Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
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Ratios de solvencia (resumen)
Abiomed Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
- Ratios de endeudamiento sobre fondos propios
- Durante el período analizado, este ratio se mantuvo relativamente estable, fluctuando ligeramente entre 0.04 y valores no registrados antes de mediados de 2016. La estabilidad indica que la empresa ha estado manteniendo una estructura de financiamiento conservadora, con una baja proporción de deuda en comparación con sus fondos propios, lo que sugiere una menor exposición al riesgo financiero derivado del endeudamiento.
- Ratios de endeudamiento sobre capital total
- Este indicador mostró una tendencia similar al anterior, permaneciendo en torno a 0.04 durante la mayor parte del período. La consistencia en estos ratios apunta a una política de financiamiento controlada, sin incrementos significativos en el apalancamiento, lo cual contribuye a una posición financiera estable y de bajo riesgo.
- Relación deuda sobre activos
- El ratio de deuda respecto a los activos presentó valores bajos, aproximadamente 0.03 a 0.04, y mantuvo esta tendencia estable a lo largo del período. Esto implica que una pequeña proporción de los activos totales está financiada con deuda, reforzando una estructura financiera conservadora y señalando una baja dependencia de financiamiento externo en comparación con la inversión en activos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio mostró cierta variabilidad, con valores que fluctuaron ligeramente entre 1.11 y 1.22. Aunque hubo algunas alzas y bajas, el valor promedio se mantuvo en niveles moderados, indicando un apalancamiento financiero controlado. La tendencia sugiere una política de financiamiento que evita niveles de riesgo excesivo, lo cual es favorable desde el punto de vista de estabilidad financiera y solvencia.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Abiomed Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la obligación de arrendamiento de capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de arrendamiento de capital, neto de la parte corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la deuda total
- La deuda total presenta un comportamiento relativamente estable en los primeros trimestres, con niveles en torno a los US$16,5 millones. Sin embargo, hay escasos datos disponibles en los períodos posteriores, lo que limita un análisis completo de su tendencia en el tiempo.
- Análisis del capital contable
- El capital contable muestra una tendencia al alza continua a lo largo del período analizado. Comienza en aproximadamente US$377 millones y alcanza alrededor de US$1,532 millones en septiembre de 2022. Este incremento sugiere una acumulación positiva de reservas, utilidades retenidas o emisiones de acciones, indicando una sólida expansión del patrimonio de la empresa durante los cuatro años y medio considerados.
- Análisis del ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios se mantiene en niveles muy bajos, en torno a 0.04 en los primeros registros y descendiendo a 0.03 en algunos períodos, lo que indica que la estructura financiera de la empresa es predominantemente equity y que la dependencia de financiamiento mediante deuda es muy limitada. Este patrón sugiere una política financiera conservadora, con una baja apalancamiento y una sólida posición de capital propio que podría ofrecer mayor estabilidad ante posibles fluctuaciones del mercado.
Ratio de deuda sobre capital total
Abiomed Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la obligación de arrendamiento de capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de arrendamiento de capital, neto de la parte corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la deuda total
- Se observa una disminución constante de la deuda total desde la segunda medición en el tercer trimestre de 2016, alcanzando un valor de 16,701 miles de dólares en junio de 2016 y reduciéndose progresivamente en los períodos siguientes. A partir de ese momento, no se dispone de nuevos datos hasta el tercer trimestre de 2017. La tendencia muestra una caída en el nivel de endeudamiento, lo que puede indicar una estrategia de reducción de pasivos o amortización de la deuda existente.
