Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2016
Cálculo
e.l.f. Beauty, Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, incluida la parte actual1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mar 2024 | 0.41 | = | 262,126) | ÷ | 642,572) |
| 31 mar 2023 | 0.16 | = | 66,456) | ÷ | 411,017) |
| 31 mar 2022 | 0.31 | = | 96,866) | ÷ | 312,429) |
| 31 mar 2021 | 0.47 | = | 126,536) | ÷ | 269,646) |
| 31 mar 2020 | 0.57 | = | 138,656) | ÷ | 242,171) |
| 31 dic 2018 | 0.66 | = | 150,384) | ÷ | 229,331) |
| 31 dic 2017 | 0.81 | = | 156,348) | ÷ | 193,863) |
| 31 dic 2016 | 1.17 | = | 164,827) | ÷ | 140,862) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 US$ en miles
- Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, incluida la parte actual
- El análisis de la deuda revela una tendencia general a la disminución durante el período 2016 a 2023, con una reducción significativa en el monto total en dólares. La deuda se reduce de 164,827 mil dólares en diciembre de 2016 a 66,456 mil dólares en marzo de 2023, evidenciando una estrategia de reducción del apalancamiento financiero. Sin embargo, en marzo de 2024 se evidencia un aumento pronunciado a 262,126 mil dólares, indicando una posible emisión de nueva deuda o incremento de obligaciones de arrendamiento en este último período.
- Capital contable
- El patrimonio de la empresa muestra una tendencia de crecimiento progresivo a lo largo de los años, pasando de 140,862 mil dólares en diciembre de 2016 a 642,572 mil dólares en marzo de 2024. Este incremento sostenido refleja una sólida acumulación de reservas y utilidades retenidas, además de posibles aportaciones de capital o reevaluaciones patrimoniales. La tendencia indica una posición financiera fortalecida en términos de patrimonio, en contraste con la reducción progresiva de la deuda.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios evidencia una notable reducción del 1.17 en diciembre de 2016 a un mínimo de 0.16 en marzo de 2022. Esto indica una disminución significativa en el apalancamiento financiero de la empresa, sugiriendo una gestión activa para reducir la dependencia de deuda en comparación con su patrimonio. En marzo de 2023, el ratio se eleva a 0.41, lo cual podría reflejar un aumento en la deuda respecto al patrimonio, coincidiendo con el incremento en la deuda total en ese período. La tendencia general en los ratios muestra un proceso de desapalancamiento acompañado de una sólida expansión del capital, lo cual favorece la estabilidad financiera y la menor vulnerabilidad frente a cambios en las condiciones financieras externas.
Comparación con la competencia
e.l.f. Beauty, Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| e.l.f. Beauty, Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 31 mar 2024 | 0.41 | 0.65 |
| 31 mar 2023 | 0.16 | 0.74 |
| 31 mar 2022 | 0.31 | 0.68 |
| 31 mar 2021 | 0.47 | 0.69 |
| 31 mar 2020 | 0.57 | 0.75 |
| 31 dic 2018 | 0.66 | 0.60 |
| 31 dic 2017 | 0.81 | 0.57 |
| 31 dic 2016 | 1.17 | 0.53 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
e.l.f. Beauty, Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| e.l.f. Beauty, Inc. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 31 mar 2024 | 0.41 | 1.11 |
| 31 mar 2023 | 0.16 | 1.15 |
| 31 mar 2022 | 0.31 | 1.07 |
| 31 mar 2021 | 0.47 | 1.07 |
| 31 mar 2020 | 0.57 | 1.24 |
| 31 dic 2018 | 0.66 | 1.11 |
| 31 dic 2017 | 0.81 | 1.20 |
| 31 dic 2016 | 1.17 | 1.09 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).