Balance general: pasivo y capital contable
Datos trimestrales

El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.

Los pasivos representan las obligaciones de una empresa derivadas de acontecimientos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una salida de beneficios económicos de la entidad.

Take-Two Interactive Software Inc., balance consolidado: pasivos y patrimonio contable (datos trimestrales)

US$ en miles

	31 mar 2025	31 dic 2024	30 sept 2024	30 jun 2024	31 mar 2024	31 dic 2023	30 sept 2023	30 jun 2023	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020	31 dic 2019	30 sept 2019	30 jun 2019
Cuentas a pagar	194,700)	144,800)	177,100)	170,300)	195,900)	151,800)	131,800)	127,500)	140,100)	151,600)	162,800)	199,900)	125,882)	100,720)	83,401)	67,136)	71,001)	100,159)	85,103)	56,410)	65,684)	82,491)	114,946)	55,379)
Gastos devengados y otros pasivos corrientes	1,127,600)	999,700)	1,300,300)	1,067,700)	1,062,600)	1,022,200)	1,316,200)	1,186,300)	1,225,700)	1,313,300)	1,733,900)	1,601,700)	1,074,891)	1,026,246)	1,499,898)	1,242,312)	1,204,090)	1,219,614)	1,148,617)	1,136,628)	1,169,884)	1,147,918)	1,251,196)	1,038,748)
Ingresos diferidos corrientes	1,083,500)	1,091,900)	1,064,900)	945,300)	1,059,500)	1,081,200)	1,117,500)	991,500)	1,078,800)	1,136,400)	1,164,700)	1,079,700)	865,270)	910,899)	951,612)	824,520)	928,029)	991,476)	1,063,064)	928,100)	777,784)	841,814)	901,813)	826,085)
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo	61,500)	59,100)	59,000)	64,100)	63,800)	64,000)	61,500)	60,600)	60,200)	58,500)	55,600)	55,400)	38,921)	34,480)	31,962)	31,361)	31,595)	30,540)	29,051)	27,602)	25,187)	24,108)	22,273)	21,794)
Deuda a corto plazo, neta	1,148,500)	599,600)	599,200)	598,900)	24,600)	373,200)	373,100)	372,100)	1,346,800)	350,000)	350,000)	350,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pasivo corriente	3,615,800)	2,895,100)	3,200,500)	2,846,300)	2,406,400)	2,692,400)	3,000,100)	2,738,000)	3,851,600)	3,009,800)	3,467,000)	3,286,700)	2,104,964)	2,072,345)	2,566,873)	2,165,329)	2,234,715)	2,341,789)	2,325,835)	2,148,740)	2,038,539)	2,096,331)	2,290,228)	1,942,006)
Deuda a largo plazo, neta	2,512,600)	3,058,300)	3,055,900)	3,054,400)	3,058,300)	2,708,200)	2,707,100)	2,704,700)	1,733,000)	2,735,500)	2,935,500)	2,935,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos diferidos no corrientes	25,400)	33,900)	34,700)	38,200)	42,900)	61,300)	60,600)	35,500)	35,500)	31,000)	29,100)	21,500)	70,911)	68,218)	51,531)	51,318)	37,302)	31,813)	32,880)	32,851)	28,339)	32,962)	25,378)	22,097)
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente	383,300)	386,700)	398,300)	404,900)	387,300)	380,700)	373,000)	354,700)	347,000)	354,200)	329,900)	341,200)	211,297)	209,646)	207,437)	156,951)	159,671)	156,835)	150,793)	153,506)	152,059)	151,400)	118,789)	125,128)
Regalías de desarrollo de software no corrientes	93,600)	92,400)	91,200)	90,000)	102,100)	100,800)	99,600)	98,800)	110,200)	121,200)	119,300)	117,400)	115,527)	113,991)	112,459)	111,652)	110,127)	108,667)	302,435)	300,970)	104,417)	—)	—)	—)
