Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
GameStop Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05).
- Ratios de márgenes de beneficio
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El ratio de margen bruto muestra una tendencia estable y enunciada a un ligero incremento en los últimos períodos, alcanzando un crecimiento sostenido desde valores cercanos a 21% en los últimos años hasta aproximadamente 25.45% en el más reciente. Esto indica una mejor eficiencia en el control de costos relacionados con el costo de ventas, a pesar de que en los períodos iniciales las cifras no están disponibles para un análisis comparativo.
Por otro lado, los márgenes de beneficio operativo y neto presentan una tendencia de deterioro en gran parte del período analizado. Ambos ratios muestran valores negativos persistentes, aunque con cierta tendencia de mejora hacia los últimos períodos, acercándose a la neutralidad. La recuperación en estos márgenes es limitada, indicando posibles desafíos en la gestión operativa y en la generación de beneficios netos positivos. La corrección en estos ratios en los meses más recientes sugiere una tendencia hacia mejores resultados, aunque aún sin recuperar niveles positivos significativos.
- Ratios de rentabilidad
-
El rendimiento sobre el capital contable (ROE) experimentó una tendencia negativa marcada por valores extremadamente bajos y negativos en la mayor parte del período, alcanzando picos de -147.91% en algunos trimestres. Aunque en los más recientes se observa cierta estabilización, con valores cercanos a cero, la tendencia general indica un deterioro significativo en la rentabilidad del patrimonio de los accionistas, reflejando posibles pérdidas recurrentes y una dificultad para generar beneficios adecuados en relación con el capital invertido.
El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) también revela un proceso de deterioro, registrando valores negativos en la mayor parte del período y alcanzando hasta -36.31%. No obstante, en los períodos más recientes, este ratio muestra una tendencia a la mejora, acercándose a valores positivos en el último período reportado, lo que puede reflejar una cierta recuperación en la utilización de los activos para generar beneficios, aunque aún en niveles modestos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
GameStop Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2025
+ Beneficio brutoQ4 2024
+ Beneficio brutoQ3 2024
+ Beneficio brutoQ2 2024)
÷ (Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024
+ Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Introducción y tendencias generales
- Los datos analizados muestran que la empresa experimentó fluctuaciones importantes en sus ventas netas y en su beneficio bruto a lo largo del período evaluado. Desde 2018 hasta 2024, se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas, con picos significativos en ciertos períodos, particularmente en 2019 y 2021. Sin embargo, también se identifican episodios de contracción en la actividad, evidenciados por disminuciones en los volúmenes de ventas en algunos trimestres. La relación entre el beneficio bruto y las ventas netas indica una variabilidad en el margen de beneficio, que en ciertos períodos alcanza valores cercanos a 29% y en otros se sitúa alrededor del 21%, señalando posibles cambios en la estructura de costos o en la estrategia comercial.
- Comportamiento de las ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia al alza desde valores cercanos a 1.785 millones de dólares en mayo de 2018, alcanzando picos cercanos a los 2.253 millones en abril de 2022. Destacan incrementos relevantes en algunos períodos, como en mayo de 2019 y abril de 2022, que corresponden a aumentos pronunciados respecto a los períodos anteriores. Sin embargo, también se evidencian caídas significativas en algunos trimestres, como en febrero de 2020 y enero de 2023, lo que refleja potenciales variaciones estacionales o efectos de mercado específicos. La recuperación posterior en algunos casos sugiere una cierta resiliencia del mercado y una recuperación de la actividad en los períodos posteriores a las caídas.
- Variaciones en el beneficio bruto y el margen correspondiente
- El beneficio bruto en miles de dólares presenta una tendencia al alza en la mayoría de los trimestres, con picos en 2019 y 2021, aunque también hay períodos de descenso, como en el primer trimestre de 2020. El ratio de margen de beneficio bruto fluctúa entre aproximadamente 21% y 29%, con una tendencia a estabilizarse en torno a valores cercanos a 23-24% en la mayor parte del período. Esta fluctuación puede reflejar cambios en los costos de bienes vendidos, estrategias de precios, o condiciones de mercado que afectan la rentabilidad porcentual, aunque la tendencia general indica una cierta estabilidad en la rentabilidad relativa sobre las ventas.
- Aspectos relevantes adicionales
- El patrón de crecimiento en ventas, acompañado por variaciones en el margen de beneficio, sugiere esfuerzos de la empresa por mantener la rentabilidad ante fluctuaciones en la actividad comercial. La recuperación de las ventas tras caídas en ciertos trimestres y la relativa estabilidad del margen bruto en los últimos años indican una gestión que posiblemente busca equilibrar volumen y rentabilidad en un entorno de mercado volátil.
