Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Cintas Corp., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).
- Resumen de tendencias en los efectivios netos proporcionados por las actividades operativas
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Se observa una tendencia general de crecimiento en los efectivos netos generados por las actividades operativas a lo largo del período analizado, con un incremento sostenido desde aproximadamente 1.067 millones de dólares en mayo de 2019 hasta más de 2.079 millones en mayo de 2024.
Este aumento indica una mejora continua en la capacidad de la compañía para generar efectivo a través de sus operaciones principales. La tasa de crecimiento parece acelerarse particularmente entre mayo de 2022 y mayo de 2024, sugiriendo una posible optimización operativa o expansión en las actividades comerciales.
- Resumen de tendencias en el flujo de caja libre a capital (FCFE)
-
El flujo de caja libre a capital muestra una fluctuación significativa en el período analizado. En mayo de 2019, se registró un valor elevado cercano a 1.103 millones de dólares. Sin embargo, en mayo de 2020, experimentó una notable caída a aproximadamente 749 millones, lo cual podría indicar impactos de condiciones externas o decisiones de inversión que afectaron la liquidez disponible para distribución a los accionistas.
Desde este punto, el FCFE mostró una recuperación en mayo de 2021, alcanzando aproximadamente 1.217 millones, y continuó en una tendencia creciente, alcanzando casi 1.549 millones en mayo de 2022. En mayo de 2023, experimentó una caída a unos 956 millones, pero en mayo de 2024 volvió a recuperarse, superando los 1.656 millones de dólares.
Las fluctuaciones en este indicador reflejan posibles variaciones en las inversiones de capital, financiamiento o cambios en la estructura financiera de la compañía. La tendencia general desde 2020 en adelante, muestra una recuperación y crecimiento sostenido en el flujo de caja libre a capital, lo que podría interpretarse como una gestión efectiva del capital y mayores eficiencias operativas en el período más reciente.
Relación precio-FCFEactual
Cintas Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 403,543,932 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | 1,656,862) |
| FCFE por acción | 4.11 |
| Precio actual de la acción (P) | 192.65 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 46.92 |
| Referencia | |
| P/FCFEindustria | |
| Industriales | 34.99 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31).
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Cintas Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cintas Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,656,862,000 ÷ 403,075,724 = 4.11
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 188.71 ÷ 4.11 = 45.91
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde aproximadamente 65.42 USD en mayo de 2019, el valor se incrementó de manera constante hasta alcanzar los 188.71 USD en mayo de 2024. Este aumento representa una apreciación significativa en el valor de mercado, reflejando probablemente una percepción positiva por parte del mercado respecto al desempeño y las expectativas futuras de la empresa.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción presentó fluctuaciones a lo largo del período. Se observan valores relativamente estables en 2019 y 2020, con una disminución en 2020, seguido de una recuperación significativa en 2021, alcanzando un pico en 2022. Sin embargo, en 2023 se reportó una caída, pero en 2024 se evidencia una recuperación, con un valor superior a los niveles anteriores en 2019 y 2020. Esta tendencia indica cierta volatilidad en la generación de flujo de caja libre, aunque en general, la recuperación al final del período puede interpretarse como una mejora en la posición financiera de la empresa.
- P/FCFE
- El ratio precio sobre FCFE ha mostrado variaciones notables a lo largo del período. Inició en 24.3 en 2019 y alcanzó un valor máximo de 53.73 en 2023, antes de disminuir a 45.91 en 2024. La tendencia al alza en el ratio hasta 2023 refleja que el precio de la acción ha aumentado a un ritmo superior al crecimiento del FCFE, sugiriendo que los inversores valoran la acción con expectativas de crecimiento o de rendimiento adicional. La caída en 2024 podría indicar una corrección o una reevaluación del mercado respecto a las perspectivas futuras.