Pasivos por impuestos diferidos, netos	259,600)	272,000)	281,900)	311,100)	340,900)	223,000)	278,500)	422,000)	534,000)	711,300)	871,500)	1,093,100)	21,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros pasivos a largo plazo	152,700)	239,600)	214,300)	208,200)	211,100)	220,700)	258,400)	231,400)	208,300)	368,000)	307,100)	287,200)	212,061)	228,016)	211,063)	197,698)	154,511)	171,704)	122,929)	82,146)	86,234)	196,905)	198,953)	190,664)
Pasivo no corriente	3,427,200)	4,082,900)	4,076,300)	4,106,800)	4,142,600)	3,694,700)	3,777,200)	3,847,100)	2,968,000)	4,321,200)	4,592,400)	4,795,900)	631,596)	619,871)	582,490)	517,619)	461,611)	469,019)	609,037)	569,473)	371,049)	381,267)	343,120)	337,889)
Pasivo total	7,043,000)	6,978,000)	7,276,800)	6,953,100)	6,549,000)	6,387,100)	6,777,300)	6,585,100)	6,819,600)	7,331,000)	8,059,400)	8,082,600)	2,736,560)	2,692,216)	3,149,363)	2,682,948)	2,696,326)	2,810,808)	2,934,872)	2,718,213)	2,409,588)	2,477,598)	2,633,348)	2,279,895)
Acciones preferentes, valor nominal de $0.01, sin acciones emitidas y en circulación	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acciones ordinarias, valor nominal de $0.01	2,000)	2,000)	2,000)	2,000)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,900)	1,390)	1,391)	1,390)	1,389)	1,376)	1,375)	1,373)	1,367)	1,359)	1,358)	1,356)	1,355)
Capital desembolsado adicional	10,312,000)	10,196,300)	10,063,400)	9,962,500)	9,371,600)	9,286,900)	9,183,200)	9,087,000)	9,010,200)	8,928,700)	8,760,500)	8,616,500)	2,597,205)	2,541,492)	2,475,085)	2,417,658)	2,288,781)	2,327,913)	2,285,394)	2,151,774)	2,134,748)	2,100,373)	2,059,720)	2,025,626)
Autocartera, al coste	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,600)	(1,020,584)	(1,020,584)	(1,020,584)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)	(820,572)
Utilidades retenidas (déficit acumulado)	(7,058,800)	(3,332,600)	(3,207,400)	(2,841,900)	(2,579,900)	323,100)	414,700)	958,300)	1,164,300)	1,774,600)	1,928,000)	2,185,000)	2,288,993)	2,178,021)	2,033,524)	2,023,227)	1,870,971)	1,652,159)	1,469,911)	1,370,590)	1,282,085)	1,159,363)	995,721)	923,906)
Otra pérdida integral acumulada	(96,900)	(143,200)	(38,900)	(110,500)	(105,100)	(82,700)	(149,100)	(86,400)	(113,300)	(134,200)	(236,300)	(120,500)	(57,345)	(34,583)	(19,747)	(2,770)	(8,664)	(5,584)	(34,824)	(52,131)	(58,376)	(38,487)	(54,462)	(43,988)
Capital contable total de Take-Two Interactive Software, Inc.	2,137,700)	5,701,900)	5,798,500)	5,991,500)	5,667,900)	8,508,600)	8,430,100)	8,940,200)	9,042,500)	9,550,400)	9,433,500)	9,662,300)	3,809,659)	3,665,737)	3,469,668)	3,618,932)	3,331,892)	3,155,291)	2,901,282)	2,651,028)	2,539,244)	2,402,035)	2,181,763)	2,086,327)
Participación minoritaria	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	12,375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Patrimonio neto total	2,137,700)	5,701,900)	5,798,500)	5,991,500)	5,667,900)	8,508,600)	8,430,100)	8,940,200)	9,042,500)	9,550,400)	9,433,500)	9,662,300)	3,809,659)	3,665,737)	3,469,668)	3,631,307)	3,331,892)	3,155,291)	2,901,282)	2,651,028)	2,539,244)	2,402,035)	2,181,763)	2,086,327)
Pasivo total y patrimonio neto	9,180,700)	12,679,900)	13,075,300)	12,944,600)	12,216,900)	14,895,700)	15,207,400)	15,525,300)	15,862,100)	16,881,400)	17,492,900)	17,744,900)	6,546,219)	6,357,953)	6,619,031)	6,314,255)	6,028,218)	5,966,099)	5,836,154)	5,369,241)	4,948,832)	4,879,633)	4,815,111)	4,366,222)

