Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
e.l.f. Beauty, Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado, incrementándose de 14.68 en marzo de 2020 a 73.27 en marzo de 2024. Este aumento significativo indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas. La aceleración del crecimiento, especialmente entre marzo de 2022 y marzo de 2024, sugiere una optimización de los activos fijos o un aumento en la productividad de estos activos en relación con las ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio mantiene una tendencia estable en valores cercanos a los observados en el primer período, con un valor de 8.59 en marzo de 2020 y creciendo ligeramente hasta 24.74 en marzo de 2024. Aunque los valores son menores en comparación con el ratio sin incluir arrendamientos, reflejan un incremento en la eficiencia del uso de todos los activos utilizados en las operaciones, incluyendo los activos por derecho de uso derivados de arrendamientos operativos. La tendencia indica una mejora en la utilización de estos activos, aunque en menor medida en comparación con la rotación de activos fijos tradicionales.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio inicia en 0.62 en marzo de 2020 y experimenta un aumento progresivo hasta 0.97 en marzo de 2023, ligeramente descendiendo a 0.91 en marzo de 2024. La tendencia general muestra una mayor eficiencia en el uso de la totalidad de los activos para generar ventas, lo cual es consistente con los otros ratios de rotación. La ligera disminución en 2024 podría indicar un leve uso menos eficiente de los activos totales o cambios en la estructura de activos o ventas, pero en general, se mantiene en niveles favorables en comparación con 2020.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio revela un crecimiento sostenido desde 1.17 en marzo de 2020 hasta 1.59 en marzo de 2024. La tendencia ascendente indica una mayor capacidad de la empresa para generar ventas respecto a sus fondos propios, reflejando una mejora en la eficiencia del uso del patrimonio para soportar las operaciones y generar ingresos. La progresión constante sugiere una gestión activa en la optimización del capital propio en relación con las ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
e.l.f. Beauty, Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Bienes y equipo, netos, incluidos los activos financieros por arrendamiento | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes y equipo, netos, incluidos los activos financieros por arrendamiento
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una tendencia ascendente significativa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 283 millones de dólares en marzo de 2020, las ventas incrementaron de manera constante, alcanzando más de 1.023 millones de dólares en marzo de 2024. Esto refleja un crecimiento constante en las operaciones comerciales, con una aceleración notable en los últimos años, específicamente entre 2022 y 2024, donde los valores casi se duplicaron en este período.
- Bienes y Equipo, Netos
- El valor en bienes y equipo, neto, presenta una tendencia decreciente desde marzo de 2020, cuando superaba los 19 millones de dólares, hasta un mínimo de aproximadamente 8 millones en marzo de 2023. Posteriormente, se observa un incremento hasta cerca de 13.974 millones en marzo de 2024. La reducción en estos activos durante los primeros años sugiere posibles desinversiones o amortizaciones concentradas, y la recuperación en 2024 puede estar asociada a nuevas adquisiciones o reevaluaciones de los activos existentes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos es una medida de eficiencia operativa y muestra una tendencia de crecimiento acelerado. Desde un valor de 14.68 en marzo de 2020, aumenta progresivamente, alcanzando 73.27 en marzo de 2024. Este incremento indica que la empresa ha mejorado sustancialmente en la utilización de sus activos fijos para generar ventas. La tendencia sugiere una mayor eficiencia en la gestión de activos, posiblemente debido a optimizaciones operativas o a cambios en la estructura de los activos que aportan a las ventas.
En conjunto, los datos reflejan una empresa en crecimiento sostenido en ventas, con mejoras en la eficiencia en el uso de sus activos fijos, a pesar de ciertas fluctuaciones en su cartera de activos netos. La tendencia general indica un proceso de expansión y optimización en los recursos utilizados para generar ingresos, con un desempeño positivo en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
e.l.f. Beauty, Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Bienes y equipo, netos, incluidos los activos financieros por arrendamiento | ||||||
| Activos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | ||||||
| Propiedad y equipo, neto, incluidos los activos de arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo, neto, incluidos los activos de arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
En el período analizado, se observa una tendencia ascendente en las ventas netas, que incrementan de manera sostenida de 282,851 miles de dólares en marzo de 2020 a 1,023,932 miles de dólares en marzo de 2024. Este crecimiento refleja una expansión significativa en la generación de ingresos durante los cinco años considerados, evidenciando una estrategia de crecimiento agresiva o una mayor demanda de los productos o servicios ofrecidos.
