GameStop Corp. (NYSE:GME)

Relación precio/utilidad neta (P/E)

No se dispone de datos representativos en la mayor parte del período, pero en los datos más recientes se observa un incremento sustancial en esta relación, alcanzando valores extremadamente altos, específicamente 707.62 en enero de 2024 y 430.07 en mayo de 2024. Este patrón puede indicar que el mercado está valorando las perspectivas futuras de la empresa de forma muy optimista, o bien que la utilidad neta ha sido muy baja en esos periodos, influyendo en la relación. La ausencia de datos intermedios hace difícil identificar tendencias claras antes de estos valores extremos.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Los datos de esta relación no están disponibles en la serie analizada y por tanto no permiten deducir tendencias o patrones en la valoración de ingresos provenientes de la explotación durante los periodos considerados.

Relación precio/ingresos (P/S)

Esta relación muestra una tendencia decreciente en la mayor parte del período. A comienzos del análisis, los valores son muy bajos, variando desde 0.12 en agosto de 2018 hasta valores cercanos a 0.04 en diferentes puntos. Posteriormente, hay incrementos notables, alcanzando picos de 2.5 en enero de 2021 y 4.06 en abril del mismo año, seguidos de una tendencia a la baja que llega a valores cercanos a 0.79 en abril de 2023. En los últimos períodos, vuelve a aumentar, llegando a 2.18 en mayo de 2024. Este comportamiento sugiere fluctuaciones significativas en el mercado respecto a las ventas, con períodos de valoración elevada en ciertos momentos específicos, posiblemente relacionados con cambios en la percepción del mercado o en los resultados operativos.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Se observa una tendencia muy volátil en esta relación, comenzando en 0.66 en mayo de 2018 y alcanzando máximos extemos en el orden de 29.11 en enero de 2021. Posteriormente, la relación decrece notablemente a niveles cercanos a 3.54 en mayo de 2024. La escala y la volatilidad indican que la valoración en relación al valor contable experimenta grandes variaciones, reflejando posibles cambios en la percepción del mercado sobre el valor de los activos o sobre la rentabilidad futura de la empresa. La fuerte subida en 2021 puede deberse a una sobrevaloración en el mercado, seguida de una corrección a niveles más moderados.

Precio de la acción

Desde mayo de 2018 hasta agosto de 2019, el precio de la acción mostró una tendencia a la baja, llegando a su punto más bajo en agosto de 2019 con aproximadamente US$1.15. A partir de esa fecha, comenzó un proceso de recuperación significativa, alcanzando un valor máximo en enero de 2021 con US$75.64. Posteriormente, se observó una alta volatilidad con fluctuaciones considerables, llegando a valores aproximadamente en US$15 en los primeros meses de 2024. Esta tendencia refleja un período de caída hasta mediados de 2019, seguido por una pronunciada subida que culmina en principios de 2021, y luego una tendencia de estabilización con movimientos oscillantes.

Beneficio por acción (EPS)

Durante los períodos analizados, el EPS fue negativo en todos los trimestres, con valores que oscilaron entre aproximadamente -3 y -0.03 US$. La tendencia muestra una mejora gradual desde valores cercanos a -3 en fines de 2019, hacia niveles menos negativos en 2023, llegando casi a equilibrio en los primeros meses de 2024, con un EPS positivo por primera vez. Esto indica que la empresa ha logrado reducir sus pérdidas a lo largo del tiempo, aunque no ha alcanzado beneficios positivos en el período completo analizado.

P/E (ratio de precio/utilidad)

El ratio P/E solo estuvo disponible en los últimos meses de 2022 y en 2023, mostrando valores extremadamente elevados, con picos por encima de 400, y alcanzando 707.62 en enero de 2023. Estos valores sugieren que el mercado valoró las acciones de manera muy alta en relación con las pérdidas reportadas, reflejando expectativas de recuperación futura o una alta inversión especulativa. La ausencia de datos anteriores y el nivel elevado del ratio indican que la empresa pudo haber tenido un desempeño financiero negativo y una valoración de mercado que dista mucho de ser tradicional o fundamentada en beneficios sólidos en los períodos recientes.

El análisis de los datos indica que el precio de la acción muestra una tendencia general de incremento significativa a partir de mediados de 2020, alcanzando un máximo en torno a 2021, seguido de una fluctuación a la baja en 2022 y una recuperación parcial en 2023. Antes de ese crecimiento, los precios eran relativamente bajos y estables, con valores cercanos a 3 o 4 dólares, hasta que se observa un aumento radical en la segunda mitad de 2020, llegando a valores por encima de los 45 dólares.