- Análisis del capital total
- El capital total muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de todo el período analizado. En junio de 2016, el valor era de aproximadamente 377 millones de dólares y creció de manera constante, alcanzando más de 1,5 mil millones de dólares hacia finales de 2022. Esto refleja una expansión en los recursos propios o patrimonio de la empresa, posiblemente a través de ganancias retenidas, emisión de nuevas acciones, o ambas acciones. La cifra aumenta en todos los períodos, con incrementos significativos a partir de 2017, demostrando una expansión significativa del patrimonio neto.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total se mantiene en niveles muy bajos, oscilando entre 0.03 y 0.04 en los períodos en que se dispone de datos. Este patrón indica que la empresa mantiene una estructura de financiamiento con muy poca deuda en comparación con su patrimonio, lo cual puede interpretarse como una estrategia de financiamiento conservadora, con menor nivel de apalancamiento financiero. La estabilidad del ratio refuerza la idea de un manejo prudente de la deuda respecto del patrimonio.
Relación deuda/activos
Abiomed Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la obligación de arrendamiento de capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de arrendamiento de capital, neto de la parte corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
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- Deuda total
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Durante el período analizado, la deuda total presenta una tendencia decreciente desde aproximadamente 16,701 miles de dólares en septiembre de 2016 hasta valores no reportados en los períodos intermedios, y posteriormente, en el cierre del período en septiembre de 2022, se observa una reducción en comparación con valores anteriores, situándose en 16,935 miles de dólares.
Esto indica una disminución en la carga de deuda en relación con los activos totales, sugiriendo un esfuerzo por reducir el apalancamiento financiero en los últimos años.
- Activos totales
-
Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, incrementándose de aproximadamente 429 millones de dólares en junio de 2016 a aproximadamente 1,693 millones en septiembre de 2022.
Este crecimiento refleja una expansión significativa en la escala de operaciones o inversión en activos, con una tendencia moderada y constante, indicando una estrategia de inversión progresiva y un crecimiento en la capacidad operativa de la entidad a lo largo de los años.
- Relación deuda/activos
-
La relación entre deuda total y activos totales se mantiene en niveles muy bajos, oscilando entre 0.02 y 0.04 a lo largo del período, con una tendencia a la estabilidad en torno a estos valores.
Este ratio refleja un bajo apalancamiento financiero, lo que puede interpretarse como una política prudente en el manejo de deuda, priorizando la sostenibilidad y minimización del riesgo financiero.
Ratio de apalancamiento financiero
Abiomed Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
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- Activo total
- El activo total muestra una tendencia general de crecimiento sostenido desde aproximadamente 429,312 millones de dólares en junio de 2016 hasta un nivel cercano a 1,693,544 millones de dólares en septiembre de 2022. Se observa un incremento constante en el período, con algunos períodos de aceleración, especialmente entre mediados de 2017 y finales de 2018, donde se evidencian aumentos significativos. Después, la tasa de crecimiento continúa de manera moderada, alcanzando niveles superiores a los 1,5 millones de dólares en 2021. La progresión indica una expansión de la estructura de activos, posiblemente refleja inversiones en recursos, infraestructura o activos intangibles relacionados con el crecimiento de la compañía.
- Capital contable
- El capital contable ha seguido una trayectoria ascendente a lo largo del periodo analizado, aumentando desde aproximadamente 377,327 millones de dólares en junio de 2016 hasta 1,539,787 millones en septiembre de 2022. Este incremento sugiere que la empresa ha acumulado ganancias retenidas y emitido nuevas acciones, fortaleciendo su patrimonio. La relación entre activos totales y capital contable indica que la empresa ha mantenido una estructura de financiamiento relativamente estable, aunque con una tendencia a aumentar la proporción de patrimonio en comparación con los pasivos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se ha mantenido en torno a 1.11 a 1.14 durante todo el período, reflejando una estructura de financiamiento relativamente equilibrada entre deuda y patrimonio. Los valores cercanos a 1.1 indican que la proporción de financiamiento mediante pasivos en comparación con el capital propio se mantiene estable, sin experimentar cambios relevantes que sugieran una mayor dependencia de la deuda o, por el contrario, una reducción significativa en ella. Esto podría indicar una política financiera conservadora y una gestión equilibrada del riesgo financiero.