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Cuenta de resultados
Cintas Corp., elementos seleccionados de la cuenta de resultados, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| 12 meses terminados | Ingresos | Resultado de explotación | Utilidad neta |
|---|---|---|---|
| 31 may 2024 | |||
| 31 may 2023 | |||
| 31 may 2022 | |||
| 31 may 2021 | |||
| 31 may 2020 | |||
| 31 may 2019 | |||
| 31 may 2018 | |||
| 31 may 2017 | |||
| 31 may 2016 | |||
| 31 may 2015 | |||
| 31 may 2014 | |||
| 31 may 2013 | |||
| 31 may 2012 | |||
| 31 may 2011 | |||
| 31 may 2010 | |||
| 31 may 2009 | |||
| 31 may 2008 | |||
| 31 may 2007 | |||
| 31 may 2006 | |||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-05-31).
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Los ingresos aumentaron de aproximadamente 3,07 millones de dólares en mayo de 2005 a casi 9,60 millones en mayo de 2024. Aunque hubo algunos períodos de estabilización o desaceleración, especialmente entre 2008 y 2010, la tendencia predominante es de incremento constante en los ingresos totales, evidenciando una expansión en la generación de ventas o servicios a lo largo del tiempo.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia de crecimiento sostenido, con algunos altibajos en ciertos años, como en 2009 y 2010, donde se registraron disminuciones respecto a años anteriores. Sin embargo, en general, el resultado de explotación ha aumentado significativamente, pasando de aproximadamente 495 millones de dólares en mayo de 2005 a más de 2.06 mil millones en mayo de 2024. Este crecimiento indica una mejora en la rentabilidad operacional y en la eficiencia en la gestión de costos y gastos asociados a la operación.
- Utilidad neta
- La utilidad neta presenta un crecimiento notable en el período evaluado, con algunas fluctuaciones en ciertos años, como en 2009 y 2010. Desde un valor de aproximadamente 300 millones en mayo de 2005, la utilidad neta alcanzó alrededor de 1.58 mil millones en mayo de 2024. Se evidencian picos significativos en años como 2016 y 2017, que reflejan probablemente mejoras en la rentabilidad global, aunque también se observaron años con menores utilidades, como 2009 y 2010, lo cual puede estar asociado a eventos económicos o cambios en la estructura de costos. En conjunto, la tendencia indica una sólida recuperación y crecimiento de la rentabilidad a largo plazo.
Balance: activo
Cintas Corp., elementos seleccionados de los recursos, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| Activo circulante | Activos totales | |
|---|---|---|
| 31 may 2024 | ||
| 31 may 2023 | ||
| 31 may 2022 | ||
| 31 may 2021 | ||
| 31 may 2020 | ||
| 31 may 2019 | ||
| 31 may 2018 | ||
| 31 may 2017 | ||
| 31 may 2016 | ||
| 31 may 2015 | ||
| 31 may 2014 | ||
| 31 may 2013 | ||
| 31 may 2012 | ||
| 31 may 2011 | ||
| 31 may 2010 | ||
| 31 may 2009 | ||
| 31 may 2008 | ||
| 31 may 2007 | ||
| 31 may 2006 | ||
| 31 may 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-05-31).
- Activo circulante
- Desde 2005 hasta 2008, el activo circulante mantuvo una tendencia relativamente estable, con leves fluctuaciones en torno a los 1,16 millones a 1,29 millones de dólares, respectivamente. A partir de 2009, se observa un incremento progresivo y sostenido en los valores, alcanzando casi 2,33 millones en 2013 y continuando hasta aproximadamente 3,19 millones en 2024. Este patrón indica una tendencia de crecimiento en los activos circulantes, principalmente en los últimos diez años, con un aumento relevante en la base de recursos líquidos y otros activos a corto plazo.
- Activos totales
-
Los activos totales han experimentado un crecimiento constante desde 2005, pasando de aproximadamente 3,06 millones a más de 9,16 millones de dólares en 2024. Se observa un crecimiento acelerado especialmente a partir de 2012, con una significativa expansión del total de activos, en parte atribuible a la adquisición de activos que elevan notablemente la base total. La tendencia general indica una expansión en la estructura de activos, la cual ha sido sostenida en los últimos cinco años con incrementos cercanos a los 500,000 millones de dólares anuales.
En resumidas cuentas, la evolución de estos indicadores revela una estrategia de crecimiento sostenido en la base de activos, con una expansión considerable en los activos totales a partir de 2012, acompañada de un aumento en los activos circulantes que refleja una mayor liquidez y capacidad de respuesta frente a las operaciones comerciales.
