Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Análisis de segmentos reportables
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2008
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2008
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2008
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Warner Bros. Discovery Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Ratios de rotación de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra fluctuaciones con tendencia decreciente desde mediados de 2017 hasta principios de 2020, alcanzando un valor cercano a 9.9. Posteriormente, se observa una revaloración en 2021, que va disminuyendo nuevamente en 2022, evidenciando una posible disminución en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, especialmente desde el segundo semestre de 2022 donde señala un valor muy bajo de 3.45. La caída en 2022 puede indicar una reducción en la rotación de los activos o incremento en la base de activos sin una proporcional generación de ventas.
- Ratios de rotación total de activos
- Este ratio ha mantenido un nivel relativamente estable, oscilando entre 0.3 y 0.35 en los períodos analizados desde 2017 hasta 2021. Sin embargo, en 2022, el valor se reduce significativamente a 0.14 en el tercer trimestre y a 0.19 en el cuarto, sugiriendo una reducción marcada en la eficiencia de utilización de todos los activos para generar ventas. La caída en estos ratios puede estar relacionada con un aumento en los activos o una disminución en las ventas.
- Ratios de rotación de fondos propios
- Este indicador refleja una tendencia a la baja desde 2018, iniciando en valores cerca de 1.49 y descendiendo gradualmente hasta alrededor de 1 en 2021, lo que indica una menor rotación de los fondos propios en relación con las ventas o ganancias generadas. En 2022, los valores se reducen significativamente a 0.38 en el tercer trimestre y 0.54 en el cuarto, sugiriendo una disminución en la eficiencia con la cual los fondos propios se utilizan para generar ingresos o una posible expansión de recursos propios sin un aumento correspondiente en las operaciones.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Warner Bros. Discovery Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos en millones de dólares a lo largo del período analizado, alcanzando un máximo cercano a los 9,8 mil millones en el último trimestre registrado. Aunque hubo fluctuaciones menores en algunos trimestres intermedios, el patrón muestra una tendencia de expansión sostenida en los ingresos totales, lo cual indica un incremento en las ventas o ingresos por servicios a lo largo del tiempo.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, presenta una tendencia progresiva de aumento, pasando de aproximadamente 504 millones en marzo de 2017 a 5.597 millones en marzo de 2022. Esto sugiere una inversión constante en activos tangibles relacionados con la operación de la empresa, reflejando posiblemente esfuerzos en expansión o renovación de infraestructura tecnológica y de producción.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra variaciones a lo largo de los trimestres, con un comportamiento fluctuante. Desde valores altos superiores a 13 en ciertos períodos intermedios, el ratio disminuye notablemente en algunos trimestres, llegando hasta 3.45 en el último período registrado. Esta disminución puede indicar una menor eficiencia en el uso de los activos fijos respecto a los ingresos generados, o cambios en la estrategia operacional que afectan la relación entre activos y ventas.
Ratio de rotación total de activos
Warner Bros. Discovery Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos durante el período analizado, alcanzando un pico en el último período registrado, con valores cercanos a los 9,8 mil millones de dólares en comparación con los aproximadamente 1,6 mil millones de dólares en 2017. Este aumento constante sugiere una expansión en las operaciones o en la rentabilidad de la empresa, aunque se observa una caída significativa en los ingresos en el último período, lo que podría indicar una disminución temporal o estructural en la generación de ingresos.
- Patrón de activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia alcista hasta alcanzar un máximo de aproximadamente 34,572 millones de dólares en 2021. Posteriormente, se registra una caída pronunciada en 2022, descendiendo a 13,604 millones de dólares. Este patrón puede reflejar cambios en las inversiones, revaloraciones de activos o ventas de activos significativos, así como posibles ajustes en la estructura de la empresa.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones a lo largo del período, con valores generalmente superiores a 0.3 en la mayor parte del mismo. Esto indica un uso relativamente eficiente de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en el último período se registra una disminución notable a 0.14, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. Este comportamiento puede estar asociado a la reducción en los activos totales y en los ingresos, impactando en la rentabilidad operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Warner Bros. Discovery Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Warner Bros. Discovery, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021)
÷ Capital contable total de Warner Bros. Discovery, Inc.
= ( + + + )
÷ =
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- Influencia de los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2021, alcanzando picos en torno a los 3,1 mil millones de dólares en 2021. Sin embargo, tras ese período de auge, se observa un descenso significativo en los ingresos en 2022, reduciéndose a aproximadamente 9,8 mil millones de dólares, lo que podría indicar cambios en las operaciones, en la demanda del mercado o en la estrategia comercial.
- Variaciones en el capital contable total
- El capital contable total refleja un aumento progresivo desde 2017, con valores que superan los 11 mil millones de dólares en 2021. No obstante, en 2022, se nota un marcado descenso a poco más de 48 mil millones de dólares, lo cual puede deberse a eventos como pérdida de valor, distribución de dividendos elevados, o revaluaciones contables, además de la posible influencia del descenso en los ingresos.
- Patrones en el ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones y una tendencia decreciente en los años recientes, particularmente en 2022, donde cae a niveles de 0.38 y 0.54. Esto indica que la generación de ingresos respecto al patrimonio ha disminuido considerablemente, reflejando posiblemente una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios o efectos de la reducción en ingresos y patrimonio en el período más reciente.
- Observaciones adicionales
- El comportamiento del capital contable y los ingresos sugiere una fase de crecimiento significativa hasta 2021, seguida por una contracción en 2022. La disminución en el ratio de rotación de fondos propios, en paralelo con la caída en ingresos y patrimonio, puede ser indicador de una estrategia de reestructuración, ajustes en la inversión o efectos negativos en la rentabilidad. La tendencia general requiere de análisis adicionales para entender las causas específicas, pero es evidente que en el último período se experimentó una desaceleración o reversión del crecimiento previo.