Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
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- Valor de la empresa (EV)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
e.l.f. Beauty, Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Primer concepto: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Descripción general:
- La tendencia en el efectivo neto generado por las actividades operativas muestra una disminución consistente entre 2020 y 2022, pasando de 44,313 miles de dólares en 2020 a 19,513 miles en 2022. Sin embargo, en 2023, se observa un incremento sustancial a 101,883 miles, y en 2024, a 71,154 miles, aunque todavía por debajo del pico de 2023. Esto indica una recuperación en las operaciones, con un aumento importante en el último año analizado.
- Implicaciones:
- La caída en el período 2020-2022 puede reflejar dificultades operativas o cambios en la demanda y en la eficiencia, mientras que la recuperación en 2023 y 2024 sugiere una mejora en la generación de efectivo, posiblemente atribuible a cambios en la estrategia, expansión o mejores resultados operativos.
- Segundo concepto: Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- Descripción general:
- El FCFE presenta una tendencia más volátil. Desde 2019 hasta 2022, se evidencia un descenso notable, alcanzando -15,313 miles en 2022, reflejando un flujo de caja libre negativo. En 2023, se registra un fuerte repunte a 70,160 miles, indicando una inversión significativa en caja tras un periodo de déficit, seguida por una explosiva expansión a 258,455 miles en 2024.
- Implicaciones:
- El FCFE negativo en 2022 puede señalar problemas en la generación de flujo de caja tras inversiones o desembolsos, pero la recuperación en 2023 y especialmente en 2024 apunta a una mejora definitiva en la capacidad de la empresa para financiarse a través de sus operaciones o reestructuraciones financieras. La magnitud del incremento en 2024 puede sugerir inversiones extraordinarias, emisión de deuda o acciones, o una ganancia excepcional que distorsiona la tendencia general.
Relación precio-FCFEactual
e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| P/FCFEindustria | |
| Productos básicos de consumo | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de e.l.f. Beauty, Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observaciones generales sobre el precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia ascendente significativa a lo largo del período analizado. Desde un valor de 16.57 USD en marzo de 2020, experimenta un incremento constante, alcanzando los 184.77 USD en marzo de 2024. Se observa un aumento sustancial entre 2022 y 2023, seguido de una mayor aceleración en 2024, evidenciando una percepción positiva del mercado respecto a la evolución de la compañía.
- Comportamiento del FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta fluctuaciones notables. En 2020, el valor es positivo (0.51 USD), pero disminuye a 0.21 USD en 2021 y luego se vuelve negativo en 2022 (-0.29 USD), lo que indica una posible caída en la generación de efectivo libre en ese año. Sin embargo, en 2023 se recupera con un valor de 1.3 USD y experimenta un marcado incremento en 2024, llegando a 4.62 USD, reflejando una mejora sustancial en la generación de efectivo para los accionistas en los últimos períodos.
- Ratios de valoración P/FCFE
- El ratio P/FCFE muestra una tendencia fluctuante y de incremento relativo en los primeros años, alcanzando un pico en 2021 (135.01) y disminuyendo en 2023 (79.96), para reducirse aún más en 2024 (39.99). La alta variabilidad y los picos importantes sugieren que la valoración basada en FCFE por acción ha sido influenciada por cambios en las expectativas del mercado o en las perspectivas de generación de efectivo. La disminución en 2024, en contexto con el incremento en el precio de la acción y la mejora en FCFE, puede indicar una corrección en la percepción del valor o una reevaluación del riesgo asociado.
- Resumen ejecutivo de las tendencias
- En general, el análisis revela un aumento sostenido en el precio de la acción, respaldado por la mejora progresiva en el FCFE por acción en los últimos dos años. La caída del FCFE en 2022 indica un año de dificultad en la generación de efectivo para los accionistas, pero la posterior recuperación señala una tendencia de reforzamiento en la eficiencia de la gestión financiera. La variabilidad y picos en el ratio P/FCFE reflejan cambios en las expectativas del mercado, posiblemente asociados a la percepción de la empresa en relación con sus flujos de efectivo futuros. La reducción del ratio en 2024, en conjunto con el incremento del precio de la acción y el FCFE, puede indicar una valoración más ajustada o una percepción de menor riesgo.