Balance general: pasivo y capital contable
Cintas Corp., partidas seleccionadas de pasivos y capital contable, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| Pasivo corriente | Pasivo total | Deuda total | Patrimonio neto | |
|---|---|---|---|---|
| 31 may 2024 | ||||
| 31 may 2023 | ||||
| 31 may 2022 | ||||
| 31 may 2021 | ||||
| 31 may 2020 | ||||
| 31 may 2019 | ||||
| 31 may 2018 | ||||
| 31 may 2017 | ||||
| 31 may 2016 | ||||
| 31 may 2015 | ||||
| 31 may 2014 | ||||
| 31 may 2013 | ||||
| 31 may 2012 | ||||
| 31 may 2011 | ||||
| 31 may 2010 | ||||
| 31 may 2009 | ||||
| 31 may 2008 | ||||
| 31 may 2007 | ||||
| 31 may 2006 | ||||
| 31 may 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-05-31).
- Pasivo corriente
- La tendencia del pasivo corriente muestra un crecimiento general a lo largo del período analizado, aunque con fluctuaciones notables. Inicia en aproximadamente US$ 356,5 millones en 2005 y experimenta un aumento progresivo hasta alcanzar un pico significativo en 2012 con US$ 670,9 millones. Entre 2012 y 2015, se observa una disminución, pero en los años posteriores vuelve a incrementar, alcanzando su punto más alto en 2021 con US$ 1,93 mil millones. Luego, en 2022, experimenta una reducción significativa, situándose en US$ 1,43 mil millones, pero posteriormente vuelve a subir en 2023. Este comportamiento indica que la empresa ha gestionado de manera dinámica sus obligaciones a corto plazo, presentando picos en momentos específicos posiblemente relacionados a cambios en financiamiento o gestión del capital de trabajo.
- Pasivo total
- El pasivo total evidencia un incremento sostenido a lo largo del período. Desde aproximadamente US$ 955,6 millones en 2005, se observa un crecimiento constante, alcanzando un máximo cercano a US$ 4,54 mil millones en 2014. Entre 2014 y 2017, presenta una cierta estabilización en torno a los US$ 4,3 mil millones, pero en 2018 y 2019 vuelve a aumentar, superando los US$ 4,8 mil millones. Posteriormente, en 2022, se registra una ligera disminución, pero en 2023 se estabiliza nuevamente en torno a los US$ 4,5 mil millones. La tendencia indica que la empresa ha asumido niveles elevados de pasivo, posiblemente financiando expansiones o inversiones significativas.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia de crecimiento acelerado y volátil. Desde US$ 472,6 millones en 2005, asciende de manera significativa, alcanzando en 2014 los US$ 3,13 mil millones. A partir de ese punto, presenta fluctuaciones: en 2015 disminuye a US$ 2,54 mil millones, pero en 2016 vuelve a subir, manteniéndose en niveles elevados hasta 2023, donde ronda las US$ 2,48 mil millones. La tendencia refleja un incremento en las obligaciones financieras, con picos relacionados a financiamiento de largo plazo y expansión corporativa, aunque con cierta volatilidad en la gestión de deuda en años específicos.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia general ascendente, con algunos periodos de decrecimiento relativo. Comienza en US$ 2,1 millones en 2005 y mantiene un crecimiento constante, alcanzando aproximadamente US$ 3,2 millones en 2018. Luego, en los últimos años, se observa un aumento pronunciado, culminando en US$ 4,2 millones en 2023. Este patrón sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en pasivos y deuda, la empresa ha logrado incrementar su patrimonio, impulsada posiblemente por utilidades retenidas y revalorización de activos, fortaleciendo así su posición patrimonial.
Estado de flujos de efectivo
Cintas Corp., elementos seleccionados del estado de flujo de efectivo, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| 12 meses terminados | Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas | Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión | Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación |
|---|---|---|---|
| 31 may 2024 | |||
| 31 may 2023 | |||
| 31 may 2022 | |||
| 31 may 2021 | |||
| 31 may 2020 | |||
| 31 may 2019 | |||
| 31 may 2018 | |||
| 31 may 2017 | |||
| 31 may 2016 | |||
| 31 may 2015 | |||
| 31 may 2014 | |||
| 31 may 2013 | |||
| 31 may 2012 | |||
| 31 may 2011 | |||
| 31 may 2010 | |||
| 31 may 2009 | |||
| 31 may 2008 | |||
| 31 may 2007 | |||
| 31 may 2006 | |||
| 31 may 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-05-31).
- Descripción general de los flujos de efectivo operativos
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Tras un incremento moderado en los primeros años, se observa un aumento significativo a partir del año 2018, alcanzando valores superiores a 1,5 millones de dólares en 2023. Este comportamiento indica una mejora sostenida en la generación de efectivo proveniente de las operaciones principales de la empresa.