Ratio de margen de beneficio operativo
GameStop Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias (pérdidas) operativas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Ganancias (pérdidas) operativasQ1 2025
+ Ganancias (pérdidas) operativasQ4 2024
+ Ganancias (pérdidas) operativasQ3 2024
+ Ganancias (pérdidas) operativasQ2 2024)
÷ (Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024
+ Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón general de las ganancias operativas:
- Las ganancias operativas muestran una tendencia muy volátil a lo largo del período analizado. En 2018, se observa un valor positivo significativo en mayo, aunque en los trimestres siguientes la cifra fluctúa y se intensifica la pérdida en ciertos periodos, particularmente en noviembre de 2018 y febrero de 2019, donde las pérdidas alcanzan valores notoriamente negativos (-517,900 y -232,100 miles de dólares, respectivamente). Posteriormente, en 2019 y en la mayor parte de 2020, se presenta un patrón de pérdidas recurrentes, aunque con cierta recuperación en algunos trimestres, como mayo de 2020 y octubre de 2020, en los cuales las pérdidas disminuyen en magnitud. A partir del tercer trimestre de 2021, se experimenta una tendencia de reducción en pérdidas y, en algunos períodos, incluso ganancias operativas positivas, como en mayo de 2024 con 55,200 mil dólares.
- Ventas netas:
- Las ventas netas muestran una tendencia positiva en la mayor parte del período analizado, alcanzando picos en diversos trimestres y posteriormente estabilizándose en niveles elevados en 2019 y 2020, con un aumento notable en 2020. En los trimestres finales de 2021 y 2022, las ventas fluctúan en rangos relativamente estables, y en 2023 se observa una tendencia a la disminución en las cifras de ventas, aunque permanecen en niveles por encima de los 1,1 millones de dólares en la mayoría de los períodos. La cifra más baja se presenta en el primer trimestre de 2024, con un valor de 881,800 dólares.
- Ratio de margen de beneficio operativo:
- El ratio de margen de beneficio operativo mantiene un comportamiento consistentemente negativo durante todo el período, indicando que la empresa ha estado operando con pérdidas o márgenes muy estrechos en términos relativos. Desde -8.47% en el segundo trimestre de 2018, esta métrica fluctúa en torno a medias negativas, alcanzando picos en -15.06% en el tercer trimestre de 2018, y en valores cercanos a -8% en varias fases de 2019 y 2020. A partir del segundo semestre de 2021 y en los períodos siguientes, la tendencia vuelve a valores en torno a -0.5% a -3%, reflejando una ligera mejora, aunque sin llegar a niveles positivos, y evidenciando persistentes dificultades en la rentabilidad operativa.
Ratio de margen de beneficio neto
GameStop Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024)
÷ (Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024
+ Ventas netasQ3 2024
+ Ventas netasQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Patrón de ingresos por ventas netas
- Los datos muestran una tendencia de fluctuación en las ventas netas a lo largo del período analizado. Después de un periodo de incremento desde 2018 hasta un pico en el primer trimestre de 2019, las ventas experimentaron una caída significativa en 2020, probablemente atribuible a factores externos como la pandemia. Posteriormente, se observa una recuperación progresiva en 2021 y 2022, con nuevos picos en algunos trimestres, aunque se mantiene la presencia de períodos con menor volumen de ventas. La tendencia general indica una cierta volatilidad en las ventas, con aumentos y caídas que reflejan cambios en la demanda o estrategia comercial.
- Utilidad (pérdida) neta y su comportamiento
- La utilidad neta comenzó en niveles positivos en 2018, pero mostró una marcada tendencia a la pérdida a partir del cuarto trimestre de 2018, alcanzando un pico negativo en el primer trimestre de 2019. Desde entonces, se mantiene una tendencia a las pérdidas con algunos periodos de recuperación parcial, aunque en general, las cifras reflejan una situación de rentabilidad débil o negativa en la mayoría de los trimestres. La existencia de pérdidas recurrentes sugiere dificultades para mantener márgenes positivos consistentes en el período analizado.
- Ratios de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto evidencia una tendencia de mejora gradual desde valores negativos en los primeros años hasta pasar a positivos en el último trimestre del período examinado. Se observa una progresiva tendencia a la menor pérdida o a la rentabilidad en términos relativos, especialmente a partir de 2022, donde los márgenes muestran signos de recuperación progresiva y alcanzan valores ligeramente positivos en los últimos períodos. Esto puede interpretarse como un signo de mejor gestión de costos o incremento en la eficiencia operativa.
- Resumen general del comportamiento financiero
- El análisis de los datos revela que, durante los primeros años, la empresa enfrentó desafíos en mantener la rentabilidad, evidenciado por márgenes negativos y fluctuaciones en ventas. La recuperación observable en los ratios de margen en los últimos trimestres, junto con cierta recuperación en las utilidades, podría indicar una fase de mejora en la eficiencia operacional y en la generación de beneficios, aunque aún persisten áreas de vulnerabilidad que impiden una estabilidad firme en términos de rentabilidad sostenida. La tendencia de ventas, junto con los márgenes de beneficio, sugiere una empresa en proceso de ajuste o recuperación, con ciertos signos alentadores en los resultados recientes.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
GameStop Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05).
