Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Valor de la empresa (EV)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2016
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2016
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2016
- Análisis de la deuda
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
e.l.f. Beauty, Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Observación general de las tendencias
- Durante el período analizado, se evidencia una tendencia de crecimiento significativa en los principales indicadores de rentabilidad de la empresa, destacando un aumento sostenido en la utilidad neta y en las ganancias antes de impuestos, de intereses, depreciación y amortización. Aunque en 2021 se registraron valores relativamente bajos en comparación con otros años, estos cambios parecen corresponder a posibles factores temporales o eventos específicos que afectaron temporalmente el desempeño financiero.
- Utilidad neta
- Se observa un aumento constante en la utilidad neta desde aproximadamente 17,884 miles de dólares en 2020 hasta 127,663 miles en 2024, con una caída significativa en 2021, cuando se situó en 6,232 miles. Sin embargo, en los años siguientes, la utilidad neta se recuperó y mostró un crecimiento acelerado, alcanzando su valor máximo en 2024. Esto indica una recuperación y expansión consistente en la rentabilidad tras la reducción en 2021.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- El valor de las ganancias antes de impuestos refleja un patrón similar al de la utilidad neta, con un marcado descenso en 2021 y posteriores mejoras. En 2024, los beneficios antes de impuestos triplican aproximadamente el cifra de 2020, alcanzando más de 140,990 miles de dólares. La tendencia muestra un incremento sostenido en la capacidad de la empresa para generar beneficios antes de impuestos, reforzando la percepción de un desempeño financiero positivo en los últimos años.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT, que mide la rentabilidad operativa, también presenta una caída en 2021, pero posteriormente presenta un aumento notable que llega a 152,830 miles en 2024. La recuperación en esta métrica sugiere mejoras en la eficiencia operacional y en la generación de beneficios proveniente de las actividades principales del negocio, eliminando el impacto de gastos financieros o impuestos en la comparabilidad de los resultados.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA mantiene la tendencia de crecimiento constante y acelerado a partir de un valor de 54,082 miles en 2020, bajando en 2021 a 32,964 miles, y posteriormente aumentando significativamente hasta 188,743 miles en 2024. Este aumento en EBITDA indica una mejora en la rentabilidad operacional, eficiencia en la gestión de costos y/o mayores volúmenes de ventas, además de reflejar una posible inversión en activos o en estrategia de crecimiento que ha dado resultado en los últimos años.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
e.l.f. Beauty, Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Productos básicos de consumo | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
e.l.f. Beauty, Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2024 | 31 mar 2023 | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general al aumento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 921 millones de dólares en marzo de 2020, se observa un incremento sustancial, alcanzando más de 10.4 mil millones de dólares en marzo de 2024. Este crecimiento refleja una apreciación significativa del valor de la compañía, con un aumento particularmente notable entre marzo de 2023 y marzo de 2024, donde se presenta un incremento cercano a los 4.5 mil millones de dólares. La tendencia indica una expansión acelerada del valor de mercado o de las percepciones en torno a la empresa en los últimos años.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA evidencia fluctuaciones a lo largo de los períodos analizados. Tras una caída en 2021 respecto a 2020, donde pasó de aproximadamente 54.082 millones de dólares a 32.964 millones, se observa una recuperación en 2022, alcanzando cerca de 54.958 millones. La tendencia se robustece en 2023, con un incremento significativo a aproximadamente 90.228 millones, y continúa la expansión en 2024, llegando a cerca de 188.743 millones de dólares. Esto indica una mejora sustancial en la rentabilidad operacional de la empresa en los últimos años, especialmente en el período más reciente.
- Ratios EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA exhibe una considerable volatilidad a lo largo del tiempo. En marzo de 2020, el ratio se situaba en 17.03, pero en 2021 experimentó un aumento marcado a 46.77, sugiriendo que el valor de la empresa creció más rápidamente en comparación con la generación de EBITDA o que se eliminaron ciertos riesgos percibidos en ese momento. Posteriormente, en 2022, el ratio disminuye a 24.4, indicando una relativa estabilización o mejoría en la rentabilidad operativa respecto al valor de mercado. Sin embargo, en 2023, el ratio se vuelve a elevar a 61.58, y en 2024 se mantiene en niveles elevados con 55.58. El incremento en estos ratios, en paralelo con la subida del valor de la empresa y el EBITDA, puede reflejar proyecciones de mayor crecimiento futura o una percepción de mayor rentabilidad y riesgo asociada a la empresa.