El análisis de los datos financieros trimestrales muestra diversas tendencias y patrones en los diferentes conceptos clave de la compañía.

Deuda a corto plazo, neta: Se observa un incremento significativo en la deuda a corto plazo a partir del segundo trimestre de 2022, alcanzando un pico de 1.348.600 mil dólares en el primer trimestre de 2023. Anteriormente, este concepto se mantenía en niveles relativamente bajos o sin datos disponibles. La tendencia indica una posible estrategia de financiamiento a corto plazo o aumento en obligaciones inmediatas en ese período.
Pasivos corrientes y pasivo total: Los pasivos corrientes presentan un patrón de incremento en los niveles totales, alcanzando máximos en el primer semestre de 2023, con un pasivo total que supera los 7.0 billones de dólares en dicho trimestre. La tendencia general muestra una proliferación de pasivos totales, con aumentos sustantivos en ciertos períodos, sugiriendo un crecimiento en las obligaciones y pasivos en relación con los activos totales.
Ingresos diferidos corrientes y no corrientes: Los ingresos diferidos mantienen una tendencia creciente, alcanzando valores por encima de los 1.1 millones en 2023, lo que refleja un aumento en ingresos cobrados por anticipado pero aún no reconocidos como ingreso en resultados, potencialmente relacionados con contratos de servicios o productos diferidos. La tendencia indica una gestión de ingresos que favorece la acumulación de pasivos por ventas futuras.
Pasivos por arrendamiento operativo y no corriente: El pasivo por arrendamiento operativo muestra un crecimiento sostenido, triplicándose en ciertos períodos, alcanzando aproximadamente 404,900 mil dólares en el último trimestre de 2024. Similarmente, los pasivos por arrendamiento operativo no corriente muestran incrementos en los niveles, reflejando la utilización creciente de arrendamientos financieros o de tipo operativo, quizás debido a expansión en infraestructura o activos arrendados.
Regalías de desarrollo de software no corrientes: El valor de regalías presenta un incremento progresivo, alcanzando niveles superiores a los 122,000 mil dólares en 2024, con leves fluctuaciones. Esta tendencia indica mayores pagos o derechos sobre desarrollo de software que se acumulan como pasivo, sugiriendo inversión continua en propiedad intelectual y activos intangibles.
Pasivos por impuestos diferidos, netos: El pasivo por impuestos diferidos muestra una tendencia de crecimiento notable, con picos en 2022 y 2023, alcanzando más de 2 millones de dólares. Este patrón puede reflejar diferencias temporales en la contabilización fiscal y contable, y cambios en la estructura fiscal o en las estrategias fiscales de la compañía.
Capital y patrimonio neto total: El patrimonio total ha crecido consistentemente de 2.1 millones en 2019 a un pico de alrededor de 9.6 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 y parte de 2024, la tendencia muestra una reducción significativa, en parte atribuible a las pérdidas acumuladas reportadas en las utilidades retenidas, que alcanzan valores negativos en los últimos períodos analizados. La disminución del patrimonio en 2023 y 2024 puede reflejar resultados operativos adversos o deterioro del valor de las inversiones y activos.
Utilidades retenidas (déficit acumulado): Las utilidades retenidas presentan un comportamiento de crecimiento hasta 2021, al alcanzar un pico de aproximadamente 2.0 millones, pero desde ese momento comienzan a mostrar cifras negativas, llegando a un déficit acumulado de alrededor de 7 millones en 2024. Esto indica que, en los últimos períodos, la compañía ha experimentado pérdidas que superan las utilidades acumuladas, afectando la solidez patrimonial.
Capital desembolsado adicional y acciones ordinarias: El capital desembolsado adicional sigue una tendencia de aumento sostenido, reflejando posiblemente emisión de nuevas acciones o incremento en el capital social. Las acciones ordinarias muestran un incremento paulatino en el valor nominal, llegando a 2,000 dólares en 2023 y 2024, indicando emisión de nuevas acciones para financiar operaciones o restructuraciones.
Autocartera, al coste: El valor de la autocartera se mantiene en torno a -820.000 mil dólares, con un notable incremento negativo en 2021-2022, alcanzando aproximadamente -1.020.600 mil dólares. La tendencia refleja adquisiciones de acciones propias, lo cual puede responder a estrategias de recompra o sostenimiento del precio de mercado.
Pasivo no corriente y pasivo total: Los pasivos no corrientes y el total de pasivos mantienen un crecimiento sostenido en el tiempo, con picos en los últimos períodos de más de 6.4 millones en pasivos totales hacia finales de 2024. Esto indica una ampliación en la estructura de financiamiento a largo plazo y una dependencia creciente de deuda para soportar las operaciones.
Valor de acciones preferentes: Se observa que no hay acciones preferentes en circulación durante todo el período analizado, lo cual puede simplificar la estructura accionarial y de recursos.
Resumen general: En conjunto, los datos reflejan una empresa con una estructura de deuda en expansión, especialmente en las obligaciones a largo plazo y pasivos por arrendamientos. La gestión de ingresos diferidos y regalías también muestra un incremento, apuntando a una estrategia de reconocimiento de ingresos diferidos y expansión en propiedad intelectual. Sin embargo, las utilidades retenidas negativas y la reducción en patrimonio en los últimos períodos sugieren deterioro en el resultado operativo y posibles desafíos financieros que podrían afectar la solvencia y estabilidad a largo plazo.

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

Balance general: pasivo y capital contable Datos trimestrales

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