- Patrón en los flujos de inversión de efectivo
- Por otra parte, los flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión presentan una tendencia predominantemente negativa a lo largo de la serie temporal. Los valores negativos reflejan que la compañía realiza inversiones considerables en activos, adquisiciones o proyectos de expansión. Se observa que, en ciertos años, estos flujos de inversión se incrementan notablemente, llegando a valores muy negativos en 2017 y 2024, lo que señala periodos de fuerte inversión o compra de activos.
- Comportamiento de los financiamientos
- En relación con los flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento, se evidencia una alta volatilidad y en ocasiones valores muy negativos, especialmente desde 2014 en adelante. Los datos sugieren que la empresa ha estado realizando emisiones de deuda, reembolsos o pagos de dividendos en cantidades importantes, alcanzando picos negativos en años como 2017 y 2021. La tendencia general indica un nivel elevado de actividad de financiamiento, con períodos de endeudamiento y reembolsos sustanciales.
- Síntesis y conclusiones
- En conjunto, los datos reflejan un aumento en la generación de efectivo operacional, lo que puede interpretarse como una posible mejora en la eficiencia operativa o en la rentabilidad. Sin embargo, los elevados desembolsos en inversión y las fluctuaciones en financiamiento sugieren que la compañía ha mantenido un enfoque activo en la adquisición de activos y en la gestión de su estructura de capital, posiblemente para apoyar su crecimiento o restructuración. La variedad en los flujos financieros en diferentes años resalta una estrategia con periodos de inversión agresiva y ajustes en la estructura de financiamiento, que deben analizarse en contexto con las decisiones estratégicas de la empresa en cada período.
Datos por acción
Cintas Corp., datos seleccionados por recurso compartido, tendencias a largo plazo
US$
| 12 meses terminados | Beneficio básico por acción1 | Beneficio diluido por acción2 | Dividendo por acción3 |
|---|---|---|---|
| 31 may 2024 | |||
| 31 may 2023 | |||
| 31 may 2022 | |||
| 31 may 2021 | |||
| 31 may 2020 | |||
| 31 may 2019 | |||
| 31 may 2018 | |||
| 31 may 2017 | |||
| 31 may 2016 | |||
| 31 may 2015 | |||
| 31 may 2014 | |||
| 31 may 2013 | |||
| 31 may 2012 | |||
| 31 may 2011 | |||
| 31 may 2010 | |||
| 31 may 2009 | |||
| 31 may 2008 | |||
| 31 may 2007 | |||
| 31 may 2006 | |||
| 31 may 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-05-31).
1, 2, 3 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
- Descripción general del beneficio por acción
-
Desde 2005 hasta 2024, el beneficio básico y diluido por acción han mostrado una tendencia positiva en términos generales, con incrementos significativos en ciertos periodos, particularmente a partir de 2012. Entre 2005 y 2011, los beneficios por acción se mantuvieron relativamente estables, con pequeñas variaciones.
A partir de 2012, ambas métricas evidencian un crecimiento notable y sostenido, llegando a su punto más alto en 2024, con beneficios de 3.85 y 3.79 dólares, respectivamente. Este patrón sugiere un fortalecimiento de la rentabilidad de la empresa en los últimos años.
- Fluctuaciones en la tendencia de beneficios
-
El período 2007 - 2009 presenta una ralentización en el crecimiento, con beneficios que alcanzaron su máximo en 2007 y posteriormente disminuyeron en 2009, momento en el que se registraron valores inferiores a los de 2006. Esto podría reflejar efectos económicos o internos que afectaron la rentabilidad en esos años.
Posteriormente, desde 2010 en adelante, se observa una recuperación y una tendencia al alza clara, siendo particularmente pronunciada en los años posteriores a 2012.
- Dividendo por acción
-
El dividendo por acción ha presentado una tendencia de aumento en casi todos los periodos, con incrementos importantes a partir de 2012, correlacionándose con el crecimiento en beneficios de la compañía.
El pago de dividendos muestra cierta estabilidad en niveles bajos de 0.08 a 0.12 dólares durante los primeros años, con aumentos progresivos y más significativos a partir de 2012, alcanzando un récord en 2021 con 1.25 dólares. En 2022 y años consecutivos, los dividendos mantienen niveles elevados, aunque ligeramente variables, reflejando una política de distribución de beneficios que busca equilibrar crecimiento y retorno a los accionistas.
- Resumen de patrones
-
En conclusión, la compañía ha experimentado una tendencia claramente alcista en los beneficios por acción desde 2012 en adelante, indicativo de mejor desempeño financiero en ese período. La política de dividendos también ha evolucionado positivamente, incrementándose en línea con los beneficios, lo cual refuerza la percepción de una gestión orientada a generar valor para los accionistas.
Las fluctuaciones observadas en ciertos años podrían estar relacionadas con condiciones económicas externas o decisiones estratégicas, pero las tendencias a largo plazo muestran una mejora sostenida en el desempeño financiero.