1 Q1 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendencias en la utilidad neta
- Se observa una volatilidad significativa en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Inicialmente, la empresa presentó una utilidad positiva en mayo de 2018, pero experimentó pérdidas sustanciales en los trimestres siguientes, llegando a una pérdida máxima en noviembre de 2018. Posteriormente, se presenta una recuperación en numerosos períodos, alcanzando nuevamente utilidad en febrero de 2020. Sin embargo, a partir de ese punto, las pérdidas vuelven a predominar, con fluctuaciones menores, pero sin recuperar niveles de utilidad sostenida hasta finalizar en abril de 2024 con una utilidad positiva.
- Dinámica del capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de incremento a largo plazo, particularmente desde 2018, cuando inicia en alrededor de 2,2 millones de dólares y alcanza picos cercanos a los 1,7 millones en ciertos períodos. Se observa un descenso notable en 2019, seguido por una recuperación sustancial en 2021, alcanzando un máximo cercano a los 1.85 millones. Posteriormente, desde ese pico, el capital se mantiene en niveles relativamente estables, oscilando entre aproximadamente 1.2 y 1.33 millones de dólares, reflejando una tendencia de estabilidad relativa en la estructura patrimonial.
- Ratios de rentabilidad (ROE)
- El retorno sobre patrimonio (ROE) exhibe valores negativos en varios trimestres, alcanzando picos de -147.91% en agosto de 2019, lo cual indica que la empresa generó pérdidas significativas en relación con el patrimonio. La tendencia muestra una mejora gradual en los últimos períodos, transformándose de resultados severamente negativos a valores cercanos a cero e incluso positivos, alcanzando 0.5% en el último período del análisis. Esto sugiere una recuperación progresiva en la rentabilidad sobre el patrimonio, aunque todavía en niveles bajos y con una recuperación que no es completamente estable.
- Consideraciones adicionales
- La firma refleja episodios de pérdidas importantes y fluctuaciones en sus indicadores financieros, evidenciando un entorno económico o de negocio desafiante durante ciertos trimestres. La tendencia a la recuperación en patrimonio y en rentabilidad en los últimos períodos podría indicar mejoras en sus operaciones o en su gestión financiera. No obstante, la alta volatilidad en los resultados de utilidad neta y el ROE señala que el desempeño no ha sido completamente sostenido en el tiempo y que aún puede enfrentar riesgos elevados en su desempeño financiero.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
GameStop Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | 3 nov 2018 | 4 ago 2018 | 5 may 2018 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05).
1 Q1 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) netaQ2 2024)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Patrones en la utilidad neta
- Durante el período analizado, se observa una alta volatilidad en la utilidad neta, con períodos de pérdidas significativas y ganancias moderadas. Los movimientos más marcados corresponden a pérdidas en prácticamente todos los trimestres, con picos negativos en noviembre de 2018 (-488.600 miles de US$) y en varios meses en 2019 y 2020. Sin embargo, en algunos períodos, especialmente a partir de principios de 2021, la utilidad muestra signos de recuperación, alcanzando valores positivos en febrero de 2024 (63.100 miles de US$). Esta tendencia indica una posible recuperación en la rentabilidad de la empresa tras varios trimestres con resultados negativos, aunque la magnitud de las pérdidas anteriores sugiere que la empresa aún enfrenta desafíos importantes para mantener beneficios sostenidos.
- Variación en los activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de fluctuación significativa a lo largo del tiempo, con valores que oscilan entre aproximadamente 2.589.100 miles de US$ y 4.365.700 miles de US$, lo cual indica un aumento y una caída sostenidos en la base de activos durante el período. En particular, se observa un incremento notable en el último trimestre, alcanzando los 3.146.900 miles de US$, luego de una serie de caídas en 2021 y 2022. La tendencia indica un proceso de ajuste o revaloración de los activos, posiblemente en respuesta a cambios en la estrategia empresarial o en el valor de los activos en libros.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ratio ROA muestra una trayectoria de deterioro en los primeros años, con valores negativos que alcanzan -36.31% en agosto de 2019, reflejando la ineficiencia en la generación de utilidades respecto a los activos totales en ese período. Desde entonces, se observa una gradual mejora, llegando a valores cercanos a la neutralidad en el último período considerado (+0.96%). La tendencia indica una recuperación progresiva en la eficiencia operativa y en la generación de utilidades sobre los activos, aunque la empresa todavía se encuentra en niveles cercanos a la rentabilidad nula en el período reciente.