El beneficio operativo por acción presenta una tendencia negativa a lo largo de todo el período, con valores negativos que aparecen desde 2018 y persisten hasta 2024. La magnitud de las pérdidas aumenta en algunos períodos, alcanzando alrededor de -1.74 dólares en 2021, y disminuye gradualmente en 2023 y 2024, acercándose a números cercanos a 0. La persistente figura negativa indica que, durante este período, la compañía tuvo dificultades para generar beneficios operativos positivos, reflejando probablemente un entorno de volatilidad en su rentabilidad operativa.

El ratio P/OP, en caso de estar disponible, serviría para analizar la valoración del mercado en relación con los beneficios operativos, pero en los datos proporcionados no se incluyen estos valores para realizar conclusiones específicas.

En síntesis, la empresa experimentó una valorización de mercado marcada por un aumento sustancial en el valor de sus acciones en 2020 y 2021, a pesar de mantener pérdidas en términos de beneficios operativos, lo que puede indicar una percepción de mercado basada en expectativas futuras, movimientos especulativos o cambios en la percepción del valor de la compañía. Posteriormente, la tendencia en los precios se desaceleró y mostró variabilidad en 2022 y 2023, en línea con la persistencia de pérdidas operativas.

Precio de la acción

Se observa una tendencia de fuerte volatilidad en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor inicial de aproximadamente 3.51 USD en mayo de 2018, se presenta una fluctuación significativa, alcanzando picos elevados en determinados puntos, como en enero de 2021 con un valor de 45.44 USD y en julio de 2021 con 75.64 USD. Sin embargo, después de estos máximos, se registran caídas pronunciadas, llegando a valores de alrededor de 14.84 USD en mayo de 2024. La correlación en el período indica que los movimientos del precio están marcadamente influenciados por eventos de mercado o cambios en la percepción de la empresa, con puntas alcistas y bajistas notables.

Ventas por acción

Las ventas por acción no se registran en los primeros períodos, lo que puede indicar que no había datos disponibles o que la empresa no reportaba estos datos en ese momento. A partir de 2019, se mantiene un patrón estable entre 18 y 21 USD, con leves fluctuaciones. La tendencia sugiere una relativa estabilidad en los ingresos por acción en el tiempo, aunque con algunos picos hacia finales del período, alcanzando 20.07 USD en octubre de 2021. La estabilidad relativamente alta en este indicador contrastan con los movimientos del precio de la acción, sugiriendo que la valoración puede estar más influenciada por factores especulativos o de mercado que por los ingresos en sí.

Ratio P/S (Precio a ventas)

Este ratio presenta una evolución notablemente volatil, particularmente a partir de 2020 en adelante. Hasta ese momento, se mantienen valores bajos, entre 0.04 y 0.09, reflejando una valoración relativamente modesta en relación a las ventas. En enero de 2021, se observa un incremento significativo, alcanzando 2.5, seguido por picos aún mayores en julio de 2021 con 4.06 y en enero de 2022 con 2.72. Posteriormente, el ratio fluctúa en rangos moderados, oscilando alrededor de 1.1 a 1.4 en los últimos períodos. Este comportamiento indica que la valoración relativa de la empresa respecto a sus ventas experimentó una fase de valorización excesiva durante su punto máximo en 2021, que posteriormente se estabiliza en niveles más moderados.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia muy volátil a lo largo del período analizado. Desde un valor de 3.51 USD en mayo de 2018, experimenta un incremento sustancial a partir de principios de 2021, alcanzando picos de más de 75 USD en julio de 2021 y luego fluctuando significativamente en los meses posteriores. Se observa una tendencia alcista marcada en 2021, seguida de una disminución en 2022 y una recuperación ligera en 2023, manteniéndose por debajo de 30 USD en la mayoría de los períodos recientes. Este comportamiento refleja cambios en la percepción del mercado y posibles impactos de eventos específicos en ese período.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción presenta una tendencia general decreciente en los primeros años, partiendo de 5.36 USD en mayo de 2018 y bajando a un mínimo de 1.19 USD en enero de 2021. Después de ese punto, muestra un repunte, alcanzando valores de hasta 4.38 USD en abril de 2024. Esto sugiere que la base contable de la empresa ha disminuido en un período inicial, posiblemente por pérdidas acumuladas o distribución de dividendos, para posteriormente recuperarse, quizás por generación de utilidades o revaloración de activos.

Relación P/BV (Precio sobre valor contable)

El ratio P/BV refleja una gran variabilidad, con valores que van desde niveles bajos como 0.45 en agosto de 2019, hasta picos elevados cercanos a 29 en enero de 2021. La relación generalmente se mantiene en valores superiores a 1 a partir de 2021, alcanzando incluso cifras superiores a 24 en algunos momentos, lo cual indica que la cotización de la acción en determinados períodos ha estado muy por encima de su valor contable, reflejando percepciones de alto valor de mercado o expectativas de crecimiento futuro. Después de esos picos, el ratio baja significativamente, aunque en algunos períodos mantiene valores elevados.