Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Cintas Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia general al alza, aumentando de 4.82 en 2019 a 6.31 en 2023, con una ligera disminución a 6.26 en 2024. Esto indica una mejora en la eficiencia de la empresa para utilizar sus activos fijos netos en la generación de ventas, aunque la ligera caída en el último período sugiere una posible estabilización o leve disminución en la utilización de estos activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia de crecimiento desde 4.82 en 2019 a 5.6 en 2023, con una leve reducción a 5.57 en 2024. La disminución en el último período puede reflejar cambios en la estructura de activos, posiblemente relacionados con la incorporación de activos por derecho de uso o modificaciones en la política de arrendamientos, lo que afecta la eficiencia en la utilización de los activos totales.
- Ratio de rotación total de activos
- Este índice muestra un comportamiento estable pero ascendente, pasando de 0.93 en 2019 a 1.05 en 2024. La mejora progresiva indica que la empresa incrementa la generación de ventas en relación con sus activos totales, sugiriendo mayor eficiencia en el uso de sus recursos globales a lo largo del período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio experimenta una disminución de 2.3 en 2019 a 2.22 en 2024, con fluctuaciones menores en los años intermedios. La tendencia decreciente refleja una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas, lo que podría estar relacionado con cambios en la estructura financiera o en las estrategias de inversión de la empresa. Sin embargo, la relación aún se mantiene en niveles relativamente altos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Cintas Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 6.89 millones de dólares en 2019, los ingresos aumentaron progresivamente, alcanzando cerca de 9.60 millones de dólares en 2024. Este incremento refleja una expansión sostenida en la capacidad de generación de ventas o en la demanda de los servicios o productos ofrecidos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo neto presenta una ligera fluctuación en los primeros años, tendiendo a disminuir en 2021, con un valor de aproximadamente 1.32 millones de dólares, desde aproximadamente 1.43 millones en 2019. Luego, en los años siguientes, se observa una recuperación y un incremento gradual en este rubro, alcanzando cerca de 1.53 millones en 2024. Esto puede indicar una renovación o expansión en los activos fijos de la compañía, posiblemente relacionada con inversiones en infraestructura o tecnología.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia ascendente desde 4.82 en 2019 hasta aproximadamente 6.31 en 2022. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio ligeramente disminuye a 6.26 y 6.26 respectivamente, lo que puede sugerir una estabilización en la eficiencia o un ligero incremento en los activos sin un aumento proporcional en los ingresos generados por estos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Cintas Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
- Resumen de ingresos
- Se observa una tendencia creciente en los ingresos anuales, comenzando en 6,89 millones de dólares en 2019 y alcanzando aproximadamente 9,60 millones en 2024. Durante el período analizado, los ingresos muestran un crecimiento constante, con incrementos significativos en cada año consecutivo, reflejando posiblemente una expansión en la base de clientes o en la cartera de servicios. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años, particularmente entre 2022 y 2024.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor de la propiedad y equipo, incluyendo activos por derecho de uso y arrendamientos operativos, incrementó de manera sostenida, pasando de 1,43 millones en 2019 a 1,72 millones en 2024. La tendencia indica inversiones continuas o adquisición de activos, aunque la variación anual no es homogénea, reflejando posibles cambios en la estrategia de inversión o en la depreciación de los activos existentes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que indica la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, muestra un aumento en el período considerado, desde 4.82 en 2019, llegando a 5.57 en 2024. La tendencia positiva en este ratio sugiere una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos, posiblemente debido a mejoras en procesos, optimización de recursos o mayor aprovechamiento de los activos adquiridos. La estabilidad del ratio en los últimos años también apoyaría una gestión consistente en la utilización de activos en relación con las ventas generadas.
Ratio de rotación total de activos
Cintas Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
- Ingresos
- Se observa una tendencia general al alza en los ingresos de la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 6.89 millones de dólares en mayo de 2019, los ingresos han ido incrementándose en forma constante hasta alcanzar casi 9.60 millones de dólares en mayo de 2024. Este crecimiento refleja un aumento sostenido en la generación de ventas, con una tasa de crecimiento promedio anual positiva. La aceleración en los ingresos en 2022 y 2023 sugiere posibles esfuerzos de expansión o una mejora en la demanda de sus servicios o productos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento durante el período, incrementándose desde cerca de 7.44 millones de dólares en mayo de 2019 a aproximadamente 9.17 millones de dólares en mayo de 2024. Aunque hubo una ligera disminución en 2022 respecto a 2021, esta tendencia se revirtió rápidamente, reflejando una gestión eficiente de los recursos y posibles inversiones para sostener el crecimiento de la empresa.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos registra una evolución ascendente desde cerca de 0.93 en mayo de 2019 hasta aproximadamente 1.05 en mayo de 2024. Este aumento indica una mayor eficacia en la utilización de los activos para generar ingresos. La tendencia refleja una mejora en la eficiencia operativa y gestión del capital, ya que la empresa logra obtener mayores ventas en relación con el nivel de sus activos totales con el paso del tiempo.
Ratio de rotación de fondos propios
Cintas Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos, pasando de aproximadamente 6,89 millones de dólares en mayo de 2019 a casi 9,6 millones en mayo de 2024. Este incremento refleja una expansión sostenida en las ventas o servicios ofrecidos por la empresa durante el período analizado.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra un crecimiento significativo desde aproximadamente 3,0 millones en 2019 hasta más de 4,3 millones en 2024. A lo largo de los años, esta métrica ha tenido una tendencia ascendente, aunque se observa cierta fluctuación en 2022, donde el patrimonio alcanza un máximo y luego disminuye antes de retomar la tendencia al alza en 2023 y 2024.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una ligera fluctuación a lo largo del período. Inicia en 2.3 en 2019, disminuye a 2.19 en 2020 y posteriormente disminuye aún más en 2021 a 1.93, lo que podría indicar una menor eficiencia en el uso del patrimonio para generar ingresos en ese año. Sin embargo, en 2022, el ratio aumenta a 2.37, sugiriendo una recuperación en la eficiencia de utilización de los fondos propios, y en años posteriores mantiene niveles cercanos a 2.2, manteniendo cierta estabilidad en esa relación.