En comparación, el valor de la propiedad y equipo neto presenta fluctuaciones a lo largo de los años. Tras un incremento inicial de 33,933 miles de dólares en 2020, el activo disminuye en 2021 y 2022, alcanzando un mínimo de 22,190 miles en 2023, antes de experimentar un aumento a 41,389 miles en 2024. Esta variación puede responder a desinversiones, deterioro de activos o adquisiciones que alteran el valor de los activos fijos.
El ratio de rotación neta de activos fijos muestra tendencias variables. Comenzando en 8.59 en 2020, se mantiene relativamente estable en 8.47 en 2021, pero experimenta un salto considerable en 2022 a 13.31. La tendencia continúa en 2023, alcanzando 26.09, antes de disminuir ligeramente a 24.74 en 2024. Este patrón sugiere que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas ha mejorado notablemente en 2022 y 2023, indicando una optimización en la utilización de los activos o una mejor gestión de los recursos de capital.
En conjunto, los datos revelan una empresa con una tendencia de crecimiento en ventas, acompañada de mejoras en la eficiencia en el uso de sus activos fijos. Sin embargo, la fluctuación en los activos tangibles podría reflejar decisiones estratégicas relacionadas con la inversión o desinversión en activos de propiedad, lo cual sería relevante considerar para un análisis más profundo de la salud financiera y operational de la compañía.
Ratio de rotación total de activos
e.l.f. Beauty, Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia al alza significativa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 283 millones de dólares en marzo de 2020, las ventas aumentaron consistentemente hasta alcanzar cerca de 1,02 mil millones de dólares en marzo de 2024. Este crecimiento refleja una expansión de las operaciones y una mayor generación de ingresos en los períodos recientes.
- Activos totales
- Los activos totales también presentan una tendencia creciente, pasando de aproximadamente 453 millones de dólares en marzo de 2020 a más de 1,12 mil millones en marzo de 2024. La acumulación progresiva de activos indica una expansión en la estructura patrimonial de la empresa, posiblemente vinculada al crecimiento en ventas y expansión de operaciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos refleja una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, incrementándose de 0,62 en marzo de 2020 a un máximo de 0,97 en marzo de 2023. Sin embargo, en marzo de 2024, este ratio experimenta una ligera disminución hasta 0,91, lo cual puede sugerir una ligera reducción en la eficiencia en la utilización de los activos en ese último período, aunque todavía se mantiene en niveles relativamente elevados en comparación con los años anteriores.
Ratio de rotación de fondos propios
e.l.f. Beauty, Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ventas netas durante el período analizado. Desde alrededor de 283 millones de dólares en 2020, las ventas aumentaron de forma significativa cada año, alcanzando aproximadamente 1,023 millones de dólares en 2024. Este patrón refleja una expansión sostenida en la capacidad comercial y una mayor demanda de los productos o servicios ofrecidos en los últimos cuatro años.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de incremento progresivo a lo largo del período, pasando de aproximadamente 242 millones de dólares en 2020 a cerca de 643 millones en 2024. Este incremento indica que la empresa ha estado acumulando patrimonio, posiblemente a través de utilidades retenidas o nuevas aportaciones de capital, fortaleciendo su base patrimonial.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio ha presentado un aumento sostenido desde 1.17 en 2020 hasta 1.59 en 2024. La tendencia sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas, lo que puede reflejar una gestión más eficiente, una mayor rentabilidad del capital propio o una expansión de las operaciones sin una proporción equivalente de fondos internos.