hay fluctuaciones menores, la tendencia general indica una expansión en la base de activos durante el período analizado, lo que puede reflejar inversiones, adquisición de nuevos bienes o incremento en el valor de los activos existentes.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, experimenta una mejora gradual en el tiempo. Comienza con valores en torno a 0.93 en noviembre de 2018 y alcanza valores cercanos a 1.08 en noviembre de 2024. Este aumento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, sugiriendo mejoras en procesos operativos o ajustes en la estructura productiva. La tendencia positiva en este ratio, junto con el incremento en ingresos y activos, refleja una gestión eficiente en la utilización de los recursos de la compañía a lo largo del período.
Ratio de rotación de fondos propios
Cintas Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Patrimonio neto
= ( + + + )
÷ =
- Análisis de los ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo de los períodos analizados. Desde un valor inicial de aproximadamente 1,698,000 en agosto de 2018, los ingresos han ido incrementándose de manera sostenida, alcanzando cerca de 2,517,000 en noviembre de 2024. Este aumento refleja un crecimiento constante en las ventas o en la generación de ingresos, con algunos períodos donde la tasa de crecimiento se mantiene estable o ligeramente acelerada, especialmente a partir de 2020. La tendencia indica una expansión continua en la actividad económica de la empresa.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra variaciones importantes en los diferentes períodos, pero en general, se presenta una tendencia creciente a largo plazo. Desde cerca de 3,35 millones de dólares en agosto de 2018, ha fluctuado, mostrando momentos de disminución, como en algunos períodos de 2020, hasta alcanzar picos por encima de 4,2 millones de dólares en 2024. La recuperación y crecimiento posterior en el patrimonio reflejan probablemente beneficios retenidos, aportes de capital o revalorizaciones, lo cual indica una posición financiera sólida y en expansión.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios ha bastante estable en torno a un promedio cercano a 2.3, con fluctuaciones menores a lo largo del tiempo. Se evidencia una tendencia ligeramente descendente en algunos períodos, alcanzando mínimos de aproximadamente 1.81 en algunos trimestres, pero en general mantiene valores cercanos a 2.2. Esta estabilidad sugiere que la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos ha sido relativamente constante, aunque con algunas variaciones que podrían reflejar cambios en la estructura operativa o en la rentabilidad relativa.
- Conclusiones generales
- Los datos muestran un comportamiento positivo en la generación de ingresos y en la evolución del patrimonio neto, indicando una tendencia de crecimiento y fortalecimiento financiero. Aunque el ratio de rotación de fondos propios no presenta variaciones marcadas, su estabilidad sugiere una gestión eficiente en la utilización de recursos propios para la generación de resultados. La combinación de incremento en ingresos y patrimonio reafirma una posición financiera favorable y una estrategia que ha logrado mantener un crecimiento sostenido en los períodos analizados.